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$Maybank Retail Money Market-I Fund (MYU0100A2266.MF)$ ネガティブ...
$Maybank Retail Money Market-I Fund (MYU0100A2266.MF)$ ネガティブな数字とは何ですか？私は1000ドルを投資しました。今、私の資産は999.50ドルになりましたか？1ドルの利回りを得た後ですか？これは無意味です。
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コメント
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103728011 : 私も混乱しています、私の口座は同じです
103728011 :
103146135 103728011 : 私もです、初回入金よりも少ない金額です。毎日管理費が請求されているようです！??!!
Moomoo Lily : お客様へ：
5月バンクリテールマネーマーケット-Iファンドへの保有分は、8月28日に実際の損失は生じませんでした。マイナスのリターンは、その日に単位当たりの月次配当金0.0017を支払ったため、ユニットの純資産価値（NAV）が前日の1.0141から8月27日に1.0125に0.0016減少したためです。配当金額は8月30日にアカウントに支払われますので、配当金の正確な金額はアプリの【口座】-【投資信託】-【送金中資産】からご確認いただけます。
単位当たりの配当金額とNAVの減少額を引けば、ファンドのNAVはその日に実際に0.0001増加しましたので、正の利益となります。8月28日に実際の損失は生じず、配当金額を考慮した上で詳細ページでこのファンドの投資金額1万のリターンをご確認いただけます。