今日、このティッカーのオプションアクションは弱気側に大きく偏っていました

$ケマーズ (CC.US)$

珍しいオプションアクティビティ

Chemours（ケマーズ）社のオプションチェーンでは、異常に多くの活動がありました。活動のほとんどはプットサイドで行われました。これは次の場所で見ることができますプットトゥコールの比率が大きく偏っていますすぐ下の写真にあります。このような偏ったプット/コールの比率では、全体像はわかりません。活動が強気か弱気かを知るには、プットが買われたのか売られたのかを調べる必要があります。

オプション注文フロー分析

すぐ上のオプションチェーンのデータでわかるように、ほとんどの活動は25ドルの行使価格で行われ、有効期限は6月21日でした。今日、1000件以上のプット契約が開かれました。しかし、彼らはオープンして売買したのですか？

6月21日の25ドル契約の時間と売上のデータによるとすべてのプット契約が購入されました。オプショントレーダーの立場からすると、これは非常に弱気な見方です。

この1000件の契約の注文フローに関する興味深い点は、それらが非常に小さなブロックで購入されたということです。1人の個人がこれらの契約のほとんどを購入しているのであれば、この小口購入は、マーケットメーカーや競合他社からの購入をいくらか隠そうとする試みかもしれません。このような少量の購入では、異常なアクティビティスクリーナーにリアルタイムで表示される可能性が低くなります。

アップサイド・プロテクションのためのクレジットスプレッド

今日買われた307件のコールのうち300件は、6月7日の行使価格25ドルでの購入でした。しかし、これはクレジットスプレッドの一部だったと思います 300のプットコントラクトが25ストライクでまとめて購入されました。同時に、 300件の契約の一括販売が行使価格26ドルで売却されました。

これは、先に説明したように、6月21日の満了時に購入された1,000のプット契約の最大損失に上限を設けるための上振れ策になる可能性があります。これらはすべて、契約の大部分が同じ個人による購入であることを前提としています。

ニュートラルオプション活動

残りのオプション取引は主に7月19日、行使価格23ドルで行われました。ほぼ同じ量の契約が売買されたため、活動は中立的でした。

オプションチェーンは、来年の1月までずっとプット側に多くの建玉があることに注意してください。

Chemours（ケマーズ）の技術的展望

長期的なテクニカル状況をざっと見てみると、今日の弱気なオプション取引は保証されているようです。

ザは大規模な集会新型コロナウイルスのパンデミックの後、それを突破することはできませんでした史上最高値。価格変動が始まっているようにさえ見えますロールオーバーこれらの歴史的に高い価格の近く。

週単位の時間枠

以下の長期的な状況は、毎週のろうそくでご覧いただけます。下向きのベクトルをクリアします価格変動が1年以上も続いているということです。

それを見るのは面白いです弱気オプション活動の近くで行われました抵抗レベル下のグラフで強調表示されている下落価格チャネルのものです。

弱気です 短期的な写真

チャートが印刷され続ける中、短期的な状況は明らかに弱気です低い高値と低い安値。RSIが弱気の領域にあり、MACDがヒストグラムを下回ろうとしているので、主要指標はより弱気になりつつあります。

ファンダメンタルズは堅調ですが、成長はどこにあるのでしょうか？

この会社の財務状況は好調です。同社は四半期ごとに大量の収益を上げています。同社は常にわずかな配当利回りを支払っています。この会社は価値志向のポートフォリオに加えるのに良いと思います。しかし、成長の観点から見ると、状況は停滞しているように見えます。また、貸借対照表はこの会社にとって最適ではないことにも注意してください。財務的な観点から見ると、収益が改善しなくても、投資家が過去数年間、必ずしも価格を史上最高値まで値上げしていない理由が理解できます。

結論

弱気なオプション取引がこのティッカーに注目しました。テクニカルと財務をざっと見てみると、この弱気なオプション活動が長期トレンドのレジスタンスレベルの近くで起こったことは理にかなっていると思います。私自身もショートポジションを考えています。

それで、MOOOの人たちはどう思いますか？この産業の巨大企業を手放すのに今が良い時期ですか？それとも、この大きな弱気オプションが負けの賭けにつながっていましたか？

グッドラックトレーディング

いつものように、私は金融の専門家ではありませんし、これは投資アドバイスではありません。注意して、辛抱強く待ってください。市場を予想しないでください。むしろ、市場に参加してください。失うわけにはいかないお金を投資しないでください。投資に時間を割いて、いつ損失を減らすべきかを考えてください。

欲張ってはいけません。わからないことには投資しないでください。すべての卵を1つのバスケットに入れないでください。誇大広告に耳を傾けないでください。取引に夢中になったり、取引をやめたりしないでください。自分でデューデリジェンスを行ってください。そして、トレンドをフォローしてください。トレンドはあなたの友達です。トレーディング頑張ってください。