PANWのオプション分析

PANWのオプション分析

(1)ファンダメンタル分析：

• 金曜日の株式市場の"セクターローテーション"。超買いセクター（テクノロジー、通信サービス、ディスクリート消費/サイクリカル）から資金が流出し、超売りセクター（消費防御、ユーティリティ、エネルギー、金融、医療保健）に流入します。先週は逆の状況が発生しました。資金が"医療保健、金融、消費防御"から流出し、"テクノロジー、ディスクリート消費、通信"などのセクターに流入しました。セクターローテーションは交互に発生します。

• First Trust Nasdaq 人工知能とロボティクスETF（ナスダック：ROBT）の四半期パフォーマンスと比較すると、PANWは2.18%上昇し、ROBTは-2.71%下落しており、人工知能業界が修正市場での強靭性を示しています。

• 公表される決算発表日：2028年5月28日即将到来のニュースキャタリスト：Palo Alto Networksが推進する人工知能駆動のネットワークセキュリティ自動化-Palo Altoは脅威分析プラットフォームをアップグレードしており、生成的人工知能ツールを採用しています。生成的人工知能ツールを使用すると、さまざまな形式のコンピューターハッカー攻撃の検出と対応に必要な時間が短縮されます。また、セキュリティコンピューターエンジニア不足の問題を解決するのにも役立ちます。 「PANWは純粋なセキュリティプロバイダーの中で、人工知能駆動のセキュリティ自動化を提供するために最も適していると考えています」とモルガンスタンレーのアナリストであるハムザ・フォードワラは最近の報告書で述べています。参照リンク：investors.com/r...

• アナリスト評価：強力な買い、分析家の76.92％が買い評価を付与しています。

• 堅固なファンダメンタル分析：Palo Alto Networks（NasdaqGS:PANW）-収益と収益のパフォーマンス- Simply Wall St

• 本質的価値：274.67ドル、現在の価格は293.40ドルです（2024年5月1日現在、内在価値よりわずかに高い）

• 日足グラフは、10/20 EMAの上に表示されており、「ベースとブレイクアウト」パターンが初めてブレイクする兆候が見られますが、拒否されたため、強力な推進力をさらにニュースキャタリストと取引量で受ける必要があります。

• 日足グラフと週足グラフが一致していません（週足グラフのVWAPが価格の上、日足グラフが価格の下にあるため）、これは304の重要なレベルに拒否反応があることを示しています。

• 下落トレンドラインを突破する段階にあります。

異常なオプションチェーン：

もう一つの重要なオプション取引はPalo Alto Networks（PANW.US）のような上向き契約で、取引量は4,000口超で、オープン・インタレストの2口を遥かに超え、V/OI比率は2000.0です。この契約の権利行使価格は135.000ドルで、満期日は2025年9月19日で、残り574日です。参考：https://www.moomoo.com/news/post/34080457/unusual-options-activity-dtm-panw-and-others-attract-market-bets?futusource=news_search_searchnews&src=39&global_content={%22promote_id%22:13643,%22sub_promote_id%22:64}&level=1&data_ticket=efc0c455d451b49a09cf9018cd1c4db6

最近の動向：

最新の市場閉場では、Palo Alto Networks $Palo Alto Networks（PANW.US）$は293.51ドルに達し、前日の0.72％上昇しました。この株価はS&P500指数の日間成長率0.32％を上回りました。同時に、ダウ・ジョーンズ指数は0.38％増加し、重要なテクノロジー株のナスダック指数は0.35％増加しました。これまでの1か月間、このセキュリティソフトウェアメーカーの株価は、同期のコンピューティングおよびテクノロジー部門の1.9％の下落やS&P500指数の2％の下落を上回り、2.57％上昇しました。Palo Alto Networksが公表する決算は投資家の非常に大きな関心を引き起こすことになります。同社が発表する1株当たり利益は1.26ドルで、前年同期比で14.55％増加する見込みです。同時に、最新のコンセンサス予測によると、収益予測は197億ドルで、前年同期比で14.3％増加する見込みです。年間を通じて、Zacks共同予測によると、1株当たり利益は5.49ドル、収益は80億ドルになり、前年同期比でそれぞれ23.65％と16.07％増加する見込みです。投資家はPalo Alto Networksのアナリスト予測が最近変化したことに気付くかもしれません。最新の修正は通常、最新の業務トレンドを反映しています。したがって、予測の上昇は、アナリストが会社の事業運営および収益力に対して楽観的な見方をしていることを示しています。

プレミアムを高く提供する最適なIVオプションチェーン、オプションの販売に使用：IVx 60.5％、24DTEおよび31DTEはそれぞれ58.2％

PANWに対する中立的な-コール傾斜のオプショントレーディングアイデアを、資本ニーズに応じて小から大へと適用する：

(1) フェアバリューで購入するか、価格が275ドル以下になった場合に購入するか、または株式を持っている場合は、短期的な保護として备用のコールオプションを追加することができます。：a. Call Option S300C/B310Cトレードサマリー：i. 開口信用：3.65ドル/契約ii. 購入力：660.85ドルiii. クレジットプレミアム（％）= 55.23％（20％以上であれば、安全マージンが非常に良好である）iv. アラートの利益購入価格：302.95ドルb. オプションスプレッドが期限内に実現した場合、次の期限にロールオーバーして、損失を補償するために「コールオプションを購入」するか、「毎回の取引での最大リスク」トレード計画に従って損失を負うかを決定します。c. オプションスプレッドが変わらない限り、40-50％の利益を確保して、引き続き調整する（14DTE未満で保有する場合）。株価が上昇する場合

(2) クレジットスプレッド：高IVから保険料を得るためのコールスパイダーウェブシミュレーション、しかし、より高い購入力を犠牲にするa. コールスパイダーウェブB230P/S250Pトレードサマリー：i. 開口信用：2.50ドル/契約ii. 購入力：1,809.29ドルiii. クレジットプレミアム（％）= 13.81％（20％未満ですが、Δが8であり、成功率と安全マージンをバランスさせることができます）iv. アラートの利益購入価格：302.95ドルb. オプションスプレッドが期限内に実現した場合、次の期限にロールオーバーして、「バタフライスプレッド」に変更して損失を補償するか、「毎回の取引での最大リスク」トレード計画に従って損失を負うことができます。c. オプションスプレッドが変わらない限り、40-50％の利益を確保して、引き続き調整する（14DTE未満で保有する場合）。株価が上昇する場合

(3) 債権スプレッド：決算発表に向けて行われた蝶番トレードa. Call Spiderweb B230P/S250Pトレードサマリー：i. 開口クレジット：36.50ドル/契約ii. 購入力：3,766.28ドルiii. アラートの利益購入価格：242/318ドルb. 株価が利益/損失平衡点を下回らない/上回らない場合、トレードを再評価するか、損失を負担します。c. 株価が単方向に移動し、IVが決算発表に向けて上昇する場合、利益が発生します。