今日、ABCニュースラジオのインタビューで、なぜインフレが再度上昇し、検討すべき4つの投資テーマについて説明しました。
みなさん、こんにちは。私はマーケットストラテジストやコメンテーターとしてオーストラリアのメディアに出演していることをご存知かもしれません。私はほとんどの日々がメインストリームのメディアで働いていますが、忙しすぎて私が扱った内容のキーポイントを全て皆さんと共有できないことがあります。
今朝はABCニュースラジオに出演しました。2024年6月12日水曜日午前10時25分シドニー時間。現地株式市場の動向、インフレが加速することに注意が必要な理由、投資家が考慮すべき4つの投資テーマを扱いました。以下、私のメモです。また、こちらの動画でもまとめをご覧になれます。Xから。
市場で何が起こっているのか
オーストラリア市場は今日0.4%下がりました。
見方としては、オーストラリア市場は過去最高値から2.4%下落しているだけです。
米国の主要指数が史上最高値を更新したことで、オーストラリア市場が今日ポジティブな一日を迎えると予測されていましたが、Appleの株価が7%上昇したことに支えられているという報道がありました。Appleは、AI機能を搭載した新製品を今年後半に発売する予定です。 $アップル(AAPL.US$株は発表されたAI機能に沸きました。AIを装備した端末を今年後半に発売予定です。株価は2年ぶりの1日の急騰・7%を記録しました。
*しかし、オーストラリア市場は今日、米ドルの上昇によって押し下げられています。
*つまり、物価上昇が再び進行し始めるという懸念が現実になっています。
*そのため、高いドルはほとんどの商品価格に影響を与えています。そして、ベンチマークのメタル価格に悪影響を与えています。これが、オーストラリアの企業の約22%の今後の収益に影響を及ぼしています。
*米国のCPI、FEDの金利政策とドット・プロット（将来予想）が注目です。
*アルミは先週5%、ニッケルは7%、銅と銀も下落しました。
懸念と現実は、物価上昇が再び進行し始めることです。
*既に物価上昇が進行しており、金利上昇による弊害も大きいため、株式市場に悪影響を及ぼしています。
*昨日、オーストラリアのビジネス信頼感が打ち消され、状況が悪化したことが明らかになりました。高金利と物価上昇が、暗い消費者見通しにつながり、企業セクターにも悪影響を与えています。
米国CPIとFEDの利下げに関する決定、ドットプロットが今後注目されます。
* 私たちが言っているように、米国のCPI MoMは0.3％から0.1％に低下することが予想されています。コアCPIは、フードやエネルギーを除いたもので、3.6％から3.5％に低下することが予想されますが、ヘッドラインは3.4％で据え置かれることが予想されます。しかし、現実はこうです-私たちは注意を払う必要があります。なぜなら、インフレーションは今年後半に上昇することになるためであり、不規則または利益がない株式市場の消費者や企業には良くありません。同じテーマがオーストラリアでも展開されています。
* フェッドが政策会議後に何を期待するかについては、低インフレを長期間見ることで、2％の目標に収束していることを確信するまで、ファンドレートを引き下げることを望んでいます。しかし、今日、2024年に予定されている1つまたは2つの予想される利率引き下げが削除されると予想される「ドット・プロット」があります。全体としてFOMCはホークイッシュに見えるかもしれない-これは米国債券利回りとUSDをサポートし、株式を下押しする可能性があります。
では、なぜインフレーションが上昇するのでしょうか
* 40フィートコンテナの料金は今年210％増加しています。これには、3ヶ月間で61％上昇したものも含まれます。
* 現在、それらは4,716米ドルです。これは2年間で最高値です。なぜこれが重要なのですか？これは、インフレーションが上昇するという別の指標にすぎません。企業は、彼らが販売している商品の価格が上昇した場合に高い価格を転嫁します
*石油およびガス価格が締まり始めています。その前に、北半球の夏がやってきます。
*ガス価格は3ヶ月で28％上昇しています。LNG供給は、オーストラリアのシェブロンの施設での生産中止によって緊張する可能性があります。
* WTI原油価格は3ヶ月で2.5％上昇しています。OPECの生産削減は2024年まで続いています
* その他の商品価格は、中国の需要の上昇、供給制限、およびAIとチップのグローバルな推進によって上昇しています。-銅+ 13％3ヶ月、アルミ+アルミニウム+12％、シルバー+22％3ヶ月。
* 40ftコンテナの料金
私は、グローバル成長が予想より強い企業を依然として好んでいます。つまり、投資家はAIチップの需要+ AI刺激による主要なテーマを考慮する必要があります（米国/ EU 810億ドル+中国475億ドル）。
* AIとチップ
* 商品金属-（価格はAI /チップの需要の上昇によってサポートされています
化石燃料-エネルギー企業。
*化石燃料・エネルギー企業。
概要；人工知能と半導体 > ベンチマーク > energy > ウラン
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151453268 witso : 私は手頃なスプリンクルで自分をよく配置していることを願っています。あなたの５つのテーマは私の考え方に合っていますが、私は絶対にドゥムズデイ理論家になりたくありませんでした。しかし、ほとんどのポジションを見ていると、そのような事態を避けることは避けられません。私たちは全体的に裕福な国ですが、富裕層と非富裕層の間のギャップは広がり、10年間の大半を金利の史上最低水準で運営した結果、富裕層は期待通りに繁栄して貯蓄し、一方で非富裕層は追いつくために必死になり、景気をかき回しています。これによって私の見る限り、インフレ圧力が遅滞し、または正しい調整を行う必要があります。しかしながら、政府とRBAがそれを自然現象のように監視し続ければ、私たちは多分運命に縛り付けられることになるでしょう。ジェス、アドバイスありがとう
Space Dust : 富裕層は常に、自分たちから注意や批判をそらすよう努めています。貧困層からわずかに持っている人たちに取らせることで。