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102410652 : このMMFは毎月配当を受け取る予定で、支払予定日は9月30日です
Francis Lai Sin Heng : 今日は配当日です。マネーバンクは毎月末に利息を支払う習慣です。利息は自動的にあなたのmoomoo口座に入金されますが、基金には入りません。
Hamed Hazretere : わかりやすく説明してくれてありがとう
104335952 スレ主 Francis Lai Sin Heng : ああ、私は基金資産価値がまだ5100で同じだと見ているので、ちょっと混乱していました。つまり、この0.01は毎日のNAVに反映されるものなのですか、それともある種の利息なのですか？
104266827 : 今RM10015を投資し、減少していますか？
Moomoo Buddy : こんにちは！Sep 27th、Maybank Retail Money Market-I Fund はマイナスのリターンを経験しましたが、実際には保有資産は損失を被っていませんでした。主な理由は次のとおりです。1.ファンドのNAVは9月25日に1.0153で、9月26日に1.0126に減少し、0.0027の減少となりました。ただし、ファンドは9月26日に月次配当分配を開始し、単位当たりの配当は0.0028でした。2.したがって、保有資産に実際の損失はありませんでした。配当が月次に配布されると、単位NAVから配当金額が差し引かれ、ex配当日の9月26日にファンドの単位総額価値が減少することになります。したがって、[Daily Chg] はマイナスと表示されました。同時に、予想される配当金額は[Assets in Transit] に表示されます。9月30日に、実際の配当金額があなたのユニバーサル口座に入金されます。3.[Assets in Transit] の隣にあるアイコンをクリックして詳細を表示したり、[Daily Chg] と[Assets in Transit] を比較することで、実際の累積リターンがプラスであることを確認できます。
103485432 : 到底どうやって計算されるの？？？？
102410652 : このMMFは毎月配当を受け取る予定で、支払予定日は9月30日です
Francis Lai Sin Heng : 今日は配当日です。マネーバンクは毎月末に利息を支払う習慣です。利息は自動的にあなたのmoomoo口座に入金されますが、基金には入りません。
Hamed Hazretere : わかりやすく説明してくれてありがとう
104335952 スレ主 Francis Lai Sin Heng : ああ、私は基金資産価値がまだ5100で同じだと見ているので、ちょっと混乱していました。つまり、この0.01は毎日のNAVに反映されるものなのですか、それともある種の利息なのですか？
104266827 : 今RM10015を投資し、減少していますか？
Moomoo Buddy : こんにちは！Sep 27th、Maybank Retail Money Market-I Fund はマイナスのリターンを経験しましたが、実際には保有資産は損失を被っていませんでした。主な理由は次のとおりです。
1.ファンドのNAVは9月25日に1.0153で、9月26日に1.0126に減少し、0.0027の減少となりました。ただし、ファンドは9月26日に月次配当分配を開始し、単位当たりの配当は0.0028でした。
2.したがって、保有資産に実際の損失はありませんでした。配当が月次に配布されると、単位NAVから配当金額が差し引かれ、ex配当日の9月26日にファンドの単位総額価値が減少することになります。したがって、[Daily Chg] はマイナスと表示されました。同時に、予想される配当金額は[Assets in Transit] に表示されます。9月30日に、実際の配当金額があなたのユニバーサル口座に入金されます。
3.[Assets in Transit] の隣にあるアイコンをクリックして詳細を表示したり、[Daily Chg] と[Assets in Transit] を比較することで、実際の累積リターンがプラスであることを確認できます。
103485432 : 到底どうやって計算されるの？？？？