ASX Ptコンペティションの勝利に対する振り返りと、米国Ptコンペティションから得た教訓
こんにちは、mooerたち。
ペーパートレードシーズンは、まさに竜巻のように過ぎ去りました。参加してくださった皆様、ありがとうございます。容易なことではありませんでした！ASXコンペティションでは、私は1位を獲得し、米国コンペティションでは1位でした（終了24時間前までは）。以下に詳細を記載しています。
私は卒業後すぐにファイナンスの学位を取得し、15年前に投資の旅を始めました。それにより、私は数量的分析方法に精通していない私の年齢のほとんどの人よりも優位に立つことができましたが、株式、ETF、CFD、オプションなどのその他の金融商品の世界で多くのことを学ばなければならないことにすぐに気づきました。当時、投資ツールの種類、ライブデータの入手可能性もなく、今日のように意思決定を支援するAIモデルなどはまったくなかったものでした。Moomooは、ペーパートレードなどのシミュレーションにより、実際に私の取引テクニックを実践し、結果に物質的な影響を与えることなく、私のミスから学ぶことで私の学びを進めることができました。そのため、私はとても感謝しています。 @Moomoo AUしたがって、このプラットフォームは私が情報通としての投資家としてのスキルを磨くことを可能にしてくれたので、私はとても感謝しています。
ペーパートレードシーズンは、まさに竜巻のように過ぎ去りました。参加してくださった皆様、ありがとうございます。容易なことではありませんでした！ASXコンペティションでは、私は1位を獲得し、米国コンペティションでは1位でした（終了24時間前までは）。以下に詳細を記載しています。
私は卒業後すぐにファイナンスの学位を取得し、15年前に投資の旅を始めました。それにより、私は数量的分析方法に精通していない私の年齢のほとんどの人よりも優位に立つことができましたが、株式、ETF、CFD、オプションなどのその他の金融商品の世界で多くのことを学ばなければならないことにすぐに気づきました。当時、投資ツールの種類、ライブデータの入手可能性もなく、今日のように意思決定を支援するAIモデルなどはまったくなかったものでした。Moomooは、ペーパートレードなどのシミュレーションにより、実際に私の取引テクニックを実践し、結果に物質的な影響を与えることなく、私のミスから学ぶことで私の学びを進めることができました。そのため、私はとても感謝しています。 @Moomoo AUしたがって、このプラットフォームは私が情報通としての投資家としてのスキルを磨くことを可能にしてくれたので、私はとても感謝しています。
私の投資戦略
今回のコンペティションで私の戦略は、基本分析に主に焦点を当て、テクニカル指標を利用してエグジットポジションを管理することでした。米国のコンペティションでは、オプションを活用して大幅な変動に伴って利益を得ることができましたが、ASXコンペティションでは、高パフォーマンスの株数を選ぶことによって勝つことができました。最初から、DRO.AUバンドワゴンに乗る多くのトレーダーがいることがわかっていました。一時的な利益を得るために彼らに加わるのは誘惑されましたが、より計算されたアプローチを選択し、強力なファンダメンタルズと持続的な成長の可能性を持つ株式に焦点を当てることにしました。その株式について、急激な下落があると考えていました。計画を立て、それに従うことに決めました。AIを取り入れた、古典的な株式評価技法を利用して、過剰に売られていると信じている株式を発掘することに成功しました。
今回のコンペティションで私の戦略は、基本分析に主に焦点を当て、テクニカル指標を利用してエグジットポジションを管理することでした。米国のコンペティションでは、オプションを活用して大幅な変動に伴って利益を得ることができましたが、ASXコンペティションでは、高パフォーマンスの株数を選ぶことによって勝つことができました。最初から、DRO.AUバンドワゴンに乗る多くのトレーダーがいることがわかっていました。一時的な利益を得るために彼らに加わるのは誘惑されましたが、より計算されたアプローチを選択し、強力なファンダメンタルズと持続的な成長の可能性を持つ株式に焦点を当てることにしました。その株式について、急激な下落があると考えていました。計画を立て、それに従うことに決めました。AIを取り入れた、古典的な株式評価技法を利用して、過剰に売られていると信じている株式を発掘することに成功しました。
