パランティアテクノロジーズ

Palantir刚加入S&P 500不久，便在第三季度財務報告中表現出色，投資家を大いに驚かせ、株価が20%急騰しました。最高経営責任者であるAlex Karpは、この成功を人工知能「AI」製品への需要に帰因し、これはパランティアテクノロジーズにとってだけでなく、全体のAI業界にとっても良い兆候です。 会社はAIの現実世界での価値を示し、大規模な資本投資が合理であることを証明しました。 第三四半期の業績は強力で、ウォール街の予想を上回りました。 会社の第三四半期の収入は7.25億ドルに達し、アナリストの予想を上回る7.03億ドルを軽々と超え、前年比で27％増加しました。 収入は着実に成長してきましたが、今回の27％の増加は2022年中盤以来最大のものです。 実に驚くべきことは、パランティアテクノロジーズが効率を向上させている能力です。 利益率は前四半期比で約20％、前年比で275％増加しました。 これはEPS（1株当たり収益）も大幅に向上させ、前年比80％増加しました。 投資家にとって、EPSは最も重要な指標の1つです。 パランティアテクノロジーズのビジネス部門は急成長しており、政府との契約は今もパランティアテクノロジーズの成功の要でありながらも、米国のビジネス顧客が同社の成長に強力なインパクトを与えています。 ビジネスセグメントの収益は前年比54％増加し、2024年末までの同社のビジネス収益は2023年から50％増加すると見込まれています。 これは、高度なAIアプリケーションへの市場の需要が着実に増加していることに起因し、パランティアテクノロジーズの製品が企業のデータを実行可能な洞察に変換し、企業の収益性を向上させています。 会社の成功の一部は、最近導入された新しいセールスプランに帰属しています。このプランはトレーニングキャンプを開催して潜在的顧客を引き付けることで、効果的です。 トレーニングキャンプを通じて、顧客はパランティアテクノロジーズの製品の実用性を直接体験できます。 この戦略は、Karpが製品に対する信頼から生まれており、彼は製品自体が十分に優れているため、自己販売できると考えています。 現時点で、この戦略は実際に効果的です。 効果的であるだけでなく、この戦略はコスト効果が高いです。 従来の方法は通常、技術セールスと顧客成功チームを構築することですが、時間と費用がかかります。 一方、トレーニングキャンプは安いとは言えませんが、比較的コスト効果が高く、大量の従業員を雇う必要がないため、柔軟に調整できます。 これは、パランティアテクノロジーズが企業の効率を向上させ、利益を増やし続けるための一部です。 パランティアテクノロジーズが直面している最大の問題は、評価です。 現在の評価は非常に高く、成長企業でもそうです。 P/E（株価収益率）は260を超えています。 対照的に、NvidiaのP/Eは66で、非常に高いとされています。 アルファベットのP/Eは22です。 アルファベットとNvidiaはより成熟している会社ですが、Nvidiaの成長率は実際にパランティアテクノロジーズより速いです。 純粋にP/Eを見ると、パランティアテクノロジーズの評価には問題があるように見えます。 成長をよりよく考慮するために、PEG比率（P/Eと成長率の比率）を使用できます。 通常、PEGが1未満であると理想的とされ、2を超えると理想的ではありません。 パランティアテクノロジーズのPEG比率は2.2であり、NvidiaとアルファベットのPEG比率はどちらも1です。 評価は企業価値を測定する唯一の基準ではないですが、株価の実際の価値は最終的に市場が支払いたい価格に依存します。 ただし、これが将来の株価に影響を与える可能性はあります。 パランティアテクノロジーズは、将来3年間で引き続き成功を収め、収益を増やすと予想していますが、成長速度がこのように高い評価を維持できるかどうかは不明です。

以上は私個人の意見や考えです...本気にしないでね🤗もちろん、皆さんと意見をシェアできることを願っています。

胡说八道一步