NIOのキャッシュフロー
$ニオ (NIO.US)$最近のトレンドや主要なキャッシュフロー活動に焦点を当てたNIOのキャッシュフロー：
営業キャッシュフロー
– 運転キャッシュフロー（OCF） 最近の年では、 2022年には-CNY 13.8億そして、2021年には-CNY 38.7億。2020年と2019年には正のOCFを生み出していましたが、運転キャッシュフローが再び負に戻ることから、運営コストが上昇し、在庫が増加したり、労働力が増加したり、その他の生産関連経費が増加した可能性があります。
– Negative operating cash flow can indicate that Nio’s core operations are not yet self-sustaining and rely on external financing for liquidity.
Investing Cash Flow
– Investing Cash Flow has fluctuated significantly. In 2022, it was -CNY 108.9億, a substantial outflow likely tied to aggressive investments in R&D, factory expansion, or new product lines. In 2021, Nio generated CNY 103.9億 投資キャッシュフローのプラスには、資産売却や投資収益からの可能性があります。
投資に大きな流出があると、高成長を目指し市場シェアを構築する高成長企業にとって典型的な成長投資が示されます。ただし、これはキャッシュ準備に圧力をかけることもあります。
財務キャッシュフロー
– 財務キャッシュフロー Nioにとってフリーキャッシュフローの主要な源泉となっています。2022年には、 CNY 276.6億 が調達されました、 資本ストック発行から209.6億人民元そして、負債発行から161.3億人民元この強力な資金調達活動は、ネオが運営と投資の両方を資金調達するために外部資本に依存していることを反映しています。
– いくつかの債務返済にもかかわらず（-2022年には95.2億人民元）、Nioの資本戦略は、キャッシュ要件をカバーするために株式と債務を調達することを重視しています。
資本支出
– 資本支出 (CapEx) が著しく増加し、2022年には -CNY 143.4億 に達しましたに増加して-CNY 69.7億 でした。上昇するCapExは、生産設備、インフラ、あるいは事業のスケールを拡大するために必要なテクノロジーへの重要な投資を示しています。
− このような高いCapExレベルは、負のフリーキャッシュフローと組み合わさり、Nioが将来の成長に積極的に投資していることを示唆しますが、それは短期的には企業のキャッシュフローに負担をかけています。
フリーキャッシュフロー
– フリーキャッシュフロー（FCF） は2022年にさらに激しくマイナスのままです。 2022年には-157.2億CNYそして、2021年には-108.4億CNY持続的な資本投資と増加する運営コストの圧迫を示す、フリーキャッシュフローの赤字拡大が浮き彫りになります。
フリーキャッシュフローが引き続きマイナスであることは、Nioが流動性を維持するために外部資金源に依存しており、投資家の感情や資本市場へのアクセスが不利に変わった場合、課題に直面する可能性があることを示唆しています。
現金残高
キャッシュ・アウトフローにもかかわらず、Nioの エンド・キャッシュ・ポジション は2022年に CNY 386.2億に増加して2021年にはCNY 231.5億. この増加は資本調達の成功を反映していますが、運用資金や投資のキャッシュフロー不足を相殺するために資金調達に頼る必要性も浮き彫りにしています。
サマリー
Nioのキャッシュフロー計算書は、成長モードの企業でありながら外部資金に大きく依存している様子を描いています。マイナスの運用キャッシュフローと増加するCapExは、インフラや製品拡大への大規模な投資を反映していますが、マイナスのフリーキャッシュフローは、コア業務からの持続的な現金生成に対する持続的な課題を示しています。この戦略は、外部資金環境が不利になったり、Nioが運用投資を収益性の高い結果に変えることができない場合には、困難なものになる可能性があります。
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Cui Nyonya Kueh :
Cui Nyonya Kueh : Red Guppyは小柄であり、中立のNIO株を一切所有していません。
Red Guppy Cui Nyonya Kueh : にせの祈りと偽の仁王サポーターが、短気な人々に支払われたネイセイヤーを盛大に称賛する。![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
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Alwin Cheng : テスラの歴史を学ぶ必要があるかもしれません。それが今のテスラになる前に。NIOは別の中国のテスラになるかもしれません、その可能性はあります。
Cui Nyonya Kueh Red Guppy : 偽の祈りの達人であり、偽の仁王のサポーター
