ファイザー：第3四半期の収益に先立って回復する見込みです

ファイザー株をかなりの期間保有していたのですが、最近倍増して、1株あたり28.85ドルで200株を追加購入しました。ファイザーの成長ポテンシャルと第3四半期の収益予想に対する私の自信はかつてないほど高まっているため、この決定は軽々しく下されたものではありません。実際、今度の決算発表は、株価を押し上げ、最終的にその基礎となる価値を確認するターニングポイントになると思います。

最近の業績と戦略的変化
ファイザーのファンダメンタルズは過去数か月で著しく改善し、有望な変化を示しています。2024年の第2四半期に、同社は 133億ドル、を反映しています 3% 業務の成長 前年比。これは控えめに聞こえるかもしれませんが、ファイザーが新型コロナウイルスへの依存から脱却する中で、レジリエンスを示す重要な指標です。特に、COVID以外の製品ポートフォリオは大幅な成長を示し、営業収益は増加しました 14%。これは、ファイザーがパンデミックを超えた中核分野の基盤の多様化と強化に成功していることを示唆しています。

注目すべき成長ドライバー
1。 中核となる成長エンジンとしての腫瘍学: ファイザーがシーゲンを買収したことで、そのオンコロジーのポートフォリオは大幅に拡大しました。このセグメントだけでも成長しました 26% 第2四半期に、戦略的買収の影響を紹介します。オンコロジーは依然として高成長分野であるため、この投資はファイザーの治療範囲を広げるだけでなく、安定した需要と長期的な収益が見込める分野での会社の位置付けにもなります。

2。 コスト効率の向上: ファイザーのファンダメンタルズ強化に貢献するもう一つの重要な要素は、コスト管理プログラムです。同社は達成に向けて順調に進んでいます 年間40億ドルのコスト削減 2024年の終わりまでに。ファイザーはすでに上半期に販売コストを 26% 削減しました。これにより、収益性を損なうことなく、より多くのリソースを研究開発や高成長の取り組みに充てることができます。

3。 製品ポートフォリオの拡大: オンコロジー以外にも、ファイザーの主力製品は エリクィス と ヴィンダケルさん 引き続き収益にしっかりと貢献してください。最近の発売や対象を絞った買収と合わせると、これらの製品は、COVID関連製品とは無関係に持続可能な収益源を構築するというファイザーの戦略にとって不可欠です。

アナリストのセンチメントと収益の可能性
第3四半期の決算発表が間近に迫っているため、アナリストのセンチメントは好調に傾いています。期待されるのは、収益が達成されることです 151.9億ドルです とEPSがヒットします 0.64ドルです。昨年の同時期と比較すると、これは 14.8% の収益成長率 そして重要な EPSが476.5％上昇しました。アナリストはEPSの見積もりを次のように上方修正しました 3.8% ファイザーの最近の動きと予想される業績に対する信頼を反映して、過去1か月間です。

この楽観主義は根拠がないわけではありません。ファイザーは過去4四半期にわたって一貫して予想を上回っており、平均収益サプライズレートは 69.82%。このような好業績の歴史は、同社が市場の信頼をさらに強め、またポジティブな驚きをもたらす準備が整っていることを示唆しています。

私の投資根拠
では、なぜ私は今自分の役職を増やしているのですか？手始めに、 ファイザーの評価額は大幅に過小評価されているようです ビジネスモデルを再構築するために成し遂げた進歩を考えると。市場は、新型コロナウイルス以降も成長を維持するファイザーの能力を過小評価していたかもしれませんが、明日の決算発表ではこの認識が変わり、上昇の可能性があります。

潜在的な収益を上回る可能性に加えて、ファイザーの今後の予定は 11月8日の配当 長期投資としての魅力を高めます。潜在的な価格上昇と安定した配当収入の組み合わせは、特に現在の価格が魅力的なエントリーポイントであることを考えると、私の目標とよく一致しています。

最後に、ファイザーのイノベーションとコスト効率への継続的な投資は、将来の成長の強固な基盤を築いたと思います。これは単なる短期的な取り組みではありません。安定性と成長の可能性の両方を秘めた長期的な取り組みだと思います。

ファイザーは、困難な市場において回復力と適応力を示してきました。堅実な製品ラインナップ、コストに対する統制のとれたアプローチ、そして腫瘍学のような高成長分野でのプレゼンスの拡大により、同社は回復に向けて有利な立場にあります。正確な結果はまだわかりませんが、ファイザーの見通しに対する私の確信は強まったばかりです。

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