エヌビディアは、オプション戦略を使用して、9%以上下落し、"プロテクティブカラー"を追加しました
多くの投資家はすでに株を保有しており、株価が回復すれば利益を得ることを期待してすぐに株を売りたくありませんが、さらなる損失を心配しています。 ジレンマ![]()
即座に株を売却したくないですが、株価が回復したときに利益を得たいと考えており、さらなる損失も心配しています。 さらなる損失について心配しています。 もし彼らが株式を保持し続けるなら。
この場合、オプションの力 示すことができます![]()
正しくオプションの戦略を使えば、 利益の機会を追求することができます より安全に リスクを制御しながらこれらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。
会社は、製品の優先順位を進め、広告のターゲティング、計測、自動化を改善するために人工知能への投資を行い、収益性を向上させることに焦点を当てています。Metaは、Q2 2023の総収入を295億ドルから320億ドルの範囲に予想し、年間の経費は860億ドルから900億ドルに見積もられると予想しています。チェーン ＞ 分析多くの投資家が、株価の下落リスクに対するヘッジとして、抵抗レベルでプットオプションを設定していたことがわかります。この先手の戦略により、潜在的な損失を管理し、動揺する市場の動きにより効果的に対応することができます。
今週満了のNVDA 110ドルのプットオプションを例に取ると、もし以前にこのオプションを株価下落の「保険」として購入していた場合、昨日は株価が下落したため、このオプションは0.74ドルから4.05ドルまで上昇し、1057%のリターンをもたらしました。
株価が急落した場合でも、プットを購入することで、いくらかの損失を減らすことができます。 一部の損失を減らすのに役立つでしょうこれらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。
この時点で、あなたは尋ねるかもしれません：株価は既に下落しており、プットの購入コストが高すぎるので、私は何をすべきでしょうか![]()
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このような場合、一部の投資家はパットのコストを削減するために、より高いストライク価格のコールを売却し、パットを購入することを選ぶこともあります。
そして、これが私が今日紹介する戦略です： ロングカラー戦略これらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。
ロングカラーとは？
この戦略は主に3つの部分から成ります: "基本株を保有" + "プットオプションの購入" + "コールオプションの売却"これらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。
複雑に見えますが、実際には理解するのが簡単です。
これはいくらかのお金を使って「保険」を購入することと同等です。株価が大幅に下落した場合、プットオプションを行使して権利行使価格で株式を売却することができ、それによって価格の下落リスクを制限することができます。
株価の上昇ポテンシャルの一部を失うことになりますが、下落リスクを制限することができます。これは、株のリターンを固定する「カラー戦略」と呼ばれるものです。
つまり、株を保有したまま、売気配オプションの売却益を使ってプットオプションを購入し、保険として利用することです。
「カラーを置く」とは、株式を囲み、その収益を確定させることです。そのため、「カラー戦略」と呼ばれます。株の周りに設定することで、その収益をロックする、それが"Collar Strategy"という名前になります。 株式をロックすることで、その収益を確定する、そのため"Collar Strategy"という名前になります。
コールオプションのプレミアムが、プットオプションの購入コストと等しい組み合わせを、一部の投資家は構成します。これにより、損失を限定するためのコストが、コールオプションの売却から得られる収益により完全に相殺されることになります。これは、「Zero-Cost Collar Strategy」と呼ばれます。コールオプションの売却から得られるプレミアムは、プットオプションの購入コストと等しい場合、一部の投資家はこの組み合わせを構成します。これにより、損失を限定するためのコストが、コールオプションの売却から得られる収益により完全に相殺されることになります。これは、「ゼロコストカラー戦略」と呼ばれます。Zero-Cost Collar Strategyと呼ばれます。これらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。
ロングカラーの適用
moomooでは、ロングカラーの構築には2つのシナリオがあります。
株を保有していない場合、ストラテジーをクリックし、コラーチョイスを選択して株式を購入し、プットを購入し、コールを売却することができます。
株式を保有している場合、ストラテジーをクリックして、売りを分離してコールを売り、プットを購入するシングルオプションを選択できます。
ロングカラー戦略の実行による潜在的な結果を探ってみましょう。
例えば、100株の NVIDIA（NVDA）を所有しており、現在の価格は月曜日の終値を基にしています。株式を売却したくないが、将来的な下落リスクからも保護したいと思っている場合、ロングカラー戦略を役立てることができます。
仮に エヌビディア(NVDA)の株を100株保有しており、現在の価格は 108ドル 昨日の終値後。今すぐ株を売りたくないが、さらなる下落リスクに備えたい場合、ロングカラー戦略が役立ちます。
まず,あなたが111ドルのストライク価格と2019年7月5日の有効期限を持つNVDAコールオプションを0.41ドルで売却し、同じ価格、同じ期限で118.5ドルのストライク価格を持つNVDAプットオプションを買った場合、$119 と価格が97ドルの9月13日の満期日で 0.98ドル〇〇/株。
3番目は、株を買うという本質は、会社を買うことであり、株を上手に買うためには、会社を上手に選ばなければなりません。118.5ドルのNVDAプットオプションを買うことができます$97 そして、同じ価格の9月13日の同じ満期日 0.98ドル〇〇/株。
このプロセスでは、2つのオプションの収入と支出が相殺され、プレミアムを支払うことなく新規買ストラテジーを構築することができます。他のオプションで相殺されます。プレミアムを支払うことなく、新規買コラールを構築することができます。プレミアムを支払う必要はありません。これらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。
では、新規買コラールによって提供される保護効果はどの程度ですか？
プットオプションを行使して、97ドルの行使価格で株式を売ることができます。
株価がさらに下落しても、118.50ドルのストップロス価格で退出することができます。最大損失は（97-108）* 100 = -$1100これらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。