以下の戦略を使いました：
• プロアクティブ - 企業財務状況： 企業の収益、売上高成長、および全般的な財務状況を考慮して、前方PE、PSおよびPbr比率などの手法を使用し、最新の比率およびメトリックを生成するためにAIを利用しています。
• プロアクティブ - 市場位置： その業界内での競合優位性を評価（再評価）します。
• リアクティブ - 最近のニュースと発表： 決算発表、製品発売、またはその他の重要なイベントによって株価に影響を与える可能性がある最近の企業ニュースを評価します。
コンペティションに先立って、BNPLおよびヘルスケア/ファーマ業界を注視していたため、迅速な判断を下すことができました（情報は力です）。これらの産業はリスクが高いですが、短期の投資期間には適しています。また、成熟した競合他社に比べ、より大きな上昇の可能性があります。コンペティションの一部では、既に実現されたマージンを保持するため、目標株価に達した株式を売却する資本保存技法を展開することも重要でした。リスク許容度を維持するためにポートフォリオを調整するリバランス、米国市場のボラティリティに対処するヘッジ、セクター間でリスクを分散する多様化、利益確定、そして柔軟性のための現金準備の維持など、これらの技術を活用しました。これらの原則に従うことによって、コンペティションで優位に立つことができました。
最もパフォーマンスの高い株式2つ：
*以下の分析は提供されました。 @Moomoo AU
$Clarity Pharmaceuticals Ltd（CU6.AU）$
・7月、CU6.AUは17.53%上昇し、年初来180%以上増加した。4月に、Clarityは前立腺がん患者がClarityの67Cu-SAR-bisPSMA治療の2サイクル後に"完全対応"を達成しており、治療後6ヶ月間はがんが検出されなかったことを発表した。このニュースは投資家から好意的に受け止められ、ASXの製薬株はそれ以来上昇傾向にあった。
• そして、CU6.AUが米国食品医薬品局（FDA）と会合を持つ予定であるとの報告もありました。同社は、生化学的復発前立腺がん患者の認可研究に関してFDAと話し合う準備をしています。64Cu-SAR-bisPSMAが承認されれば、現在市場に出回っているPSMA剤と直接競合することになります。
$Clarity Pharmaceuticals Ltd（CU6.AU）$
・7月、CU6.AUは17.53%上昇し、年初来180%以上増加した。4月に、Clarityは前立腺がん患者がClarityの67Cu-SAR-bisPSMA治療の2サイクル後に"完全対応"を達成しており、治療後6ヶ月間はがんが検出されなかったことを発表した。このニュースは投資家から好意的に受け止められ、ASXの製薬株はそれ以来上昇傾向にあった。
• そして、CU6.AUが米国食品医薬品局（FDA）と会合を持つ予定であるとの報告もありました。同社は、生化学的復発前立腺がん患者の認可研究に関してFDAと話し合う準備をしています。64Cu-SAR-bisPSMAが承認されれば、現在市場に出回っているPSMA剤と直接競合することになります。
$Zip Co Ltd (ZIP.AU)$
• Zipの株価も好調で、7月には30.8%上昇しました。Zipは今月に入って指数に追加され、資本調達が成功し、四半期更新が発表された後、株価が急騰しました。
・Zipの四半期利益成長が強力だったことが市場に好影響を与え、株価上昇に貢献した。さらに、ASX200インデックスへの含まれたことで、すべて投信からインデックス変更に対応するための保有株式調整の対象となった。
• Zipの株価も好調で、7月には30.8%上昇しました。Zipは今月に入って指数に追加され、資本調達が成功し、四半期更新が発表された後、株価が急騰しました。
・Zipの四半期利益成長が強力だったことが市場に好影響を与え、株価上昇に貢献した。さらに、ASX200インデックスへの含まれたことで、すべて投信からインデックス変更に対応するための保有株式調整の対象となった。
以下は、私のトップ2の株式であるCU6.AUとZIP.AUのパフォーマンスチャートを示し、その上昇トレンドと競争の中での重要な時点を示しています。
お気に入りのMoomoo機能
