$RKLB
歩み値: RKLB
現在の価格: $24.68（2024年12月6日現在）
年初来のパフォーマンス: +463.81%
投資論文
米国Rocket Labは成長著しい商業宇宙産業のリーダーとして台頭しています。同社の実績のあるElectronロケットプラットフォーム、成長中の政府および民間の契約、そして今後の中型打ち上げロケットNeutronにより、同社は衛星展開と宇宙探査サービスの長期成長に適した立場にあります。リスクは依然として残っていますが、Rocket Labの運用実行力、拡大する製品ライン、そして堅固なバックログは投資家にとって魅力的な成長機会を提供しています。
成長の主要な要因
1. 業務の卓越性：
2024年11月、Rocket Labは24時間以内に2つのElectronの打ち上げを成功させるという画期的な目標を達成しました。これは、時間と安定性が重要な市場で、同社の効率性と信頼性を示しています。2024年第3四半期の55％の売上高増加は、需要の増加を反映しています。
2. Neutronロケット開発：
Neutronロケットは2026年のデビューを予定しており、SpaceXのFalcon 9と直接競争すると予想されています。既にNeutronの契約が確保されており、この新しい中型打ち上げロケットはRocket Labにとって大きな成長ドライバーを象徴し、より大きなペイロードと幅広い顧客基盤をターゲットにすることを可能にします。
3. バックログと継続的な売上高:
Rocket Labのバックログは10.5億ドルに増加し、将来の成長に明確な展望を提供しています。特に政府機関や大規模な民間企業との契約の継続的な性質は、売上の予測可能性を強化しています。
4. 政府のサポート:
Rocket Labは、子会社であるSolAeroテクノロジーズを通じて、半導体と太陽電池の製造を拡大するために米商務省から2390万ドルを獲得しました。これにより、売上高の多様化だけでなく、同社は米国の重要な宇宙計画において戦略的パートナーとしての位置を確立しています。
5. 市場機会の拡大:
グローバルな宇宙経済は2040年までに1兆ドルに成長すると予測されています。ロケットラボのエンドツーエンドソリューションには、打ち上げサービス、人工衛星製造、ミッション運用などが含まれており、この市場で重要なプレーヤーとしての位置を確立しています。
リスク
1. 実行リスク：
ネウトロンロケットの開発や展開の遅れが成長予測に影響を与える可能性があります。同様に、エレクトロンの打ち上げにおける任意の失敗は顧客の信頼を損なう可能性があります。
2. 競争：
spacex は商業宇宙市場を独占し、Relativity Space や Blue Origin のような新興プレーヤーがますます競争力を強化しています。Rocket Lab は市場シェアを維持するためにイノベーションを続ける必要があります。
3. Valuation and Volatility:
YTD ゲインが463.81%に達した Rocket Lab の評価額が急上昇しています。市場全体の修正や利確が短期的なボラティリティを引き起こす可能性があります。
4. 地政学的およびマクロ経済リスク：
政府契約への依存は、ロケットラボを予算削減や地政学的緊張、特に航空宇宙のような感性の高い業界にさらす可能性があります。
財務パフォーマンス
• 売上高成長：2024年第3四半期に前年同期比+55％となり、第4四半期には過去最高の売上高を見通し。
• 粗利率：コスト効率化とオペレーションのスケーリングにより改善。
• バックログ: $10.5億, 強力な需要と将来の収益源を示しています。
価格目標
3ヶ月の目標株価: $30
• 短期のカタリストには、持続的な打ち上げモメンタムとネウトロン計画の更新が含まれます。ポジティブなセンチメントと技術指標（RSIがオーバーボート域に近づいている）が続く強気のモメンタムを示唆しています。
1〜2年の目標株価: $50
• 次の2年間、Rocket Labの売上成長は、Neutron契約や増加したElectronの打ち上げに支えられて株価を押し上げるはずです。新たな市場（例：宇宙製造業）への拡大および事業規模の拡大により、評価倍率が推進されます。
5年目の目標株価：$100以上
• 2029年までに、Rocket Labはグローバル宇宙経済における主要なプレーヤーに進化する可能性があります。Neutronの成功した展開、深宇宙ミッションへの拡大、多様化した製品ポートフォリオにより、同社は主要市場でSpaceXと競合する可能性があります。
Conclusion
Rocket Labは、急成長している商業宇宙セクターで独自の投資機会を提供しています。同社の堅実な財務面、実証された運用能力、そして明確な長期ビジョンは、市場シェアの拡大に向けた有力な競合者となる可能性があります。リスクは残っていますが、企業の競争力と成長トラジェクトリーが上回っています。
推奨：買い
リスクレベル：Moderate
Rocket Labは、大幅な上昇ポテンシャルを持つ急成長株です。宇宙経済への露出を求める長期投資家は、RKLbをコアホールディングとして検討すべきです。短期的なボラティリティが生じる可能性はありますが、長期的な見通しは非常に有利です。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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コメント
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t_obenesq : 素晴らしいまとめ、ご苦労様でした。