QQQ：ナスダック100インデックスファンドの評価と成長の謎
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ナスダック100インデックスファンド（QQQ）は、過去5年間で155.55％の成長率で市場基準を上回っています。
それにもかかわらず、QQQの評価もかなり高いです。2024年9月4日時点のモーニングスターのデータによると、それの予想P/E比率は26.89で、その追跡キャッシュフローのP/E比率は21.29です。そのような評価は正当化されていますか？QQQの基本的な要素のより詳細な分析によって、高い評価を支える強い成長の可能性、収益性、市場センチメントが明らかにされます。
QQQの高い評価には理由があります。予想される収益とキャッシュフローのパフォーマンスは、大型成長型ETFの中でも競争力があります。投資家は、このような高い成長の可能性に対してプレミアムを支払い、より高い将来の収益を予測しています。さらに、QQQは成長、品質、モメンタムにおいてSPYを上回っており、その高い評価の一部を説明しています。
しかし、高い成長はしばしば高いリスクを伴います。歴史的には、減少した収益のサプライズは、経済の不況や評価の再評価と共に現れることが多く、2022年に確認されました。エヌビディアなどの企業の収益減少は、QQQの全体的なパフォーマンスに大きな影響を与える可能性があります。さらに、QQQのリターンは、わずかな株式に非常に依存しており、ポートフォリオのリスクを増大させます。
QQQを評価する際には、評価分析の複雑さを無視することはできません。異なるデータプロバイダーは、評価比率を計算するために異なる方法を使用する場合があり、比較において相違点が生じる可能性があります。たとえば、一部のプロバイダーは算術加重を使用するかもしれませんが、他のプロバイダーは調和加重を使用するかもしれません。これらの違いは、最終的な評価結果に大きな影響を与える可能性があります。
さらに、投資家は投資するかどうかを決定する際に、QQQの評価、成長の可能性、収益性、市場センチメントを包括的に考慮する必要があります。市場センチメントは変動するかもしれませんが、QQQの歴史的なパフォーマンスと保有している高品質の株式は引き続き魅力的です。
全般的に、QQQの高い評価は妥当です。現在の市場環境では、慎重に投資を分散させることが賢明かもしれません。
$S&P 500 Index (.SPX.US)$ $NYダウ (.DJI.US)$ $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$ $インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ.US)$ $プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ (TQQQ.US)$ $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ $バンガード・トータル・ストック・マーケットETF (VTI.US)$ $プロシェアーズ・ウルトラQQQ (QLD.US)$ $メタ・プラットフォームズ (META.US)$ $アップル (AAPL.US)$ $マイクロソフト (MSFT.US)$ $アルファベット クラスC (GOOG.US)$ $エヌビディア (NVDA.US)$ $オラクル (ORCL.US)$ $アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$
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コメント
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Daring Lu : できるだけ利益を得てください。
Ultratech Daring Lu : 絶え間ない恐怖と弱気の堆積物で、まだあなたをブロックしていないことに驚いています。
Gilley : 確かに、これらの先を見越した市場は、さらに25年分の利益を価格に反映しており、今後数年間は成長が見込めないようです。高い時期に買うのは良いタイミングのように思えます。
Ray P Ultratech : word
Ultratech Ray P : 私はしませんでした