NIOが12%急騰：中国EVセクターへの露出を増やす方法

最近、中国の電気自動車（EV）関連株は、経済を刺激するための新しい刺激策によって回復しています。

中国の国慶節連休中、EV販売は急増し、上汽集団及び五菱汽車とのジョイントベンチャーであるゼネラルモーターズの販売マーケティングディレクターは、これを「数年来の最高の黄金週間」と評した。

この販売の増加は、中国EV関連株に対する感情を高めました。

たとえば、NIOの場合、1か月で株価は倍増し、US$7.40近くに達した後、2024年10月22日時点でUS$5.22に下落しました。それでも、52週間の最安値であるUS$3.61を大幅に上回っています。

中国EVセクターへの関心が高まる中で、この産業を注視する主要な理由を詳しく見ていき、 ニッコアム・ストレーツトレーディングMSCI中国電気自動車・将来モビリティ（EVFM）ETF を通じてセクターへの露出を得る方法について共有します。

新規買シェア. Source: Tradingview 2024年10月22日現在

中国EVセクターが多くの投資家の関心を集めている理由を詳しく見てみましょう。世界最大のEV市場である中国は、2024年4月の国際エネルギー機関の報告書によると、IEA Global EV Outlookによれば、世界最大のEV市場です。

アメリカ市場を凌駕するほどの販売実績や採用トレンドを確立してから、中国のEV市場の成長は鈍化の兆候を示していません。

中国はEV革命の一部にとどまらず、それをリードしています。2023年には、中国が680万台以上の電気自動車を販売し、米国の販売台数の3倍以上でした（出典: IEA Global EV Outlook、2024年4月）。

その規模の大きさにより、生産コストの経済的効果を実現し、中国製のEVは西洋市場よりもはるかに手頃な価格で提供されており、エントリーモデルの価格は5000ドルから1万ドル程度です。

中国の支配力は世界的なEV供給チェーンにも及んでいます。同国は世界のEVバッテリーの60%以上を生産しています（出典: 国際エネルギー機関IEA）

この垂直統合は中国の自動車メーカーに価格競争力と技術革新の両面で競争優位を提供しています。

中国の急速なEV導入は都市化、強力な政府支援、持続可能なソリューションへの消費者の嗜好の成長によって推進されてきました。

2023年、中国で販売された新車の35%以上が電気自動車であり、EVはニッチから主流へ移行していることを示しています。

この成功の重要な要因の1つは、中国の堅牢なEVインフラです。充電ステーションやバッテリー交換ステーションの広範なネットワークを含んでいます。

北京や上海などの都市ではゼロエミッション車両の義務付けを実施し、内燃機関車（ICE）の販売を制限することでEVへの移行を加速させています。

さらに、消費者の感情の変化も大きな役割を果たしています。中国の購買者はますますテクノロジーサヴィーでつながった車を好むようになっており、XPengなどの地元EVメーカーの提供する自律走行に焦点を当てています。 NIOその高級テクノロジーエコシステムを持つメーカーであり、 BYDは、『Black Myth: Wukong』のメイカーであるGame Scienceと提携しました。バッテリー製造における縦の統合を活かし、手頃で革新的なEVモデルを提供するメーカーです。

