$ルネサスエレクトロニクス (6723.JP)$1988年に上場され、自動車および産業機器用の半導体デバイスビジネスを主...

$ルネサスエレクトロニクス(6723.JP)$1988年に上場され、自動車および産業機器用の半導体デバイスビジネスを主に展開し、主要市場はアジアで、現在の価格は2548円。

過去5年間、売上高は前3年間にわずかに減少し、2021年から2022年には39%と51%の大幅な増加が見込まれ、営業利益も近年大幅に増加しており、そのうち2022年には1.44倍増加し、当期純利益も同様に2022年には1.14倍に増加しています。2022年には、利息費用が営業利益の14.6%を占め、利息負担が重いことがわかりました。粗利率は過去5年間で43.9%から56.9%に上昇し、純資産利益率は2022年に19.1%に上昇しました。

2023年の第3四半期までの売上は0.23%減少し、営業利益は2.9%減少し、当期純利益は利息費用が利息収入に転換されたため46.42%急増しました。

過去5年間、負債資産比率は43.1%から45.3%に上昇し、現在は37.5%に戻っています。2021年には、商標価値が大幅に0.7兆円増加し、買収行為があったことを示しており、これが、2021年から2022年の売上高と利益の急速な増加および2021年に始まる利息費用の激増を説明するものです。通常、買収による成長のドライバーの期間は限られており、2023年には売上が停止することが予想されます。売掛金および在庫の割合と増加率は正常であり、商標価値およびその他の無形資産は19兆円で、純資産の20.6兆円の92%を占め、長期借り入れは3,204.14億円で、純資産の15.5%を占めており、レバレッジ比率は過剰ではありません。

現在の現金は0.4兆円で、流動比率は1、速動比率は0.76です。

過去5年間、キャッシュフローは投資キャッシュフローよりも低く、株主利益を生み出していません。

現在のperは18.9、per ttmは13.5であり、総合的に見て慎重に選択することができます(⭐️)