エヌビディアが900を下回った！ オプション、ETF、信用取引のツールを使って、エヌビディアショートのオプションを話しましょう。

利下げ延期、マクロデータの失望、そして不十分なセクターキャタリストを背景に、三大株価指数はすべて下落して終了しました。 $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ 50日移動平均を下回りました。

テック株は大幅に下落し、 $エヌビディア (NVDA.US)$, 約2000億ドルの価値がある企業が、オープニングベルで900を超えて急騰しながら後退し、2.48％下落して閉じました。

3か月以内に974に達したときには、特に起こることは残念です。私はその富の機会に参加したいと思っています。

私は上昇時の波に乗り遅れたことがあったので、下降時に資産を増やすことに興味があります。

昨日、エヌビディアが900を突破した際に、私は20％のポジションをとり、ETFを使ってエヌビディアをショートしました。

驚いたことに、私は一晩で利益を上げましたが、まだ現金化するのを急いでいません。私は状況を引き続き注意深く監視します。決して忘れないでください、それは私のお金です。

エヌビディアをショートする場合、3つの主要なオプションがあります。 オプション、etf、信用取引でもなぜ私は他の2つではなくETFを選んだのでしょうか？ まあ、私がそれを説明しましょう。

1.オプション： エヌビディアをショートするための2つの一般的なオプション戦略があります：
購入プットオプション（Long Put）
売却コールオプション（Short Call）
たとえば、1か月で切れる900のストライク価格のプットオプションを考えてみましょう。昨日、その最低値から終値まで2000ドル以上急騰し、50％以上増加しました。そして、これはまだ短期的なオプションでもありません。4月19日に切れる月次オプションであれば、急騰はさらに驚くべきものになるでしょう。

2.逆ETF： これらの専門的なETFは、オプションの複雑さなしにNVIDIAを短縮する便利な方法を提供します。いくつかの例を挙げます。
    私は通常、現在発生しているオプションの執行日が比較的遠いものを選択しています（自分を制限しています）。 $Direxion デイリー NVDA 株 ベア1倍 ETF (NVDD.US)$ ：NVIDIAへの1対1の逆の曝露を提供します。
    私は通常、現在発生しているオプションの執行日が比較的遠いものを選択しています（自分を制限しています）。 $Tradr 1.5X Short NVDA Daily ETF (NVDS.US)$ ：NVIDIAを空売りする1.25倍のレバレッジを提供します。
    私は通常、現在発生しているオプションの執行日が比較的遠いものを選択しています（自分を制限しています）。 $GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD.US)$ ：NVIDIAへの2倍の逆曝露を提供します。
 

もちろん、対応する長いETFもあります。例えば、 $GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL.US)$ .

3.マージン取引： マージン取引の空売りは、株式を借りて売却し、それらを低い価格で返し買い戻すことを含みます。

それは不動産市場で家を購入するための融資を受けるのと同じようなものです。ここでの収益性の鍵は、ローンの利息をカバーするだけのNVIDIAの価格が十分に下落することにあります。

これらの3つのオプションはすべて派生物であり、その価値は基礎となる資産から派生しています。この場合、それはNVIDIAの株式です。操作方法が異なるにしても、本質的には時間からお金を稼ぐことが目的です。説明します。 1.オプションの時間価値

オプションには内在価値と時間価値があります。: 後者はオプションの満期までの残り時間に基づいており、その期間中に好ましい価格変動の可能性を反映しています。満期日が近づくにつれて、オプションの時間価値は「時間劣化」によって徐々に低下します。 2.逆ETFの時間効果：

これは「侵食」と似ています。 $プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ (TQQQ.US)$。これは「」で見られる侵食に似ています。 $インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ.US)$ TQQQ はまだ2021年のピークに達していませんが、（ナスダック100指数を追跡する）QQQが新高値を記録しました。

簡単な数学の例を使って説明しましょう：ベーシックな市場シナリオで、ナスダック100指数（QQQによって追跡されます）が2日間で次のように行われる場合を仮定します。第1日：指数が10％上昇。第2日：指数が10％下落。

QQQは最初に10％上昇し、それから10％下落します。
TQQQは最初に30％上昇し、それから30％下落します。

それぞれに最初に100ドル投資すると仮定すると：

- QQQ の最終価格は $99 であり、最初の価格 $100 から1%の低下を表します。
- TQQQ の最終価格は $91 であり、最初の価格 $100 から9％の低下を表します。

どちらの間にも$8の差があり、それは借り入れた資金をレバレッジにかける「時間のコスト」を反映しています。

3. 信用取引の時間コスト： 証拠金を使って売り建てることは、株式を借り入れて利息を支払うことを意味し、時間が経つにつれて利息が上昇します。 つまり、空売りをする場合は、利息負担によって利益が減退する前に倉庫を速やかに閉じる必要があります。

まあ、すべてのツールは基本的に同じように機能するため、ETF がより直感的なアプローチを提供しています。 彼らは同じ基礎資産に基づいているため、オプションとは基本的に同じです。ただし、投資家の観点からは、ETF はより簡単なアプローチを提供します。

オプションは1日で最大50％の利益を上げるかもしれませんが、月次オプションは、非常に自信がない限りはリスクが高いです。

私が以前に言及したプットを例に取ると、先週の9日または10日に買っていたら、利益を得ることができなかったでしょう。

さらに、すべてのセクターで投信が提供されているため、ETFは最も多様で包括的な選択肢です。NVIDIA株の高値とIVの高さにより、10日間で満期を迎える単一のオプションのコストは数千ドルになる可能性があります。

1ヶ月以内に満了するオプションの潜在的な下降リスクは30%以上です。 長期的なオプション以外のものについては、完全な損失の最悪のシナリオに備えることが賢明です。 ただ、私は小口座で何千ドルも損失を見たくありません。

MetaはXRに注力する一方、ハードウェアの製造部門とも協業し、さらにソフトウェアの開発にも注力しています。サービス業務やビジネスにおいてくさびを打ち込むことを目指しています。証拠金での新規売りに対する欠点について、主に2つあります。まず第一に、ニュートン株価の高さによる取引建玉を取るための高い初期コスト。 第二に、私は口座状況を計算するのが複雑すぎると感じる必要な証拠金の条件です。 証拠金の利子については、2次的な重要性だと考えています。 昨日のNASDAQのように、ユニークなシナリオでは、多くの人がナビデアニュートンの株価上昇からの損失に直面することになるでしょう。 私は、ポートフォリオの大部分を現金で保持し、徐々にポジションを増やすことを意図していました。

半導体セクターは触発するものが不足しており、短期的な強気感は薄れています。

半導体セクターはカタリストが不足しており、短期的な強気感情は消失しつつあるようです。 それが私の感覚です。 S&Pは年に1回10%以上の下落を経験し、年に2-3回5%の下落があります。

これらの引き伸ばしの際に指数に投資するために一定量の現金を保持するのは悪い考えではありません。 今週は、インテルの収益レポートが発表されますので、期待している方もいるのではないでしょうか。

$台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$ ただ、恐ろしいIVパーセンタイルを考えると、TSMオプションに飛びつくことはお勧めしません。 オプションが稼ぐためには、ストックがどの程度上昇する必要がありますか？考えてみてください。

お役に立てれば幸いです！