今後、包括的な政策と継続的な技術革新によって、中国におけるEV販売は2030年まで二桁成長すると予想されています。

さらに多くの国が排出規制を強化する中、中国のEVメーカーは手頃な電気自動車の需要に対応するために有利な立場にあります。

固体バッテリーや超高速充電などのバッテリー技術の進歩により、コストが下がり、走行距離が延び、新しい購入層を引き付けることが期待されています。

国内では、渋滞都市での税制優遇措置や特典的なナンバープレート政策を含むEV専用のインセンティブが、需要をさらに押し上げ、セクターの成長を維持するでしょう。

電気自動車の需要の構造的成長が長期的に期待されているにも関わらず、中国の電気自動車企業の株価は過去数年間で好不調が続いています。

過去1年間、NioとXpengの株価はそれぞれ約31%と18%下落しました。しかし、BYDの株価は約18%上昇しました。

中国の電気自動車企業の株価は、様々なサプライチェーンの課題、政府支援への重大な依存、および国際競争の激化といった影響を受けています。

中国は電気自動車のバッテリー技術でリードしていますが、地政学的緊張の中でサプライチェーンの混乱に脆弱です。

この業界はリチウム、コバルト、希土類などの価格変動しやすい原料に大きく依存しており、生産と収益性にリスクをもたらしています。

中国の電気自動車関連セクターは補助金の恩恵を受けてきましたが、これらが段階的に廃止されるため、それに大きく依存している企業は収益率を維持することが難しくなり、利益性に課題が生じます。

これが業界の再編を引き起こし、最も競争力のあるプレイヤーのみが長期的に繁栄することができる状況になります。

中国の電気自動車メーカーはグローバルに展開していますが、西部および東南アジアのメーカーから成長する競争に直面しています。

たとえば、テスラの攻撃的な価格引き下げが業界のマージンに圧力をかけています。

これらの課題に加え、米国は中国への特定の技術輸出を制限し始め、NIOやXPengなどの企業に追加の逆風をもたらしています。

中国EV株の過去数年のミックスしたパフォーマンスにもかかわらず、中国EVセクターの将来の見通しを評価する際に注目すべきキーファクターがいくつかあります。

これには、最近の刺激策による注文数の潜在的な増加、消費者の関心を集める新しいモデルの発売、製品提供と競争力を向上させる技術革新が含まれます。

中国EVメーカーへの注文数急増の可能性は、経済やEV業界を活性化することを目的とした最近の政府刺激策によって推進されています。

補助金、減税、キャッシュバックといったインセンティブによりEV所有コストが抑えられるため、需要を刺激し、消費者が購入を促します。

より簡単な資金調達や低金利もこのトレンドをサポートし、さらに多くのバイヤーがEVを購入できるようにします。中国の黄金週間中に初めての成功も、注文件数の上昇を示唆しています。

これらの措置が浸透するにつれ、消費者の信頼感の向上と継続的な政府支援がさらなる成長を促進し、中国EVメーカーにとってより楽観的な見通しを生み出すことが可能です。

中国の電気自動車（EV）メーカーによる新しいモデルの発売は、消費者の需要を促進し、市場ポジションを強化する上で重要な役割を果たすでしょう。

以下はいくつかの重要なリリースを見てみましょう：

NioはEC7、プレミアムな電動クーペSUVとET5 Touring、人気のET5セダンのステーションワゴンバージョンをラインナップに追加しています。これらのモデルは家族やテクノロジーに詳しい消費者にアピールするよう設計されており、先進的な自動運転機能を備え、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。

出典：Nioウェブサイト

XPengはG6 SUVの発売に向けて準備を整えており、TeslaのModel Yと競争することを目指しています。 G6は高速充電機能、先進的な運転支援機能、競争力のある価格帯を特長とし、国内外の市場で購入者を引き付ける位置づけにあります。

出典：XPengウェブサイト

BYDはダイナスティシリーズとオーシャンシリーズで新しいモデルを急速に展開しており、大衆消費者をターゲットにしたSealとDolphinの電動車を含む。さらに、BYDは高級セグメントに参入し、Yangwangブランドの新しい高級モデルを準備中であり、自らをリーディングハイエンドEVメーカーとして位置づけています。

出典：BYDウェブサイト

Li Autoは、ハイブリッドおよび完全電気動力系を備えたSUVに焦点を当てています。これからリリースされるLi MEGAは、プレミアムセグメント向けに設計された大型の完全電気SUVで、長距離走行能力と先進テクノロジーを提供し、ハイエンドの消費者を引き付けることを目指しています。

