ポジション調整と小型株

先週の急落でSOXLの7割、SMHの5割をトレール売り。ただ理由の伴わない下げと見て引けでSOXLと下げ過ぎのNVDAを買い。Nについては上値が重そうだけど決算でのブレークに期待。また保有していたQQQMは全て利確しその分2244を買い増し→PF上保有比率最大へ(約4割)。2244はETF側でリバランスしてくれるのでtech関連はこれ一本に絞っても良いのでは。よってSMHについても次の売買タイミングで統合を検討。利下げ予想の9月までに一旦ポジションを圧縮しておきたいためその辺で。

利下げが確定路線となり小型株には追い風。直近のラッセル指数の上昇もその意。初動は逃したけど健全な押しがあれば指数または個別銘柄の購入を検討したい。手持ちではHIMS, PLTR, HOOD, また少額投資ではあるが仮想通貨関連のCORZと全て好調。ただ期待上げの段階かと思うのでリスク管理は厳しめとしたい。

ドル円については短期的に今の水準を維持かやや円高へ振れると予想。ただ、日本側の政策が転換しない限りまた円安の流れに戻るのでは。というので今のところ特に対策はせず様子見とする。