Nvidiaが再び新高値を記録、投資機会をつかむ方法

10月21日月曜日、米国株取引セッション中に、 $エヌビディア (NVDA.US)$ 株価は 4.14% 上昇して143.71ドルとなり、過去最高を記録しました。この成果により、時価総額も3,500億ドルを超えました。同時に、バンク・オブ・アメリカはNVIDIAの株価格付けを引き上げました。最近公開されたレポートで、BofA アナリストはNVIDIA株の目標価格を165ドルから190ドルに引き上げました。これは、その株がまだ 30% 以上の成長の可能性を秘めていることを意味します。

先週、半導体業界で起こったこと：

半導体製造大手のASMLが収益を報告しました。ASMLの第3四半期の受注は市場予想の半分に過ぎず、AIセクター以外の需要の低迷により、同社は2025年の売上予想を引き下げました。収益の減少により、先週、ASMLの株価は16％以上急落しました。ASMLのクリストフ・フーケ最高経営責任者（CEO）は先週の電話会議で、「AIがなければ、チップ市場は非常に暗いでしょう」と述べました。

その後、TSMCは財務報告書も発表しました。非常に好調な業績を示し、2024年の売上予想を引き上げました。その結果、その日の株価は 9% 以上上昇しました。TSMCのCEO、CC Weiは先週の金曜日の電話会議で、「AIの需要は現実のものであり、チップ全体の需要は安定しており、改善し始めています」と述べました。

現在、半導体業界全体が段階的な差別化状態にあることは明らかであり、AI競争で勝つ能力は業界にとって非常に重要な要素になるでしょう。Gabelli Fundsのアナリスト、牧野隆太氏もこの見解を共有し、「チップ業界の差別化は少なくとも2025年まで続くでしょう」と予測しています。NVIDIAはまさにAIチップ業界で最も議論する価値のある巨人です。

NVIDIAは、AI業界全体で最も人気のある「ショベルセラー」と呼ばれることがよくあります。これに関連して、NVIDIAの株式を購入する以外に、投資家はNVIDIAの成長を活用するために他にどのような手段を模索できますか？

コールオプションを購入することは、株価が上昇したときにより大きな利益を得る方法です。たとえば、10月25日に期限が切れる142ドルのNvidiaコールオプションを、現在の価格は102ドルで購入し、10月25日までにNVIDIAの株価が145ドルに上昇した場合、このオプションの価値は少なくとも300ドルになり、投資収益率は 200% になります。コールオプションを購入することで、投資家はより低い購入コストで取引できるようになり、利益が増幅されます。もちろん、コールオプションを購入すると、元本が全額失われる可能性もあります。NVIDIAの株価が10月25日までに142ドルを超えない場合、オプションは無価値になり、元本をすべて失うことになります。

購入することもできます $GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL.US)$ 、これはNVIDIAの最大の単一株ETFを追跡しています。NVDLは、NVIDIAの株式の1日の2倍のパフォーマンスを提供することを目指しています。つまり、NVIDIAの株価トレンドの1日の収益を2倍にするレバレッジ投資オプションを提供することを目指しています。

NVIDIAに弱気で、現在の評価水準に同意せず、大幅に過大評価されていると思うが、NVIDIAをショートさせるだけのマージンがない場合、または最大損失を抑えたい場合は、次の選択肢があります $GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD.US)$。このETFは前述のNVDLと似ていますが、2倍のレバレッジをかけたショートポジションを提供する点が異なります。NVIDIAの株価が下がると、このETFも上がります。

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