株価が118.5ドルから130ドルの範囲にある場合、2つのオプションの価格は相殺しあい、両方が金銭的に無価値になるため、株式を保有することと同等になります。最大損失を制限することに加えて、カラー戦略は利益を上げる可能性も残します。
エヌビディアの株価が売りオプションの行使価格である119ドルに上昇すると、組み合わせは最大の利益を得ます。この時点では、株式からの利益は（119ドル-108ドル）* 100 = 1100ドルこれらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。
この場合、すべての利益を得ることはできませんが、このシナリオでは、ポジションを構築する際のターゲット利益価格が130ドルである場合、このポイントで撤退することは受け入れられると考えられます。
このシナリオではすべての利益を捕捉することはできないかもしれませんが、ポジションを構築するときのターゲット売りの価格が130ドルである場合は、この時点で退出することが受け入れ可能です。目標の利益価格 ポジションを構築する際の目標の価格は119ドルであり、この時点で退出する 受け入れ可能あなたにとって受け入れ可能です。
3.ヒント
この戦略を使用する場合は、すべての資産に適用されるとは限らないこと、投資はすべてリスクを伴うことを念頭に置く必要があります。
A. 満期日
ロング・コラー戦略は、ロング・バルシュ株式の下降リスクから保護するために、ロングプットとショートコールを含む。したがって、満期日の選択は、不確実性がどの程度長期にわたるかの期待に高く関連しています。
短期的なストック下落が予想される場合、より近い満期日を選択することができます。長期的な変動が予想される場合、より長期のオプションが適している場合があります。
長期的な変動が予想される場合は、新規買のオプションがより適しているかもしれません。満期までの時間が長いオプションがより適しているかもしれません。
B. ストライク価格
if the option is in-the-money at expiration, the system will automatically exercise it.
ショートコール：受入可能な利益確定価格に近いストライク価格を設定することができます。許容できる利益を上限価格に近づけることができます。
ロングプット：期待される損失停止価格に基づいてストライク価格を設定することができます。期待される損失ストップ価格に基づいてストライク価格を設定することができます。
C. 満期時にプットオプションまたはコールオプションがイン・ザ・マネーになるとどうなるのでしょうか？
If you do not hold the underlying stock at the time of assignment, the system will automatically use the cash/margin in your account to buy the stock for delivery. If the cash/margin is insufficient, the system will automatically liquidate other assets in your account to fulfill the exercise settlement, which may cause unnecessary losses. Therefore, it is recommended that you constantly
口座の状態を監視します。
行使は実物納品によって完了されます。従って、コラールオプション戦略を構築する際に株式を所有している場合は、株式を維持しています。コラールオプション戦略を構築する際に株式を保有している場合は、株式を維持しています。自動的に株式を売却します。プットの行使価格で株式を自動的に売却します。これらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。
プットを使用して株式を売却したくない場合は、「行使期限切れ」というオプションを選択できます。この場合、オプションがイン・ザ・マネーであっても、システムは自動的に行使することはありません。従って、行使利益を受け取ることはできません。
米国型オプションを保有している場合は、満期前に「早期行使」を選択することもできますが、これによりオプションの時間価値が失われる可能性があります。従って、通常の状況下では早期行使を選択することは推奨されません。
行使は実物納品によって完了されます。従って、コラールオプション戦略を構築する際に株式を所有している場合は、株式を維持しています。コールの行使価格で株式を自動的に売却します。清算時に、コールの行使価格で株式を自動的に売却します。
株式を保有していない場合、システムは口座の現金/証拠金を使用して株式を購入して納品します。現金/証拠金不足の場合、システムは口座のその他の資産を自動的に売却して行使決済を達成します。これにより無駄な損失が生じる可能性があるため、口座の状態を常に確認し、十分な現金/証拠金が利用可能であることを確認することをお勧めします。
以上で本日のシェアリングを終わります。![]()
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上記の戦略は主にその他のアメリカ株式オプションに適用されますエヌビディアの株価の下落リスクをヘッジするこれらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。
将来の株価変動に対する期待がより明確になった場合、Long Collarのポジションを決済し、後続の市場状況に基づいてCallまたはPutのオプションなどの方向性取引を行うことができます。
その他アイデアがある場合は、Collar戦略について共有や議論があれば、コメント欄で自由に行ってください。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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コメント
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Trwils1230 : 100以下はどこですか...
Lucky Dog An : 80から90まで落ちる
junclj1223 : エヌビディア株を80～90程度買い増しします。これは私の年金株です。aapl以外にもあります。
Phuk Yu : 正しくありません
Zspurr : 全セクターは良好です
Joey Bagadonuts : ok
70190156 :
Daily Investors : NVDに買い入れて、お金を取り戻してください。昨日19％上昇した弱気な逆相関で、現在4％上昇しています。
edmaxx76 :
CornpopBadDude : 12
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