$オーエスアイ・システムズ (OSIS.US)$割引不足のため、2年前の分析で除外されましたが、株価は現在61%上昇して...

$オーエスアイ・システムズ (OSIS.US)$割引不足のため、2年前の分析で除外されましたが、株価は現在61%上昇しています。

1997年に上場した米国企業で、主に国土安全保障、医療保健、航空宇宙企業向けの電子システムを製造し、大部分の市場は米国とイギリスにあり、現在の価格は128.87です。

過去5年間、2020年と2021年を除き、売上高は3年間で平均3.2%、営業利益は2020年を除いて4年間で平均9.4%増加し、当期純利益は過去4年間で平均9.1%増加しました。2023年には利息負担が営業利益の14%を占め、負担が重くなる見込みです。粗利率は過去5年間で36.4%から33.7%に低下し、純資産利益率は12.5%から13.5%に上昇しました。

2024年の前半に売上高は15.8%増加し、営業利益は71%増加、当期純利益は79.2%増加しました。

過去5年間、有利子負債比率は56.4%から53.3%に低下し、現在は55.4%で、総資産と純資産の両方が増加しています。売上債権と棚卸資産比率及び増加速度は正常範囲内であり、商標とその他の無形資産4.9億円は、7.26億円の純資産の67.2%を占め、長期借入金1.36億円は純資産の18.7%を占めています。

過去5年間のキャッシュフローは、オペレーティングキャッシュフローが投資キャッシュフローより大幅に高く、多くの株主利益を生み出しました。

現在のperは23.9で、per ttmは19.3に減少し、当期純利益が60%増加すれば、perは14.9に低下するため、観察ポジションを建てることができます(👀)