Palantir（PLTR）は評価よりも商用ビジネスの成長に焦点を当てています

$パランティア テクノロジーズ A (PLTR.US)$ 2024年11月4日の市場の終わり後に第3四半期の財務結果を発表します。アナリストがPLTR株価が決算後に40%下落すると予想していると報告されています。

いくつかの点は理にかなっているように聞こえるかもしれませんが、これまでに四半期の収益を報告した人工知能ビジネス（ハードウェアまたはソフトウェアのいずれか）について見てみる必要があると思います。これらの企業の中で、新規売を続け、ビジネスへの顧客数を増やした企業はいないため、株価が20％以上下落しています。

そのため、Palantirの基本とテクニカル分析、また異なる業種、政府、および消費者向けの人工知能サイクルの動向を見る必要があると思います。

パランティアテクノロジーズの1株利益は、売上高が70336万ドルで0.09ドルと予想されています。

パランティアテクノロジーズは、ゴッサム、ファウンドリー、アポロ、および新しいAIPといったエンタープライズプラットフォームを活用して、政府および商用クライアント向けに、実装可能なAIソリューションを展開するため、AIの独自のポジションを確立しています。多くの競合他社がプロトタイプ開発に焦点を当てているのに対し、パランティアテクノロジーズは、ミッションクリティカルなアプリケーションのための複雑なデータ課題に取り組む実用的なAI統合に特化しています。

パランティアテクノロジーズ（PLTR）については、ブルたちとベアたちが議論することがたくさんあります。ブルたちはPLTR株の収益性の改善を指摘します。ベアたちは、パランティアテクノロジーズ株の売上高成長が再加速するかどうかに焦点を当てています。そして、データ分析ソフトウェアのメーカーであるパランティアテクノロジーズのために考慮すべき人工知能株についての話題もあります。

For the full year 2024, Palantir actually is raising their revenue guidance to between $2.742 - $27.5億.

What would be in focus is Palantir US commercial revenue which Palantir guidance have been raised to in excess of $67200万, representing a growth rate of at least 47%. Their adjusted income from operations guidance to between $966 - $97400万.

Palantir also expect the adjusted free cash flow of between $80000万 - $10億 and continue to expect GAAP operating income and net income in each quarter of this year.

PLTR's free cash flow for Q2 2024 was $14131万. For the 2024 fiscal year, PLTR's free cash flow was decreased by $47573万and operating cash flow was $144.19M

2023年には、政府売上セグメントが予想を上回り、約12億ドルの売上（全売上高の55%）を達成すると見込まれています。

第三四半期には、政府の売上が約23%増の37800万ドルに上昇する見通しです。アナリストは商業売上が31%増の32850万ドルに成長すると推定しています。アナリストは、試験段階から製品化へ進む人工知能関連プロジェクトに関する経営陣のコメントを注視します。

第二四半期には、米国の商業売上は前年比55%増、前四半期比6%増の15900万ドルに成長しました。米国の商業顧客数は前年比83%増、前四半期比13%増の295人に増加しました。

米国の商業残存の取引価値（RDV）は前年比103%増、四半期ごと比11%増加しました。米国政府の売上は前年比24%増、四半期ごと比8%増の27800万ドルに増加しました。

商業売上は前年比33%増、四半期ごと比3%増の30700万ドルに成長しました。政府売上は前年比23%増、四半期ごと比11%増の37100万ドルに増加しました。

Palantirは1000万ドル以上の契約を27件締結しました。顧客数は前年比41%増、四半期ごと比7%増加しました。

したがって、Palantirの今後の収益がこれらの数値に近づけば、投資家の信頼が高まり、株価が上昇する手助けとなる可能性があります。

PLTR株は他のソフトウェア企業を上回っています。マイクロソフト（MSFT）など多くの大手ソフトウェア企業を含む業種指数であるiShares Expanded Tech-Software Sector ETF（IGV）は、2024年に15%上昇しています。

そして、私たちは $マイクロソフト (MSFT.US)$ が四半期決算を発表し、AIへの投資リターンに関する懸念が高まっています。高い期待に直面したMSFTも同様です。

パランティアテクノロジーズの現在の強さを考えると、会社がQ3で期待を上回る可能性があり、その結果マネジメントが年間売上高の見通しを修正する可能性さえあります。実際、Q2では、パランティアテクノロジーズは既に2024年の売上見通しを27.42億ドルから27.5億ドルの間に引き上げています。

その一方、Palantirは9月23日にS&P 500指数に参加しました。この追加により、共同ファンドや機関投資家がPLTR株を購入できるようになります。

パランティアテクノロジーズはすでに政府機関向けの人工知能を活用して情報収集、対テロ、軍事目的に活用しています。現在、パランティアテクノロジーズは生成型AIを活用して商業市場での成長を促進することを目指しています。

会社は2023年初頭に導入された「人工知能プラットフォーム」で進展を続けています。Palantirは9月に5回目のAIPイベントを開催しました。AIPCon 5では、National Geospatial-Intelligence Agency、Aramark、およびMount Sinaiなどのクライアントが、サプライチェーン管理、業務効率、および健康患者ケアにおけるPalantirのAI技術をデモンストレーションしました。

将来のキャッシュフローを見ると、PLTRの公正価格はいくらですか？この見積もりにはディスカウンテッド・キャッシュ・フロー・モデルを使用しています。

PLTRは現在、公正価値の見積もり価格である51.31ドルを下回って取引されています。PLTRは公正価値を下回って取引されていますが、その数値は重要ではありません。

過去12四半期で、オプション市場はPLTRの株価の収益動向を33%の割合で過大評価しました。決算発表後の予想動きは平均で±14.1%で、実際の収益動向の平均値が16.3%（絶対値で）でした。

これにより、PLTRは収益株価の反応に対し、オプション市場の予測よりも波乱が多い傾向があることが示されます。

技術的な面では、Palantirからのトップの引き戻しを目撃するかもしれません。これまで上昇トレンドが見られました。

暗黙的ボラティリティ・スキューは、市場が下値プットと上値コールのオプション・プレミアムにボラティリティ・リスクを価格付けしようとしているバイアスを示しています。

ダウンサイド・プットの暗黙のボラティリティ・スキューがアップサイド・コールに比べて上昇しているため、市場はダウンサイドの動きに対するより大きな恐れを織り込んでいる可能性があります。

現在のスキューインディケーターはやや弱気信号を示しています。

PLTRは短期および長期のMAの下で取引されていることが分かりますが、MACDは潜在的なクロスオーバーを示していますが、PLTRの収益が予想を上回り、商業ビジネスが予想を上回る成長を示す場合、PLTRが強気のMACDクロスオーバーを見る可能性があります。

MTFは可能性のある上昇トレンドを示唆していますが、それは強力なものではないので、月曜日（11月4日）の株価の動きを見守る必要があると考えます。

アナリストたちはPLTRが1株当たり利益を上回ると予想していますが、重要なのは収益の寄与者であり、特に商業ビジネスです。

パランティアテクノロジーズが第3四半期に締結した契約の数を考えると、商用ビジネスの成長は相当なものであるべきであり、これらが成長につながるかもしれないか、また、2025年の見通しにも注目すべきであり、新しい財務年度の予算策定に向けて組織が進めていること。

これらは私が注視している要因であり、また、PLTR株価が価格アクションの観点でどのように取引されるかも注目しています。

私はPLTRでのポジションを保持しており、彼らのビジネスやソフトウェアが長期的なものであると考えています。

PLTRが売上高とEPSの点で予想を上回るかどうかについて、コメント欄で皆様のご意見をお聞かせいただけると幸いです。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。