$MGPイングレディエンツ (MGPI.US)$1988年に上場したアメリカの会社で、主にワイナリーソリューション事業に...

$MGPイングレディエンツ (MGPI.US)$1988年に上場したアメリカの会社で、主にワイナリーソリューション事業に従事しています。主な市場は米国で、現在の価格は84.25です。

過去5年間で、収益は4年間増加し、平均成長率は 17.6%、2019年を除く4年間の営業利益は、平均成長率は 28.4%、純利益の平均成長率は 21.3% でした。2022年の支払利息は営業利益の 3.7% を占め、利息負担は非常に軽いです。売上総利益率は過去5年間で22.2％から32.4％に増加し、純資産収益率は 20% から 15.6% に変動しました。

2023年の最初の3四半期に、減損により収益は 5.2% 増加し、営業利益は 7.4% 増加し、純利益は 11.9% 減少しました。

残高比率は、過去5年間で27.5％から35.6％に増加しました。2021年ののれんの急激な増加は、買収があったことを示しています。これは、過去2年間の収益と利益の急激な増加を説明しています。通常、買収主導型の成長期間は限られており、後で減価償却圧力がかかる可能性があります。これは2023年の第3四半期に反映されました。

売掛金の比率と増加率は比較的正常ですが、在庫の増加が速すぎます。現在、収益の半分近くを占めていますが、これは事業範囲の変化に関連している可能性があります。のれんやその他の無形資産は純資産の72.6％、長期ローンは純資産の38％を占め、実際のレバレッジ比率は非常に高いです。自己株式は非常に少なく、株式資本は近年あまり変化していません。

現在、現金比率は28万、流動比率は5.6、移動比率は1.7で、これらはすべて比較的健全です。

過去5年間の純キャッシュフローは純投資額をわずかに下回っており、株主余剰は発生していません。

現在、株価収益率は17、株価収益率はTTM 18.9、配当率は 0.6% です。最近の収益と利益の伸びの急激な落ち込みと、本業がブランドスピリッツを高めた後の粗利益の急激な増加を考慮すると、慎重に選ぶことができます（⭐️）