$Maybank Retail Money Market-I Fund (MYU0100A2266.MF)$ なぜ13....

102410652 : このMMFは毎月配当を受け取る予定で、支払予定日は9月30日です

Francis LAI S H : 今日は配当日です。マネーバンクは毎月末に利息を支払う習慣です。利息は自動的にあなたのmoomoo口座に入金されますが、基金には入りません。

Manshor : よく説明してくれてありがとう

104335952 スレ主 Francis LAI S H : ああ、純資産がまだ同じ5100であることがわかったので、少し混乱しています。これは毎日の0.01がNAVから始まるものですか、それとも興味深いものですか？

tain87 : 今RM10015を投資し、減少していますか？

Moomoo Buddy : こんにちは!9月27日、メイバンク・リテール・マネー・マーケット-Iファンドはマイナスのリターンを経験しましたが、あなたの持ち株は実際には損失を被りませんでした。主な理由は:
1。ファンドの純資産価値は、9月25日に1.0153でしたが、9月26日に1.0126に減少し、0.0027減少しました。しかし、ファンドは9月26日に毎月の配当分配を開始し、1ユニットあたり0.0028の配当を行いました。
2。その結果、あなたの持ち株に実際の損失はありませんでした。配当が毎月分配される場合、配当額はユニットNAVから差し引かれ、その結果、配当落ち日の9月26日にファンドのユニット純価値が減少します。そのため、[Daily Chg] はマイナスで表示されました。同時に、予想配当額が [輸送資産] に表示されます。9月30日に、実際の配当額がユニバーサル口座に入金されます。
3。[輸送中の資産] の横のアイコンをクリックして詳細を表示するか、[日次計算] と [輸送中の資産] を比較して、実際の累積収益がプラスであることを確認できます。

103485432 : どのように計算されますか？？？