TSLAの潜在的なスイングトレード機会
テスラの株価は変曲点に近づいています。来週には非常に良い短期トレードの機会がある可能性があります。
2022年初頭以来、テスラは弱気相場にあります。従って長期的なトレンドはこれまで下降しています。中長期的には今年初めからTSLAの株価が上昇しており、100％以上上昇しましたが、過去数か月間は短期的なトレンドが下降傾向でした。
以下のチャートで、私は中長期および短期トレンドのサポートおよびレジスタンスレベルを強調しています。また、主要なフィボナッチレベルも強調しています。これらは私が注目するレベルです。これらのテクニカルレベル付近での価格変動の動き方は、私のスイングトレードのエントリーとエグジットを決定します。
テスラの価格は最近、中長期のトレンドサポートから反発しました。これは、価格変動が上昇し続けたいと考えていることを意味します。
しかし、下のチャートで確認できるように、短期のトレンドは下降傾向にあります。この短期的なトレンドは続く可能性があります。特に最近の株式市場に対する否定的なムードがあるときは尚更です。
中長期のトレンド内の反発に続いて、買いで入るか、短期のトレンドに従って売りで入るかが重要です。私のスイングトレードのエントリーとエグジットは、これらのテクニカルレベル付近での価格変動の動き方によって決定されます。
短期トレンドにズームインすると、価格変動がブルフラッグに似た楔型パターンを形成していることがわかります。楔型パターンは、短期トレンドのレジスタンスおよびレジスタンスレベルとして機能するいくつかのフィボナッチレベル近くで形成されています。これらのレベルのいずれかを上抜けた場合、ブルフラッグのスイングトレードが適切と判断されるでしょう。
このブルフラッグ内のサポートラインは、マイナーサポートレベルと重複しています。もし価格がこのレベルを下回った場合、ショートスイングトレードが適切となります。
非常に短い時間枠の速い振動サブインジケーターと遅い振動サブインジケーターは、弱気テリトリーに反転しようとしています。もしそうなれば、私が触れたマイナーサポートレベル以下に価格が下落する可能性があります。これは短期的な弱気的発展となります。
潜在的な長期スイングトレード
来週、非常に短期的なスイングトレードに入る予定です。私のトレードは、TSLAの価格変動に依存します。以下のチャートで潜在的な取引を図示しています。楔形パターンが上方に抜けた際にコールを買うことでロングに入るつもりです。価格が上昇し続けるにつれて、利益を出していきます。価格が約$258.00に到達したら、トレードを終了する必要があるかどうかを検討します。上昇トレンドがこのフィボナッチレベルを上回り続ける場合は、保持するつもりです。価格がこのレジスタンスレベル付近で摩擦を示し始めた場合は、トレードを終了するつもりです。
潜在的なショートスイングトレード
価格が約$243.00のマイナーサポートレベルを下回った場合、ショートポジションに入る予定です。これを行うために、プットを購入します。価格が下落するにつれて定期的に利益を得ます。価格が次のマイナーサポートレベル、約$233.50の近くに到達したら、トレードを終了するかどうかを検討します。下降トレンドが続く場合は、長く保有することを検討します。価格変動がこのサポートレベル付近で抵抗に遭遇した場合は、投資を終了するつもりです。
価格が楔形パターン内にある限り、スイングトレードは行いません。
入るとすぐに逆方向に反転する可能性があることに留意しつつ、価格が上抜けまたは下抜けした場合、すぐに逆方向に反転する可能性があります。偽ブレークはTSLAでは一般的です。この場合、私は損失をカットするためにスプレッドに変換します。
もし、私の新規買いのポジションが反対になった場合は、以前のコール契約よりも低いストライク価格でコールを売って、ショートクレジットスプレッドに変換します。 ショートポジションが反対になった場合は、保有しているプットよりも高いストライク価格でプットを売って、ロングクレジットスプレッドに変換します。 これらの場合のいずれにおいても、私はスプレッドが到期時にインザマネーに縮まるほど密にしたいと思います。
これは、私がTSLAを見ながら来週考えることの一例です。 ニュースにしっかりとしたカタリストがあれば、どちらかの方向に動かすことができるため、それはトレードに自信を持つきっかけを与えます。 選ぶ満期日は、今月末か来月中旬の満期となります。ストライク価格は、ニアマネーやアットザマネーに近いものを選択します。
いつものように、投資アドバイスではありません。トレードには注意して冷静でいてください。市場を予測するのではなく、市場に参加してください。投資には時間をかけてください。貪欲にならないでください。理解できないものに投資しないでください。卵を一つのかごに入れないでください。ハイプに耳を傾けないでください。トレードにフォモやパニックに陥らないでください。自己のデューデリジェンスを行い、トレンドに沿って取引を行ってください。トレンドはあなたの味方です。
$アップル (AAPL.US)$ $マイクロソフト (MSFT.US)$ $アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$ $テスラ (TSLA.US)$ $エヌビディア (NVDA.US)$ $アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$ $アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$ $メタ・プラットフォームズ (META.US)$ $アルファベット クラスC (GOOG.US)$ $アルファベット クラスA (GOOGL.US)$ $ネットフリックス (NFLX.US)$ $テスラ (TSLA.US)$ $ユナイテッドヘルス・グループ (UNH.US)$ $ホームデポ (HD.US)$ $バークシャー・ハサウェイ (BRK.A.US)$ $バークシャー・ハサウェイ クラスB (BRK.B.US)$ $ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ.US)$ $イーライリリー・アンド・カンパニー (LLY.US)$ $ビザ クラスA (V.US)$
$インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ.US)$ $iシェアーズ ラッセル 2000 ETF (IWM.US)$ $VIX指数(2412) (VXmain.US)$ $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ $SPDR ダウ工業株平均 ETF (DIA.US)$ $金先物(2502) (GCmain.US)$ $NYダウ(2412) (YMmain.US)$ $S&P500(2412) (ESmain.US)$ $NASDAQ-100(2412) (NQmain.US)$ $S&P中型株400指数(2412) (EMDmain.US)$ $ラッセル2000指数(2412) (RTYmain.US)$ $恐怖指数 CBOE Volatility S&P 500 (.VIX.US)$ $VIX指数(2412) (VXmain.US)$
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Silverbat : 転換点で待機している熊トレーダーに注意してください！
MonkeyGee : これは本当に質の高いTAです。たくさんの努力が必要だったことを知っています。だから、私は2秒で感謝の言葉を言うことができます。![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
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情网 : 転換点に注意してリスク管理を行ってください。
小辣椒 情网 : 現在、利食いと損切りをしっかりと行いましょう。
SpyderCall スレ主 MonkeyGee : どういたしまして。それほど難しくはありませんでした。一番大変だったのは、それを私の頭から紙に翻訳し、理解できるようにすることでした。