PANWオプション分析

PANWオプション分析

(1) 基礎：

• 金曜日の株式市場の「業界のローテーション」。資本は買われ過ぎの業界（テクノロジー、通信サービス、ディスクリート/循環消費）から売られ過ぎの業界（消費者防衛、公益事業、エネルギー、金融、ヘルスケア）に流れます。先週、逆のことが起こりました。資本は「医療、金融、消費者防衛」から流出し、「テクノロジー、消費分散、通信」などの産業に流れます。業界のローテーションは交代します。

• ファースト・トラストのNASDAQ人工知能・ロボットETF（NASDAQ：ROBT）の四半期業績と比較すると、PANWは2.18％上昇し、ROBTは-2.71％下落しました。これは、修正された市場におけるAI業界の回復力を示しています。

• 今後の決算発表日：2028年5月28日今後のニュースカタリスト：パロアルトネットワークスはAI主導のサイバーセキュリティ自動化を推進しています-パロアルトは、ジェネレーティブ人工知能ツールを使用するように脅威分析プラットフォームをアップグレードしています。ジェネレーティブ人工知能ツールは、さまざまな形態のコンピューターハッキングの検出と対応にかかる時間を短縮します。さらに、彼らは会社がセキュリティコンピューターエンジニアの不足に対処するのを助けました。モルガン・スタンレーのアナリスト、ハムザ・フォードワラは最近のレポートで、「PANWは、AI主導の安全自動化を提供する純粋なセキュリティベンダーの中で最も有益な企業だと考えています」と述べています。参考リンク:investors.com/r...

• アナリストの評価：好調な買い、76.92% のアナリストが買いの格付けをしました。

• 堅実なファンダメンタル格付け：パロアルトネットワークス（NASDAQGS：PANW）-収益と収益の実績-単にウォールストリート

• 本質的価値：274.67ドル、現在の価格は293.40ドル（2024年5月1日現在の本質的価値よりわずかに高い）

• 日足チャートは10/20 EMAを上回っており、「ベース・アンド・ブレークスルー」モデルが最初にブレイクアウトの兆しを見せたが、拒否されたことを示しています。そのため、強さはさらなるニュースのきっかけと取引量によって牽引されるに違いありません。

• 日足チャートが週足チャートと一致していません（週足チャートのVWAPが価格を上回り、日足チャートが価格を下回っているため）。これは、304のキーレベルで明らかに拒否されていることを示しています。

• 統合段階で下降トレンドラインを突破する

異常なオプションチェーン：

注目すべきもう1つのオプション取引は、パロアルトネットワークス（PANW.US）の強気な契約です。取引量は4000ロットで、建玉の2ロットをはるかに上回り、V/OI比は2000.0です。契約の行使価格は135.000ドルで、574日後の2025年9月19日に失効します。参考リンク:https://www.moomoo.com/news/post/34080457/unusual-options-activity-dtm-panw-and-others-attract-market-bets?futusource=news_search_searchnews&src=39&global_content={%22promote_id% 22:13643,% 22sub_promote_id% 22:64} &level=1&data_ticket=efc0c455d451b49a09cf9018cd1c4db6

最近の動向:

直近の市場終値では、パロアルトネットワークス $パロアルトネットワークス（PANW.US）$は293.51ドルに達し、前日から+ 0.72％上昇しました。株価はS＆P 500の日次成長率である0.32％を上回りました。一方、ダウ・ジョーンズ指数は 0.38% 上昇し、ハイテク大手のナスダックは 0.35% 上昇しました。今日以前は、セキュリティソフトウェアメーカーの株価は過去1か月で2.57％上昇し、同時期のコンピューターおよびテクノロジーセクターの1.9％の下落とS＆P 500の2％の下落を上回りました。パロアルトネットワークスの今後の収益レポートは、投資家にとって非常に興味深いものになるでしょう。同社の今後の1株当たり利益は1.26ドルで、昨年の同時期から14.55％増加すると予想されています。一方、最新のコンセンサスでは、売上高は197億ドルで、昨年の同時期に比べて14.3％増加すると予測されています。ザックスコンセンサスでは、通年の1株当たり利益は5.49ドル、収益は80億ドルで、昨年の同時期と比較してそれぞれ23.65％と16.07％増加すると予測しています。投資家は、パロアルトネットワークスのアナリスト予測の最近の変化にも気付くかもしれません。最近の改訂は、多くの場合、最新のビジネストレンドを反映しています。その結果、予測の増加は、アナリストが会社の事業運営と収益性について楽観的であることを示しています。

オプション販売のプレミアムが高いベストIVオプションチェーン：IVx 60.5％、24DTE、31DTE 58.2％

さまざまな資本要件に応じて、小規模から大規模まで、$PANWの「中立的-強気」に偏ったオプション取引のアイデア：

(1) 公正価格で購入するか、価格が275ドルを下回ったときに購入するか、すでに株式を保有している場合は、短期保護として代替コールオプションを追加することができます。a. コールオプション S300C/B310Cの取引概要:i. オープニングクレジット：1契約あたり3.65ドル ii.購買力：660.85ドルクレジットプレミアム (%) = 55.23% (20% 以上は安全マージンです) iv.アラート損益分岐点：30295億ドル。有効期限内にオプションのスプレッドが実現した場合は、次の満了日に繰り越して「買いコールオプション」を追加して損失をヘッジするか、「取引あたりの最大リスク」の取引計画に従って損失を被ります。c. オプションのスプレッドが変わらない場合は、利益が40〜50％のときにプレミアムが請求され、（それ以下で保有されている場合）株価が上がったら (14DTE) よりも

(2) クレジットスプレッド：強気のクモの巣は、より高い購買力を犠牲にして、より高いIVからプレミアムを受け取ります。a. 強気のクモの巣スタンド B230P/S250P 取引の概要：i. ポジションを開くためのクレジット：1契約あたり2.50ドル ii.購買力：1809.29ドルクレジットプレミアム (%) = 13.81%（20％未満ですが、デルタは8です。成功確率の観点から見ると、安全マージンのバランスを取ることができます）iv.アラート損益分岐点：30295億ドル。オプションスプレッドが有効期限内に実現した場合は、次の満了日に繰り越して「バタフライスプレッド」に変更し、損失をヘッジするか、「取引あたりの最大リスク」の取引計画に従って損失を取ります。c. オプションのスプレッドが変わらない場合は、利益が40〜50％のときにプレミアムが請求され、引き上げは継続されます（保有額が未満）14DTE) 株価が上がったら

(3) 負債スプレッド：財務報告の公開に向けたバタフライスプレッド取引 a. 強気なクモの巣状のB230P/S250P取引の概要：i. ポジションオープンクレーム：1契約あたり36.50ドル ii.購買力：3766.28ドルアラート損益分岐点：242/318億ドル。株価が損益分岐点以下/上回っていない場合は、取引を再評価するか、損失を負担してください。c. 株価が一方向に動いてIVが財務報告に上昇した場合の利益。