裸のチャートトレード：原油＆2024年4月15日のMY O＆G

今日は通常よりも長く情報共有します。地政学的な緊張、国際的な原油価格、マレーシアの石油・ガス株の関係性を特定したいと思います：それらは相関していますか？

私は、WTIチャートから分析を行い、マレーシアの石油・ガスセクターにズームインし、さらに個別の石油・ガス銘柄について分析します。 $WTI 原油(2408)(CLmain.US)$WTIチャート、マレーシア石油・ガスセクターにズームイン $石油とガス(利用停止)(BK9052.MY)$個別の石油・ガス銘柄にフォーカスしました。 $YINSON(7293.MY)$

バックグラウンド
イスラエルとイランの地政学的な緊張が、WTI価格を2023年10月以来最高値に押し上げましたが、私はこれを短期的なカタリストと見ています。状況が悪化しない限り、原油価格はOPECの生産減少決定、米国原油在庫、世界の原油需要などの基本に戻るはずです。

市場は、WTI原油価格がUSD80/バレル程度で安定しているように見えます。

WTI原油価格は2023年以来幅広い範囲で推移しており、2023年5月の安値から9月の高値である過去の最高値からFiboレトレースメントを引いて、最近のバルウェーブを描いています。WTI原油価格は、2023年12月に再び底を打ち、今年は別のバルウェーブをテストしています。直近の抵抗は、USD88であり、23.6%のFiboレベルでもあります。直近のサポートは、USD84程度です。USD84に近いクローズは、テクニカルコレクションを38.2%USD83、50%USD79レベルにトリガーする可能性があります。

マレーシアの石油・ガスセクターは、WTI原油価格と似た傾向を示しており、更に強いバルトレンドを示しています。Fiboレトレースメントとエクステンションに基づいて、現在138.2%をテストしており、波は高いハイローを維持しています。直近の抵抗は、1220付近にあり、別のバルウェーブをシグナル反転することになります。直近のサポートは、1190程度であり、テクニカルコレクションにつながります。
私は、O&Gセクター指数の市場キャップ上位3位の構成銘柄であるYINSONを選びました。PEも魅力的です。ただし、これは、地政学的な紛争が原油価格に影響を与え、間接的にマレーシアO&G株式価格に影響を与える例を示すために選んだものです。購入/売却推奨ではありません。

年初から株価が急騰したカウンターとは異なり、YINSONはまだ横ばいか下降トレンドにあり、RM2.20～RM2.80の取引レンジ内にあります。実際に、YINSONはCovid以来、レンジ内で取引されてきました。 $DIALOG(7277.MY)$, $HIBISCS(5199.MY)$その他 $ARMADA(5210.MY)$年初から株価が急騰したカウンターとは異なり、YINSONはまだ横ばいか下降トレンドにあり、RM2.20～RM2.80の取引レンジ内にあります。実際に、YINSONはCovid以来、レンジ内で取引されてきました。

私は、2022年7月の安値から2023年2月の高値までFiboレトレースメントを引き、価格がRM2.20～RM2.30程度の50%から61.8%のFiboレベルを強くサポートしています。強力なサポートは、RM1.80～RM1.90程度です。抵抗は、RM2.80程度にあり、上昇してRM3レベルに再テストする可能性があります。

現時点での最高高値と最低低値はなく、石油価格は技術的修正に入る可能性があります。再度、オイル価格とそのトレンドを注意深く監視して、YINSONが次のO＆G株式の動きになる可能性があるかどうかを確認する必要があります。

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