テスラは11年ぶりに最大の利益を上げました：このラリーはどれくらい続くのでしょうか？

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没有咖啡的吃茶店がディスカッションに参加しました · 10/25 18:14

オプションが1600％急騰！オプションの高い満期利回りを再現する方法は？

昨夜、友人に『オプションとは何ですか？』と尋ねられました。

私の答えは：可能性があります一般的なlbx pharmacy chain joint stockは2〜3回の機会をつかんで財務自由を実現するものである、または、人々に負けさせる可能性もあります倾家荡产的遊び、それはあなたのためにもなり得ますリスクヘッジのツール。

重要なのは、あなた自身の心構えとプレイ法です。そしてこれがオプションの魅力です。

PS：これは昨夜 $テスラ (TSLA.US)$ 、オプションの利益、ついに利益を現金化しました。今日はコミュニティで多くのトレーディングの達人の巨額な利益を見ました。私が最も稼いだわけでも、利回りが最も高かったわけでもありませんが。それでも徹夜しただけのことはあったかな。

実際、オプション取引では、わずか数ドルで「財務的自由」を手にできるチャンスが十分にあります。

例えば、9月の時に、 $PDD ホールディングス (PDD.US)$ 一日に5000%以上上昇しました。 $スーパー・マイクロ・コンピューター (SMCI.US)$ 3日間で最高8000%近く上昇しました。

多数のオプションの中から上昇の潜在力を見つける方法は？

稼ぐチャンスはめったにありません。買い手として、複雑なオプション市場で上昇の潜在力を持つオプションを選択する方法は？この記事では、個人や友人の経験を踏まえて、以下の戦略を整理して共有します：

1つのアイデアと2つの指標で、オプションを迅速に始める

1. オプションと株式の中心的な違い：時間=金銭

株：買い高価だと、明らかに利益を得ることはできません。

しかし、オプションは異なります：購入価格が株価を上回っていても、利益を得る可能性があります。なぜなら、オプションは、時間の経済的効果も価格に含めています。時間の経済的効果は、逆転の可能性として理解できます。たとえば、サッカーの試合では、残り時間が長いほど、点差を逆転させる可能性が高くなります。残り時間が短いほど、勝利の確率が徐々に消耗されていきます。

株に関しては、退場しない限り無期限に保有できるだけで、実際には後の時間効果を待つだけです。逆転の可能性を待っています。しかし、オプションは違います。期限前に時間の経済的効果を事前に計算し、満期前のすべての瞬間で、時間は金銭に換算され、オプション契約に反映されます。そのため、株価が20%上昇しても、オプションの利益率が5000%に達する状況が発生する可能性があります。

2. オプション取引では、時間にどのような価値を与えるのでしょうか？

主要な2つの指標を見る：時間の経過、予想変動率（iv ）

時間の経過：時間の経過は不可逆であり、1日経つごとにオプションの価値が低下します。満期日に近づくほど、時間の経過が大きくなり、Theta指標を通じて日毎の経過を示します。

予想変動率（iv ）：将来の価格変動性に対する市場の期待を測定し、オプションプライシングの重要な要素の1つです。

2. 上昇潜力のあるオプションは何ですか？

爆発的な潜在力を持つオプションを選択し、3つの重要な側面に注目します：株式の波動、現在のiv状況、オプションvega

1、株式本体の波動幅が大きい

高い波動性の資産は通常、より大きな価格変動を提供し、オプション価格もそれに応じて変動します。簡単に言えば、潜在的な基礎資産を選ぶということです。株式自体が十分に強力でなければ、逆転勝ちにつながることはありません。

3つの大幅な株価変動の株を見つける方法を共有します：

（1）経験に基づいて、過去に大きな波動幅を示した株を選択する
たとえば、牛市では、券商セクターの個別株が急騰します；A株市場が活況となると、中国株は急騰します。

（2）最近のトレンドに注目ホットセクター、注目銘柄

米国株は常にホットセクターがあり、ホット銘柄の値上がり率は絶対に悪くありません。ホット情報を入手する方法は、futuニュース情報を注目し、ホットな情報を迅速にプッシュ通知しており、先見性も優れています。5月にミーム株が急騰し、futuのプッシュ通知を見てナイトセッションで参加に成功しました。また、futuのアプリで当日の高い満期利回りのセクターと銘柄を見つけることができます。理解できる銘柄を選び、テクニカル指標を使用して将来の上昇確率を判断します。

