11月13日のマーケット分析

米国の10月のCPIインフレデータは急加速しましたが、市場は12月の米連邦準備制度委員会（FRB）による利下げ予想にあまり影響を受けないようです。S&P500指数は波に乗り、ナスダックとスモールキャップ株は下落に転じました。半導体指数は2％下落し、そのうちエヌビディアが1％以上下落しました。初期の反応では、2年物米国債利回りが大幅に下落し、10年物米国債利回りと米ドルは最初に下落した後、上昇に転じ、米ドルは1年ぶりの高値を記録しました。これは市場が近時の利下げが続くと予想している一方、長期金利と米ドルの動きは2024年のFRB政策に対する不確実性を反映しています。

政治の領域では、米国の選挙後の動向が続いており、トランプ政権の新指名と共和党の下院での勝利が政策変更への市場予想を高めました。トランプはマスク氏を新設された「行政効率省」の責任者に指名し、これは新政府がより多くの革新と技術主導の政策を推進する可能性があることを示唆しています。

技術分野では、AI産業が成長の圧力を示しています。OpenAIのOrionとGoogleの新しいAIモデルは期待に満たない結果となりました。これはAI産業が成長に壁を感じていることを示唆しているかもしれません。さらに、SoftBankとNVIDIAの協力は、市場がAI技術の将来に対して慎重な姿勢を保ちつつも、AI技術の世界規模での活用が拡大していることを示唆しています。

テンセントの第三四半期の財務報告によれば、収入と利益が急成長し、特にゲーム事業が回復しています。これは中国のコンシューマエレクトロニクス市場の強い需要およびAIアプリケーションへの企業の持続的な投資を反映しています。

金融市場のその他の重要な動向は、ビットコイン価格の急上昇後の大幅な下落、さらに円のさらなる切り下げで表れ、これはグローバルな通貨政策の差異の下で市場の動揺が激化していることを反映しています。金や原油価格のパフォーマンスも、世界経済の見通しに対する市場の懸念を示しています。

アジア市場では、A株が強いパフォーマンスを見せており、特に上海の概念株が目立っています。一方、香港株はわずかに下落し、異なる市場が世界と地域の経済見通しに対して異なる反応を示しています。

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