RIVN: 買うべきか、買わないべきか?こっちの考えだ！私考だ！

最近、 $リビアン オートモーティブ(RIVN.US)$ について多くの議論があり、支持者と懐疑派の間で意見が分かれています。RIVNをテスラと比較する人もいます。アナリストのゲイリー・ブラック氏は「今日のRIVNは2019年のTSLAのようなものだ」と示唆しています。私たちが知っているRIVNの長所と短所を分析してみましょう。

主な要因は、フォルクスワーゲンの最近の50億ドルの投資であり、これにより流動性が大幅に拡大しました。

2024年第1四半期時点で79億ドルの現金/投資を備えた強力なバランスシート

新工場建設中 + 既存施設への税制優遇措置

トラックやバンに対する好意的な感情と、非常に忠実なファン層

セルビアでの研究開発、コスト削減

ベースプラットフォーム＋アドオンモデルへの移行

新型R2モデルの予約数は年間生産台数を上回る

パートナーシップ拡大の可能性。

年末までに予想される粗利益により、株価は20～25ドルの範囲に上昇する可能性がある

現在のP/Sレシオは1.8倍で、3年間の平均である3.0倍を下回っている。

23人のアナリストによる12か月間の平均目標価格：14.52ドル（範囲8～21ドル）

リビアンのプロファイルは大幅に改善され、以前の懸念が解消されました。フォルクスワーゲンへの投資はリスク軽減の画期的なものです。しかし、2024年第1四半期のフリーキャッシュフローは15億ドルのマイナスとなり、キャッシュバーンは依然として懸念事項です。新しい投資により、ランウェイは8～9四半期に延長され、当面の財務上のプレッシャーが軽減されます。

私は、リビアンの業績と、特に中国のライバルからの挑戦にどう対処するかを注意深く見守っていくつもりだ。

RIVN についてどう思いますか? 買いますか、保有しますか、それとも手を出さないですか?