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Nvidia's stock hit a new high after Q3 earnings!
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NVIDIA収益プレビュー:第3四半期レポートの戦略ノート

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YawningKitty_x_x がディスカッションに参加しました · 2024/11/19 14:21
収益前戦略：まず最初に、重要な数値と市場の期待を知ってください。ただし、NVIDIAの収益認識は難しい場合があるので、予期しない結果に驚かないでください。だからこそ、レポートには確固たる戦略、適切なポジショニング、マイナス面からの保護が不可欠です。
1。コアナンバーと期待
バイサイドの期待はどこから来るのですか？ NVIDIAは、四半期ごとに予想を約20億ドル上回り、その後、予想をさらに20億ドル引き上げています（前四半期には25億ドル引き上げました）。
第3四半期のガイダンスは 325億ドル。トレンドに基づくと、買い側の期待値はそれをさらに上回ります 20億ドル、つまり、第3四半期の実際の予想は 345億ドルです.
第4四半期を見据えて、買い手側は期待しています 39億ドル （第3四半期の実際の355億ドル+25億ドル+さらに20億ドル）。購入側がこれに満足できるようにするには、少なくとも第4四半期のガイドが来る必要があります 38億ドル （現実的には、370億ドルでも十分かもしれません）。
ビッグビートの重要なポイント： 第3四半期の収益を上げる必要がある 345億ドルです、そして第4四半期のガイダンスは次の場所にあるはずです 38億ドル、ブラックウェルが貢献しています 5億ドル 第4四半期に。
2。アナリストの考え方
これはメガキャップ株なので、ほとんどすべてのセルサイドアナリストがレポートを持っています。しかし、ゴールドマン（ハリ）、UBS（アル?$#@$）、モルガン・スタンレー（ムーア）、別名「HaMトリオ」の主要な声に焦点を当てましょう。
第3四半期について：
ムーアさん: 弱気—期待 325億ドル
ハリ＆アル?$#@$さん: 中立的-強気-期待通りですね 343億ドルです
第4四半期のガイダンスについて：
ムーアさん: 弱気—期待 353億ドルです
ハーリ: 強気—期待 39.2億ドルです
アル?$#@$さん: 強気—期待 389億ドルです
3。Q4 ブラックウェルの収益内訳
経営陣は以前、ブラックウェルの第4四半期の収益は「数十億」になる可能性があると述べました。もしそうなら 2～3億ドル、それは予想を下回っています。 5～60億ドル 強烈なビートになるでしょう。
ムーアさん: 期待しています 5～60億ドル (ブラックウェルに強気)
アル?$#@$さん: 期待しているだけです 3億ドル (もっと保守的)
4。アナリストのダイバージェンスのまとめ
特に第4四半期のガイダンスでは、トップアナリストの間で明確な意見の相違があります。この相違が潜在的なボラティリティを高めます。
5。取引戦略
1。収益前のポジショニング： 株価が収益より前に下落した場合は、ポジションへの追加を検討してください。回復が見られたら、利益を確保するためにいくらか減らしてください。
2。決算後の反応： 25年度の第1四半期はブレイクアウト四半期になると予想されるため、好調な場合は、さらに追加する準備をしてください。
3。オプション付きのヘッジ： オプションを使って既存の株式ポジションを守りましょう。ヘッジなしで収益を上げないでください。
決算後の暗黙の動き：
オプション市場の価格は、約 9% 引越しは、株価を中間に置きます 128ドルから153ドルまで （現在の価格は前後です 141ドルです)。
オプション戦略
強気のプレー（ビッグラリーへのベッティング）： 買いコールですが、小さくしてください。リスクが高く報酬の高いプレーとして扱ってください。ゼロになってもそれほど害はありません。
低コストの強気プレー： コールスプレッド（行使価格の低いコールを買い、行使価格の高いコールを売る）を考えてみましょう。これにより、メリットは抑えられますが、コストは削減されます。
既存のロングストックポジションの保護： 保証付き通話を使用してください。株価が急落した場合、プレミアムからある程度のマイナス面保護を受けることができます。それが回復した場合でも、行使価格に徴収されたプレミアムを加えた額までお金を稼ぐことができます。マイナス面は、ストライキの上で株が取り消された場合に株を失うことです。
収益が出たらディップを買いたいですか？ プットを売ります。株価が下落した場合、あなたはより低い価格で株が割り当てられ、プレミアムを維持します。それが回復したら、あなたはプレミアムをポケットに入れます。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。 さらに詳しい情報
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YawningKitty_x_x
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