パランティア・テクノロジーは非常に過小評価されている
結論
ソフトウェアインテリジェンス企業 $パランティア テクノロジーズ A (PLTR.US)$ は、その基礎的な成長と強力なフリーキャッシュフローを考慮すると、現在非常に過小評価されているように見えます。少なくとも30％以上の価値があるかもしれない。
パランティアの価値はその力強い成長に根ざしています。同社は2月5日、2023年第4四半期の売上高が前年同期比で20％増加し、前四半期と比べても9％増加したと報告した。
さらに、同社は 2023 年に前年比 17% 増と力強い成長を示しました。以下のグラフに見られるように、Palantir は継続的に良好な成長を遂げています。
予測
アナリストは今後も売上高が大幅に増加すると予想しているということです。たとえば、調査対象となったアナリストの平均予測では、2024 年の売上高は 2023 年の 22 億 3000 万ドルから 20.40% 増の 26 億 8000 万ドルに成長することが示されています。
また、2025 年の売上高は 32 億 3000 万ドルで、2023 年から 10 億ドルまたは 45% 増加すると予測しています。
理由
1.好調な利益とフリーキャッシュフロー
Palantir はすでに非常に収益性が高く、この成長によってさらに価値が高まる可能性があります。第 4 四半期の調整後の営業利益は 2 億 935 万ドルで、四半期収益 6 億 835 万ドルの 34% でした。
重要なのは、調整後のフリー キャッシュ フローが 3 億 475 万ドルで、これは四半期収益の 50% に相当します。また、2023 年通年の調整後フリー キャッシュ フロー マージンは 32.8.% (つまり、売上高 22 億 3,000 万ドルに対して 7 億 3,050 万ドル) でした。
2.FCF 収益指標を使用して Palantir を評価する
Palantirの価値を評価する1つの方法は、Palantirがすべてのフリーキャッシュフローを配当として支払っていると仮定することです。そうなれば、同株の配当利回りは少なくとも1.50％となる可能性が高い。これは、株式を評価するための FCF 利回り指標として知られています。
3.目標価格の設定
Palantir の株式を Microsoft より 50% 高く評価するということは、フリー キャッシュ フロー マルチプルが Microsoft の 46.80 倍に対して 70 倍になることを意味します。これは、1.42% の FCF 収率 (つまり、70 倍の逆数) を使用するのと同じです。
したがって、パランティアの調整済みFCF推定値10億ドルを使用すると、株式の価値は700億ドルになる可能性があることを意味します。これは現在の時価総額540億ドルを29.60％上回る額だ。
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