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エヌビディアが世界最大の企業としてアップルを打倒するか?
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パランティア株とエヌビディア株:ウォール街の見解。

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Mr Long Term がディスカッションに参加しました · 10/08 10:42
パランティア株とエヌビディア株:ウォール街の見解。
エヌビディア $エヌビディア (NVDA.US)$ パランティアと $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$ は、人工知能ブームから恩恵を受けるために非常に適していますが、投資家は評価を考慮すべきです。

エヌビディアは、アナリストの買い評価を受け持っている割合の面で、S&P 500で最もおすすめの株式の一つです。

パランティアは、中央値価格目標と現在の株価との乖離に基づいて、S&P 500で最も過大評価されている株式です。

パランティア・テクノロジーズ社とエヌビディア社はウォール街で最も注目されている人工知能(AI)株の2つです。実際、今年のリターン率はそれぞれ132%と150%で、S&P 500の成分の中で最も好成績の5つに入っています。

ただし、ウォール街では株価が来年は逆方向に動くと予想されています。

パランティアをフォローしている23人のアナリストの中央値価格は株1株27ドルで、現在の株価40ドルから32%の下落を意味しています。

エヌビディアをフォローしている65人のアナリストの中央値価格は1株150ドルで、現在の株価125ドルから20%の上昇を意味しています。

さらに、パランティアは現在価格と中央値価格目標との差に基づいてS&P 500で最も過大評価された株です。一方、ファクトセットリサーチによると、エヌビディアは買いレーティングの割合でS&P 500で最も推奨される株の1つにランクインしています。

要するに、ウォール街はパランティアに対して圧倒的に弱気ですが、エヌビディアに対して非常に強気です。投資家にとって最も重要な詳細は次のとおりです。

パランティア・テクノロジーズ:中央値価格目標による32%の下落を示唆
パランティアはテロ対策と秘密軍事作戦に深く関わっています。この会社は、初期には米国のインテリジェンスコミュニティ向けの分析ソフトウェアを開発していましたが、その後、国際政府や商業組織を顧客ベースに拡大しました。

Palantirのデータオペレーションプラットフォーム、FoundryとGothamは、顧客がデータと機械学習モデルを取り入れて意思決定を改善する分析アプリケーションに組み込むことを可能にします。そして、その人工知能プラットフォーム、AIPは、商業および政府の顧客がFoundryとGotham内で大規模な言語モデルと生成的AIを使用することを可能にします。

一部のアナリストは、Palantirの高度なテクノロジーを絶賛しています。たとえば、人工知能、データサイエンス、および機械学習プラットフォームに関するDresner Advisory Servicesの2024年市場調査で、Palantirは上位のベンダーでした。Forrester Researchは最近、AIと機械学習プラットフォームでのリーダーシップを認めました。

他のアナリストはあまり感心していません。Gartnerはデータ統合能力において他の数社のベンダーよりも低く評価し、コンサルティングサービスへの過度な依存を指摘しました。これは、一部の顧客がPalantirのソフトウェアが複雑すぎて独立して使用するのに苦労していることを意味します。Gartnerはまた、最新のデータサイエンスと機械学習プラットフォームに関する報告書でPalantirを除外しました。

Palantirは、第2四半期の財務結果を発表し、売上高と純利益で予想を上回りました。売上高は27%増の67800万ドルに上昇し、売上成長が5四半期連続で加速しました。一方、非GAAP (一般に受け入れられた会計原則) 当期純利益は1株当たり0.09ドルに増加しました。経営陣は第3四半期について予想を上回るガイダンスを提供しました。

株式に関する唯一の本当の問題はその評価です。ウォールストリートは2026年までにPalantirの利益が年平均21%増加すると予想しています。その見積もりによると、現在の評価が調整された利益の125倍は、ばかげて高価に見えます。前述のように、Palantirは、メディアン価格ターゲットと現在価格の乖離に基づいてS&P 500で最も過大評価された株です。

したがって、ウォールストリートのアナリストはPalantirを大幅に過小評価しているか、株は将来的に大きな修正を迎える可能性があります。いずれにしても、投資家はPalantir株を現時点で避けることで多くの問題を回避できます。株主は少なくとも自らのポジションを削減することを検討すべきです。

Nvidia: メディアン価格目標による上昇余地は20%です
Nvidiaは、グラフィックス処理ユニット(GPU)を発明し、中央処理ユニット(CPU)よりも技術的な計算をはるかに速く、効率的に行う半導体であることで最も知られています。NvidiaのGPUは、AIトレーニングや推論などの計算量の多いidc関連ワークロードを加速させるための金標準です。

Nvidiaは昨年、idc関連GPU出荷の98%を占め、現在、アナリストによればAIチップの市場シェアは80%以上です。その覇権は、優れたハードウェアに部分的に起因していますが、ネットワーキング機器やサーバープロセッサーなどの隣接するハードウェア、ソフトウェア、AIワークフローをサポートするために設計されたクラウドインフラサービスにまた役立ちます。

ウォールストリートジャーナルのゾーイ・トーマスの引用によると、「エヌビディアは既に人工知能ブームのチップ市場を独占しています。今、同社は人工知能データセンターの設計にますます重要な役割を果たしています。」それはエヌビディアに重要な競争上の優位性を与えます。同社はAIを複数の方法で収益化するだけでなく、個々の構成要素ではなく、顧客に完全なAIシステムを提供できます。

エヌビディアは2025年第2四半期(2024年7月に終了)の強力な財務結果を発表しました。売上高はAIハードウェアとソフトウェアへの強い需要により、122%増の300 billionドルに増加しました。一方、非GAAPベースの利益は、1株当たり0.68ドルに拡大し、152%増加しました。唯一の指標で若干の失望がありました。粗利益率は前期比で3.3パーセントポイント低下し、他のチップメーカーからの競争の増加による価格設定の若干の低下を示す可能性があります。

今後、ウォールストリートは、2027会計年度までにエヌビディアの調整後利益が年率35%増加すると予想しています。その見積もりに比べて、現在の56.6倍の調整後利益による評価は公正であり、確かにパランティアの価格よりもはるかに合理的です。慎重な投資家は、今日エヌビディア株を少量購入し、将来株価が10%から20%下落した場合には少し大きなポジションを構築することを検討すべきです。
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