エヌビディア 0DTEホルダーが、パウエルスピーチ後に長期のオプションに移行。テスラオプションは急増

Luzi Ann Santos がディスカッションに参加しました · 2024/08/24 02:20

$エヌビディア (NVDA.US)$ 満期日まで残り日数 (0DTE) のコールを保有している投資家が見られます。オプション取引が閉まる1時間前に残りの資金を引き出す。彼らはまだ撤退していないようで、おそらくオプションをより長い満期日にローリングしているようです。

エヌビディアとテスラ $テスラ (TSLA.US)$グローバルで最も人気のある株式オプション取引の場 stock options. Shares of the two companies rallied Friday, tracking gains across the broader market, after Federal Reserve Chairman Jerome Powell said "the time has come" to start cutting interest rates.

「ここにパンチボールがやってきます」とBloombergは、TradeStationのグローバルマーケット戦略担当トレーダーであるデビッド・ラッセル氏の言葉を引用しています。パンチボウルのメタファーは、当時の連邦準備制度理事会議長であったウィリアム・マーティンによって1955年10月に有名になりました。これは市場の上昇を刺激する連邦準備制度理事会の動きを指しています。 was made famous in October 1955 by then Fed Chair William McChesney Martin, Jr., referring to Fed moves that could juice the market rally.

"This keeps a tailwind at the market's back into year-end, making it harder to expect a retest of this month’s lows," Russell said.

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（Nvidiaのオプションチェーンを表示するには、ここをクリックしてください。）ここで開示情報を表示オプション市場ページには、「こちら」をクリックしてください。ここで開示情報を表示.)

ニューヨークの金曜日の午後2時頃、moomooで追跡されたデータによると、各々が130ドルでNvidiaの株を買う権利を持つ430,000超のコールオプションが、2026年12月18日までの20の満期日で取引されました。これらの契約の大部分は0DTEであり、後の日付で満期する契約では価格が上昇し、資金が引き戻されるのではなく、ただ単に移動している可能性があることを示すかもしれません。

エヌビディアの持続的な急上昇の背後には、来週の決算に対する楽観も影響しているかもしれません。平均して、アナリストは2021年7月31日に終了した第2四半期の調整後の利益が1株あたり65セントで157%増加すると予想しています（ブルームバーグがまとめた見積もりによると）。ブルームバーグデータによると、Nvidiaは過去6四半期でアナリストの予想を大きく上回っています。

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テスラの場合、最も人気のある契約は、株を$220で購入する権利を持つコールオプションです。 moomooが追跡したデータによると、2026年12月18日までに約20シリーズにわたる216,000以上のその行使価格での取引が行われました。その出来高の3/4以上は0DTEにあります。

0DTE 220ドルのテスラコールの価格は、ストライク価格とほぼ同じ範囲に株価が4％上昇したため、0.68ドル（70％増）に上昇しました。出来高はオープンインタレストの約9倍に増加しました。この増加する需要は、オプション保有者がオプションを行使する前にコールオプションを買い戻す株主によって一部引き起こされた可能性があります。

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（テスラのオプションチェーンを見るには、ここをクリックしてくださいここで開示情報を表示。株式オプションのランキングについては、ここをクリックしてください。ここで開示情報を表示.)

同時に、同じ行使価格で来週満期のコールオプションの価格も急上昇し、100株のオプション契約あたり5.50ドルに上昇した、82%の値上がりを記録しました。取引高はオープンインタレストの4倍以上に増加しました。

株式市場の上昇も同様の好意的なセンチメントを反映しており、出来高は出来高の4倍以上に増加しました。オプション市場カンザスシティ連邦準備銀行が主催するジャクソンホールシンポジウムでのパウエルの基調講演は、「最近の失業データを考慮しても、彼はjumboの金利引き下げに開放的であることを明確に示している」とブルームバーグのエコノミスト、アナ・ウォンはノートに記しています。「9月に50BPの金利引き下げのハードルは低いです-おそらく連邦準備銀行の議長自身も既に賛成しています。問題は、パウエルが同僚を説得できるかどうかです。」 $S&P 500 Index (.SPX.US)$すべての投信はETFに転換し始めました $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$ 1%以上前進しています。

カンザスシティFedが主催するジャクソンホールシンポジウムでのPowellの基調講演は、「最近の失業データを考慮しても、彼がジャンボレートカットに開放的であることを最も明確に示した信号です。」とブルームバーグのエコノミストAnna Wongはノートで述べています。「9月の50bpの利下げのハードルは低く、フェド委員長自身もすでに賛成している可能性があります。問題は、Powellが同僚を説得できるかどうかです。」

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