ASXの競争にはあまり参加していませんが、Moomooのお気に入りの機能の1つは視覚化された人工知能のデータです。これはオプション取引に特に役立ち、私がポジションを決済するための好機を選ぶのを助けました。私はオプション取引にかなり新しかったですが、Moomooのオプション取引コースを使ってすぐに学ぶことができました。
ASXの競争にはあまり参加していませんが、Moomooのお気に入りの機能の1つは視覚化された人工知能のデータです。これはオプション取引に特に役立ち、私がポジションを決済するための好機を選ぶのを助けました。私はオプション取引にかなり新しかったですが、Moomooのオプション取引コースを使ってすぐに学ぶことができました。
学び得たことt
私は急速な価格変動の可能性がある株式を特定し、ブレイクアウト投資戦略を展開しました。これによって、米国の競争で1位に上り詰めることができました。競争が終了する24時間前にはポジションを決済しましたが、今回はボラティリティインデックス先物を完璧に活用した@Drgon Empty Drgには敵いませんでした。よくやった！
最終コメント
皆さんのパフォーマンスを祝福し、競技会のシーズン3を楽しみにしています。私はすべてのテクニックについて詳細に説明することはできませんでしたが、将来取引戦略について質問したり話し合いたい場合は、お手伝いできる喜びを感じます。
皆さんのパフォーマンスを祝福し、競技会のシーズン3を楽しみにしています。私はすべてのテクニックについて詳細に説明することはできませんでしたが、将来取引戦略について質問したり話し合いたい場合は、お手伝いできる喜びを感じます。
シーズン3、頑張って！![]()
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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コメント
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Laine Ford : 読んでいるものについてはコメントはありません
juujuuu Laine Ford : 過剰すぎる？
juujuuu : いい捕球だね。それは本当に役立つ![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
Night Owl : AI技術とは、AIを利用して最新の比率やメトリックスを生成するなどの技術です。 @JMack89 どこで入手できるか、もう少し詳しく説明していただけますか？
JMack89 スレ主 Night Owl : 株式の価格比率を計算し、評価するために、全セクターの一般的なLLM（GPt-4、LLaMA、Mistral、chatgpt関連など）を使用できます。私が望むデータを提供する効率的な方法で、私のために働くものでした。将来的には、チャートの機能を持つ独自のモデルをトレーニングしたいです。
Night Owl : 売気配と価格比率を評価および計算するために、一般的なLLMに特定のキーワードを使用して尋ねる方法は何ですか？
CasualInvestor : 人工知能を利用して、更新された比率とメトリックを生成する。
また、あなたがそれをどのように行ったかにも興味があります。常に違う視点に開かれているのは良いことです。私もChatGPtを使用していますが、異なるプロンプトによって異なる結果が出ることがあります。
JMack89 スレ主 CasualInvestor : 私はオンラインソースからの収益を取得し、経験豊富な投資家としてどの評価方法を推奨するかアドバイスするためにLLMを取得しました。また、メトリックスを更新するときにライブデータを取得するためのPythonコードを生成するように取得しました。これにより、以下のメトリックスを考慮した戦略が得られました：
1. 現在の市場価格（cmp）
2. 株価収益率（P/E比）
3. 一株当たりの利益（eps）
4. 時価総額
JMack89 スレ主 Night Owl : 私はオンラインソースからの収益を取得し、経験豊富な投資家としてどの評価方法を推奨するかアドバイスするためにLLMを取得しました。また、メトリックスを更新するときにライブデータを取得するためのPythonコードを生成するように取得しました。これにより、以下のメトリックスを考慮した戦略が得られました：
1. 現在の市場価格（cmp）
2. 株価収益率（P/E比）
3. 一株当たりの利益（eps）
4. 時価総額