ヘッジファンドマネージャーによると、来週のiPhone 15の発売に先立ってApple株をショートさせる計画だという
Satori Fundの創設者でポートフォリオマネージャーのダニエル・ナイルズによると、9月12日にApple社が予定している「Wonderlust」iPhone 15発売イベントは、今回は状況が異なる可能性があるため、イベントの準備段階では典型的な反発にはならない可能性があるとのことです。
$アップル (AAPL.US)$の株価は木曜日の取引で 3.3% 下落し、水曜日の下落が続いています。この株は、2022年11月以来最悪の2日間のパフォーマンスで、約7%の2日間で下落する見込みです。
ナイルズは、Appleのポジションを売り始めていると言いました。 この4つの理由に基づいています。以下はプレスリリースの要約です。
最近の報告によると、中国は特定の規制当局の特定の中央政府高官に、AppleのiPhoneを含む外国ブランドのデバイスを仕事で使用することを控えるよう助言しています。また、この禁止措置は、政府が支援する他の機関や国有企業にも拡大される可能性があることが示唆されています。
中国は以前、潜在的なネットワークサイバーセキュリティ問題と国家安全保障について懸念を表明していたため、今年初めにアメリカのメモリチップメーカーであるマイクロンテクノロジーが一部のインフラプロバイダーで特定の制限を受けました。一部の専門家は、最近、特定の政府支援機関や国有企業におけるiPhoneの使用制限の拡大も同様の理由によるものかもしれないと示唆しています。
この措置は、米国が半導体技術にいくつかの禁止を課したことに対する報復的対応と見なすこともできます。
近年、Appleは中国のハイエンド電話市場でトッププレーヤーになりました。これは主に、チップの供給を制限した米国の厳しい制裁措置によるものです。さらに、ファーウェイは5G電話の製造計画を断念しなければならず、Appleが埋めるべき市場のギャップを残しました。
ファーウェイは、5Gのような速度と機能を備えた新しい携帯電話を中国で発売することで復活しています。 Mate 60 Proと呼ばれる携帯電話の最初のバッチは、プレセールで960ドルでしたが、わずか数時間で完売しました。 この熱狂的な反応は、ファーウェイが来週最新のiPhoneを発売する予定のAppleに切り替えた顧客を取り戻す可能性があることを示唆しています。
中国の消費者や検査機関によるテストでは、ファーウェイの最新の携帯電話が明らかになりましたが、 5Gデバイスとして販売されており、毎秒500〜800メガビットのダウンロード速度を実現できます。これは4Gネットワークの速度制限をはるかに超えています。
投資会社オッペンハイマーのアナリスト、マーティン・ヤンによると、Appleは新しいファーウェイの携帯電話により、2024年までに10万台のiPhoneの出荷台数が失われる可能性があるという。カウンターポイント・リサーチによると、この予測数字はAppleのiPhone総出荷台数の約4.5%を占め、2022年には22470万台に達するとのことです。
連邦政府の学生ローンを組んでいる何百万人ものアメリカ人が、まもなく3年ぶりの請求書を受け取るでしょう。
共和党と民主党の間で国の債務上限を引き上げるという合意に達した後、議会は連邦学生ローンの支払い一時停止のさらなる延長を禁止する法律を可決しました。この協定は6月上旬にジョー・バイデン大統領によって署名されて法制化されましたが、共和党が要求した連邦支出の大幅な削減を犠牲にして成立しました。
また、 消費者金融保護局の報告によると、借り手の5人に1人は、3年間の支払い停止期間中にその他の債務が24%増加したため、定期支払いに苦労する可能性があり、これが個人消費に大きな影響を与えています。
4) 評価額が魅力的ではなく、主要なAI戦略もない
ナイルはそれを指摘しました Appleは2023年の推定収益の29倍の株価収益率で取引されており、2022/2023年の暦年の収益は1〜2%増加しています。これは、S&P 500の株価収益率の21倍に比べると高いです。
AppleのAI責任者であるジョン・ジャンナンドレアとソフトウェアエンジニアリング責任者のクレイグ・フェデリギが同社のAIの取り組みを主導していますが、Appleの新技術に共通する課題である製品開発については意見の相違があると報告されています。 他の大手テクノロジー企業はすでにジェネレーティブAIをリリースしていますが、Appleは2024年に「重要な」発表を行うことを計画しているかもしれませんが、具体的な計画はまだありません。
Evercore ISIのアナリストは、中国がAppleの収益のかなりの部分を占め、国内で500万人以上の従業員を雇用しているため、中国の雇用に影響を与えずにAppleに対して重大な措置を講じるのは難しいだろうと示唆しています。
さらに、中央政府による限定的な措置が必ずしも消費者行動に影響を与えるとは限りません。昨年、米国で政府機関の端末がTikTokで禁止されたことですが、アメリカ人の間でのアプリの人気に大きな影響はありませんでした。
CFRAのアナリストは楽観的です。」控えめに言っても、iPhoneの収益はiPhone 15サイクルで5%増加すると予測しています、主に、前年同期の12月四半期のCovidの供給制約と、iPhone 14サイクル中の米国全体の販売台数の減少との比較が容易になったためです」と、CFRAのアンジェロ・ジーノはリサーチノートに書いています。
出典:バロンズ、ウォールストリートジャーナル、ヤフーファイナンス、ベンジンガ、Investing.com
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