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$エヌビディア(NVDA.US$ 金曜日に提出されたメモによると、人工知能や潜在的な利下げに対する楽観的な見方から、最近の市場上昇はUBSのテクノロジーセクターに対する肯定的な見通しを再確認している。
UBSのアナリストは、7月半ばの市場後退にもかかわらず、強い人工知能の国内総生産支出と需要に支えられ、テクノロジーセクターが上昇していることを強調している。
「7月半ばの市場後退にもかかわらず、1社の見解を取ることなく、水曜日の上昇は強いAIキャピタルエクスペンダーと需要を背景に、UBSのテクノロジーセクターに対するポジティブな見方を裏付けている」と銀行は述べている。
彼らは、S＆P500指数で唯一、株価がスキャンダルにまみれた航空機メーカーよりも悪化した企業全体的に、アナリストは60％の企業が売上予想を上回り、75％の企業が収益予想を上回り、10～12％の利益成長を2四半期に達成するとコメントしており、これは歴史的な平均値に合致しています。
さらに、銀行のアナリストは、米国企業からの第3四半期の業績予想が通常の季節パターンに沿って一定であることを観察しています。
最近の連邦公開市場委員会の会議も、利下げが避けられないという見方を支持しています。パウエル議長は、連邦準備制度理事会が米国経済にソフトランディングを予測していると述べ、UBSのベースケースに合致しています。
パウエルはまた、負担率の高い長期利下げからの雇用市場リスクに対する連邦準備制度理事会の注意力が高まっていることを述べましたが、現在の証拠によると、それは徐々に鈍化しているだけです。
UBSは、米国株式に対して好意的な見通しを維持し、投資家に対して米国市場への全面的な割り当てを維持することを助言しています。彼らは、回復を見逃さないために、波乱のある期間を経て長期的な投資計画を守ることの重要性を強調しています。
UBSは、S&P 500が5,522に比べて5,900で終わり、年を越すと予想しています。
投資戦略に関して、UBSは、AI特にAI価値チェーンのエンエーブリング層と垂直統合されたメガキャップでの機会を把握することを提案しています。
彼らはまた、競争上の優位性と構造的なドライバーによる一貫した収益成長と再投資を示した高品質な成長株の探求を推奨しています。
さらに、予想される利下げにより、UBSは、高品質の法人債および政府債券市場において、特に価格が期待されるさらに深くて広範な利下げサイクルを前提として、価格が上昇する可能性が高いと考えています。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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Tonyco : 人工知能が期待に応えられなくても、これらの企業はまだ実際の利益を上げています。特にNVDAは完璧に位置しています。彼らの販売の唯一のドライバーではありません。gpuチップはBTCマイニングで非常に需要が高く、より多くのコンピューティングパワーが必要になるため、需要も増加するでしょう。
さらに、金利引き下げが広範囲の経済に助けをもたらし、余裕のある支出が増えると、より多くのお金を所持している人々がPCゲームでgpuチップを購入することが増えます。