エヌビディア（$ NVDA）収益分析

エヌビディア（$ NVDA）収益分析

ハイライト
収益報告6.12、予想5.60（+9.30％）
売上高報告26.04b、予想24.59b（+5.90％）
記録的な四半期売上高：エヌビディアは、Q1 FY25の売上高が260億ドルで、前四半期から18％増加し、1年前から262％増加しました。
-Net Income: GAAP net income was $149億, a substantial increase of 628% year-over-year.
株式分割：逆株式分割が2024年6月7日に行われます。
配当の増加：株式分割後の1株当たりの四半期現金配当を150％増やし、0.01ドルにしました。
強い収益：普通株式の希釈後1株当たりのGAAPベースの収益は5.98ドルで、前四半期から21％増加し、前年同期比で629％増加しました。ノンGAAPベースの収益は6.12ドルで、前四半期から19％増加し、前年同期比で461％増加しました。

良い点
Grades
粗利率改善：GAAP粗利率は、前四半期の76.0％から78.4％に増加し、1年前の64.6％からも増加しました。
営業利益急増：GAAPベースのオペレーティング利益は169億ドルに上昇し、前四半期から24％増加し、前年同期比で690％増加しました。
-当期純利益: GAAP当期純利益は149億ドルで、前年同期比628％の大幅増となりました。
-資産増加: 総資産は771億ドルに成長し、前四半期の657億ドルから増加しました。
-強固な現金ポジション: 現金、現金同等物、および有価証券は314億ドルでした。
-繰延税金資産: 繰延税金資産は61億ドルから78億ドルに大幅に増加しました。
-営業キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは153億ドルを生み出し、前年の29億ドルから大幅に増加しました。
-フリーキャッシュフロー: フリーキャッシュフローは去年の26億ドルから149億ドルに増加しました。

悪い点
-営業費用: GAAP営業費用は39％の増加となる35億ドルに増加しました。
-研究開発費用と販売・一般管理費用: 研究開発費用と販売・一般管理費用の両方が大幅に増加しました。
-流動負債: 流動負債は前四半期の106億ドルから152億ドルに増加しました。
-長期債務: 長期債務は高いままの85億ドルとなりました。
-投資活動: 投資活動に使われた正味現金流は57億ドルとなり、前年の84100万ドルよりも高くなっています。これは主に有価証券の購入増加によるものです。
-財務活動: 財務活動に使われた正味現金流は93億ドルで、前年の38000万ドルから大幅に増加しました。これは株式買い戻しと制限株式ユニットにかかる税金のためです。

成績
損益計算書：A-
-売上高の顕著な増加、粗利率の改善、営業利益と当期純利益の大幅な増加など、優れた部分があります。
-悪いところ：営業費用の上昇。
- データセンターなどの主要セグメントで強いパフォーマンスを発揮していますが、費用の成長には注意が必要です。

貸借対照表：B+
-良いところ：強固な資産基盤、大量の現金リザーブ。
-悪いところ：流動負債の増加と持続的な高水準の長期債務。
-注記：全体的に強固な貸借対照表ですが、増加する負債がリスクをもたらす可能性があるため、注意が必要です。

キャッシュフロー計算書：A
キャッシュフロー計算書：A よい点：堅牢な経営キャッシュフロー、著しいフリーキャッシュフロー。 悪い点：高い投資および財務活動における正味現金使用量。 注釈：優れたキャッシュフロー生成はあるが、投資および財務活動への高い流出に注目が必要。
エヌビディアは、当期純利益と粗利率が改善し、特にAI関連の分野において効率的な運営と強い市場需要を反映した、史上最高の売上高と著しい成長を誇るData Centerセグメントがハイライトとなったとする優れた四半期を過ごした。株式分割の10対1と四半期配当の150％の増加の発表は、将来の成長に対する強い信懇智能と株主への価値還元へのコミットメントを示している。
備考：優れたキャッシュフロー生成力があるものの、投資や金融活動のための高い流出に留意する必要があります。

サマリー
エヌビディアは記録的な売上高とidc関連セグメントでの著しい成長を特長とする卓越した四半期を過ごしました。会社の粗利率と当期純利益は、効率的な運営と強い市場需要により印象的な改善を見せ、特に人工知能関連分野で強い進展がありました。10対1の株式分割発表と四半期配当の150%増額の発表は、将来の成長に対する強い信懇智能と株主への価値還元へのコミットメントを示しています。