（3）注目決算シーズンの上昇機会

決算シーズンでは株価が大幅に変動する傾向があります。例えば、昨夜のテスラの決算データが予想を上回り、今夜の取引で好材料を直ぐに獲得しました。

2、低予想変動率（iv）のオプションを選択する

競馬の際にどのようにより多くの収入を得るか？人気のない馬を選択し、ホットな選手ではなく潜在的なダークホースに賭けること。ダークホースへの投資は安く、リターンが高く；人気がある選手は高価で、収入が低い傾向があります。オプションには同じ原則が当てはまります。低予想変動率（iv ）のオプションは、見逃せないダークホースです。予想変動率（iv ）が低いオプションは通常、価格が比較的安く、買い手は比較的低コストで買い入れて、投資ポートフォリオ全体の利益を保護し、かつivが低いオプションはリスクリターン比がより優れています。前述したように、予想変動率（iv）を通じて、時間の経済効果を算出することができます。市場のボラティリティが増加し、株式資産価格が大幅に変動する時に、この種のオプションの価値は大幅に上昇する可能性があります。

どうやって選びますか低予想変動率（iv ）のオプションを選び出す？$SPYを例にとると、現在株価は$400/株で、100株を保有しています（元本は$40,000）。5月20日に満期を迎えるstrikeが405のオプションを売却し、1株あたり$6.7（6.7 × 100 = 670）の権利金を受け取ります。つまり、合計で670の権利金を受け取ることができます。ヘッジ効果= 400-6.7 = 393.3です。つまり、$SPYが5月20日までに393以下に下落した場合、損失を被ることはありません。 $テスラ (TSLA.US)$ の例。まず、ivの正常水準を知る必要があります。テスラの過去30日間の総ivは63.74％であり、歴史的な平均HVは42.56％です

そして、オプションチェーンに戻り、現在のHVより低い予想変動率を探します。

現在、決算発表後、テスラのオプションの予想変動率(iv )が高すぎて、買い向きではありません。他の銘柄のオプションを探す方法を試してみてください。

3. オプションのvega値が大きい

予想変動率（iv )の変化がvegaに反映され、オプション価格に影響します。例えば、次のTSLAのオプションの場合、iv が10%上昇すると、オプション価格は0.555（10*0.0555）上昇します。

予想変動率（iv )の変化が同じ場合、vegaが高いほど、オプションに反映される金額が大きくなります。

まとめ：

上昇率が10倍以上のオプションを選ぶ際は、主に3つのポイントを見る必要があります。次の順番で：

1. 高い波動性の標的資産を選択する
2. 低い予想変動率（iv ）のオプションを見つける
3、vegaが大きいオプションを選択する

オプションの収益率は数十倍の機会が多いが、機会を見つけて堅持して収益を実現することは難しい。ニュートンは自分を真理の海で貝殻を拾う子供に喩えました。投資では、あなたと私たちがそれぞれです。

免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。さらに詳しい情報

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Aminuddin 777 : 情報を共有してくれてありがとう..でも私は株式市場の初心者なのでまだ混乱しています

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SupersonicBee BURRY : あなたは最高でよくシェアしています。もしチェーンでIVよりも低いHVを見つけることができない場合はどうなりますか？

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包小姐的养老金 : ついに人々に質問をされなくてもよくなりました。今後は直接彼に送ってください

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没有咖啡的吃茶店スレ主包小姐的养老金 :

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SupersonicBee BURRY 包小姐的养老金 : 投稿を書くのを待っているよ.. でもいつも人々に感情を使うように伝える

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Hihihius : IVは過去30日のボラティリティ」と未来30日のボラティリティと同じですね

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Hihihius : ivは未来30日の波動率であり、過去30日の波動率ではありませんね

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SupersonicBee BURRY Hihihius : IvまたはHV？

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没有咖啡的吃茶店スレ主 SupersonicBee BURRY : HVは過去の株価変動の標準偏差を用いて計算されるボラティリティであり、一方IVは将来の予測波動の指標です。

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没有咖啡的吃茶店スレ主 SupersonicBee BURRY : moomooはボラティリティ分析のデータとグラフを直接閲覧できますが、コメント欄には画像を投稿することはできません。私が個別にメッセージを送ります。

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