出典：Li Autoのウェブサイト

これらの新しいモデルにより、注文が増加し、中国EVメーカーがますます競争が激しい市場で勢いを維持するのに役立つと期待されています。

中国のEVメーカーは国内の成長に加えて、輸出需要の増加から恩恵を受けています。BYDなどの企業は、東南アジアやヨーロッパに積極的に展開しており、中国EVへのグローバルな関心の高まりを示しています。

中国のEVメーカーは、バッテリーテクノロジー、自動運転、急速充電、車載ソフトウェアなどの主要イノベーションを推進し、競争の先を行くために努力しています。

バッテリーの進歩は中国のEVメーカーの成功に不可欠です。BYDのBlade Batteryは安全性と効率性が向上しており、Nioの150 kWh固体電池は1回の充電で1,000 km以上の航続距離を約束しています。さらに、BYDなどの企業は、ナトリウムイオン電池の開発を進め、コストを削減し、大衆消費者にEVをより手ごろな価格で提供するための取り組みを行っています。

出典：Nioのウェブサイト

XPengは、セミ自動ハイウェイ運転と駐車支援機能を備えたXPILOt 4.0システムを向上させており、一方Nioは、ハイウェイおよび都市ナビゲーションのためにNADシステムをさらに洗練しています。

急速充電とバッテリー交換技術も進化しています。Nioのバッテリー交換ステーションでは、ユーザーが5分未満でバッテリーを交換できるようになっており、XPengとLi Autoは800ボルトの急速充電器を開発中で、充電時間をわずか15分に短縮しています。

さらに、人工知能（AI）を搭載したスマートコックピットは、音声コントロール、個人向け情報エンターテインメント、およびオーバーザエア（OTA）アップデートによりユーザーエクスペリエンスを向上させています。BYDとXPengの革新は、シームレスな接続と利便性の向上に焦点を当て、消費者の採用と市場成長を促進しています。

出典：BYDのウェブサイト

セクターに露出したいが、個々の株式リスクを懸念している場合は、個々の株式リスクを懸念しつつ、 EVスペースへのより多様化された露出を提供するETFを検討してください。、例えば、 NikkoAm-StraitsTrading MSCI 中国電気自動車関連および将来のモビリティ（EVFM）ETF.

このETFは、急成長している中国EVセクターの価値連鎖全体にわたる分散投資を提供します。

個別株を所有するリスクを軽減しながら、低料金で構造的テーマにアクセスできます。

ETFは、将来の移動範囲も網羅しており、将来の輸送に関する広範な概念をカバーしています。

これには、自動運転車や乗車サービスに関与する企業も含まれます。

ETFのオーナーとして、以下を含む株式バスケットを保有することになります:

– リチウム鉱石メーカー - qinghai salt lake industry

– 再生可能エネルギーおよび充電インフラ関連 - sungrow power supply

出典: 2024年9月30日時点のNikkoAm

*2024年10月21日現在のETFの保有状況に基づく。 特定の証券への言及は、指定された日時点でのポートフォリオ情報のみを目的とし、いかなる証券の買い、売り、保有を勧誘するものではなく、金融アドバイスとして依存されるべきものでもありません。

中国EVセクターはEVの普及が続く中、長期的な成長潜在性を提供しています。

ただし、中国EV株の株価はサプライチェーンの課題と競争の増加から風前の灯火となっています。

逆に、最近の政府の刺激策、新しいモデルの発売、そしてテクノロジーの進歩は、投資家に再びセクターを見直す理由を提供するかもしれません。

個々のEV株のボラティリティに懸念を抱く人にとって、ETFはより広範な露出を提供します。

The NikkoAm-StraitsTrading MSCI China Electric Vehicles and Future Mobility (EVFM) ETF EV価値チェーン全体にわたって分散し、EV車メーカーだけでなく他の投資家への露出を提供します。

シンガポールドルと米ドルの両方で取引可能で、ETFは通常の株式仲介口座を通じて簡単に買い付けが可能です。詳細は、こちらのNikkoAm-StraitsTrading MSCI China EVFm ETFをご覧ください。 さらなるETFオプションを探索し、投資の潜在能力を開放するには、

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