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$NAIM(5073.MY$この企業のキーコンディションQ1 2024の解析に関しては、chatgpt分析を参照してください。財務健全性と株価のパフォーマンスに対する指標を解析して、企業の財務状況と株価パフォーマンスについてどのように示すかを解釈します。
### 財務比率
1. **効率比率**:
- **キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC)**：445.9371に対する19.49％の減少は、企業が在庫やその他のリソースへの投資をどの程度すばやく現金流に変換しているかについての改善を示しています。
- **債権回転率**: 1.0308に対する14.22％の改善は、債権回収の効率が改善されたことを示しています。
- **在庫回転率**: 0.1403に対する26.34％の改善は、企業が在庫をより効率的に管理していることを示しています。
- **買掛金回転率**: 0.3115に対する25.93％の改善は、企業が買掛金をより効率的に管理していることを反映しています。
- **固定資産回転率**: 0.6377に対する8.92％の増加は、固定資産1単位当たりの収益が増加していることを示しています。
- **総資産利益率**: 0.0449に対する17.77％の改善は、総資産の効率的な活用が示されています。
2. **収益性比率**:
- **粗利益率**: 4.87％に対する51.49％の減少は、収益性が大幅に低下したことを示しています。
- **EBIT利益率**: 8.05％に対する240.73％の増加は、利息や税金を除いた純利益が改善したことを示しています。
- **純利益率**: 3.7％に対する131.03％の増加は、全体的な収益性の改善を反映しています。
- **EBITDA利益率**: 12.18％に対する1418.30％の大幅な増加は、業務効率が大幅に向上したことを示しています。
- **税率**: 27.61％に上昇し、収益の割合としての税金支払いが増加していることを意味しています。
- **利息支払い倍率**: 2.5358に対する284.48％の改善は、企業が利息費用をカバーする能力が向上したことを示しています。
- **営業費用率**: 1.47％に対する17.42％の減少は、販売費用が売上に対して減少したことを示しています。
- **管理費用率**: 6.85％に対する10.66％の増加は、管理コストが増加したことを示しています。
3. **財務健全性の指標**:
- **長期債務/自己資本比率**: 変更のためのデータが不足していますが、4.68％であり、自己資本に対する長期債務の低い水準を示しています。
- **総資産/自己資本比率**: 自己資本に対する総資産の比率は、136.47％にわずかに減少し、自己資本に対する安定した資産基盤を示しています。
- **資産に対する有利子負債比率**: 10.41%に大幅に増加し、資産に対する有利子負債が高くなっていることを示唆しています。
- **流動比率**: 2.421に大幅に増加し、短期的な流動性が改善されたことを示しています。
- **クイック比率**：変更のためのデータが抜けていますが、0.9448であり、在庫を売らなければ短期的な負債を完全にカバーできないことを示しています。
4. **成長率**:
- **売上高CAGR（3年）**: データが欠損しています。
- **売上高CAGR（5年）**: -12.14%に大幅に減少し、5年間の売上高のマイナス成長を示しています。
- **当期純利益CAGR（3年）**: -13.18%に減少し、3年間の当期純利益の減少を示しています。
- **当期純利益CAGR（5年）**: データが欠損しています。
- **配当CAGR**: 3年、5年、10年の期間についてデータが欠損しています。
- **フリーキャッシュフローCAGR（3年）**: -71.87%に大幅に減少し、フリーキャッシュフローの大幅な減少を示しています。
- **フリーキャッシュフローCAGR（5年）**: 変更のためのデータが抜けていますが、全体的にフリーキャッシュフローのマイナス成長です。
### 配当と株主イベント
- このサマリーには、配当支払い、株式分割、その他の株主イベントに関する具体的なデータは提供されていません。
### 要約
NAImは、債権回転率や在庫回転率などの効率の改善が見られ、運営管理の改善を示しています。EBITマージン、純利益率、EBITDAマージンなどの収益性指標は大幅に改善し、収益と運営効率の向上を反映しています。ただし、売上原価（cogs）が大幅に減少しているため粗利率が大幅に低下し、問題がある可能性があります。
健全性指標は、NAImが長期的な負債を抱えていない、流動比率やクイック比率が改善され、流動性が向上していることを示しています。ただし、資産に対する有利子負債の増加が大きく、懸念されます。
成長指標は、年数ごとに売上高とフリーキャッシュフローのマイナス成長が観察され、長期的な持続可能性を懸念する必要があります。
全体的に、NAImは一部の運営効率や収益性指標の改善を示していますが、長期的な成長と収益性の持続可能性に関する懸念もあります。これらの要因を慎重に考慮することは、情報を元にした投資判断をするために必要です。
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