[RRG] S&P 500セクター(XLk、XLY、XLF)は今週も強い動きを示しますか？

先週、市場はS&P 500指数が+3.93％で閉鎖し、金曜日（8月16日）に堅調な上昇で終わったことに注目しています。

S&P 500指数の大幅な上昇は、高いパフォーマンスを発揮するいくつかのセクターの助けを借りたものであり、S&P 500の11の全セクターがプラスゾーンで閉じたことによるものです。

$テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLK.US)$ は最大の勝者であり、+7.67％の利益を上げました。Positive tech names earningsの一部によって利益が支援されました。

に続いて $一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド (XLY.US)$ テスラとの利益によって支援され、+5.04％を記録しました。 $金融セレクト・セクター SPDR ファンド (XLF.US)$ また、一部銀行の収益によって支援され、+3.23％を記録しました。

この記事では、相対回転グラフ（RRG）を使用して、同じセクターが今週（8月19日-23日）もベンチマーク（S&P 500）に対して良い結果を出し続けるかどうかを見る方法を共有したいと思います。

相対回転グラフ（RRG） は、複数の資産（株式、セクター、または指数など）を時間の経過に沿ってベンチマークやお互いと比較してパフォーマンスを見るためのテクニカル分析の視覚的なツールです。このグラフでは、X軸は通常、相対強度（RS）を表し、Y軸は相対モメンタム（RM）を表します。

RRGでは、資産は4つの象限を通過します。

リーディング： RSとRMが高く、パフォーマンスが優れていることを示しています。

減速： RSが高く、RMが下がっているため、パフォーマンスの低下が予想されます。

遅れている: RSとRmが低く、下落していることを示しています。

改善: RSは低いですが、Rmが増加しており、潜在的な回復を示しています。

これらの象限を通じて資産の回転を観察することで、投資家としてトレンドを特定し、比較を行い、ベンチマークに対する将来のパフォーマンスを予測することができます。

テクノロジーセクター(XLK)は、S&P 500に比べてほぼ100%よくやっているため、これに興味を持つことになります。同様に、消費者向けディスクレショナリーセクター（XLY）も、S&P 500インデックスの週間利益を上回っています。

したがって、以下のチャートを見てみましょう。今週はXLkが先行している位置にあると予想されるため、XLkがS&P 500インデックスよりも良くなることが期待されます。一方、XLYは改善することになり、それは彼らに潜在的なものがあることを示唆しています。

では、これは何を私たちに伝えることができるのでしょうか。私は、テクノロジー株がいくらかのラリーを展開している可能性があり、一部の消費者向けディスクレショナリー株も好調なパフォーマンスを発揮していると思っています。

今週はXLkとXLYセクターの株からの決算を予定しています。TJX Companies Inc（TJX）は、XLYセクターSPDRインデックスのウェイトで3.48％を保有しているため、この株式は注目する株式の1つです。

Analog Devices, Inc.（ADI）やSynopsys, Inc.（SNPS）などのテクノロジー株が決算を発表していますが、そのウェイトは重要ではありませんが、セクターの動きに影響を与える可能性があると考えられます。

金融（XLF）を見た場合、先行象限にありますが、テクノロジー(XLK)ほど強くはないと見なしています。したがって、フィード議長のジェロム・パウエルがJPMorgan Chase（JPM）、シティグループ（C）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、モルガン・スタンレー（MS）などの主要な米国銀行のCEOと会談し、銀行の資本要件を引き上げる提案を議論したことから、金融機関にはあまり焦点を当てない可能性があります。

会談はバーゼルIIIエンドゲーム提案での銀行資本要件の16%の上昇を見込んでいるため、一部の銀行が資本を調整することがあり、これが株価に影響を与える可能性があります。

材料（XLB）については、改善する象限にあり、潜在的な回復を示していますが、今週は改善のための重要な信号は見られないかもしれません。このセクターの株式も今週決算発表はありません。

これら2つの株からの決算を予定していますので、XLIのNordson Corporation（NDSN）が先行象限に回帰し、改善の可能性をもたらすことがあります。

XLVについては、Agilent Technologies, Inc.（A）が21日に結果を発表する予定であり、その決算はセクターSPDRインデックスのウェイトに影響を与える可能性があります。

相対回転グラフ(RRG)は、複数の証券（株式、セクター、指数など）の相対的な強度と勢いをベンチマークおよびお互いと比較するためのテクニカル分析に使用されるツールです。

私が使用する方法の1つは、RRGを使用して、相対的なパフォーマンスに基づいてどの資産を中立、オーバーウェイト、アンダーウェイトするかを識別して、私のポートフォリオを最適化することです。 私たちは、証券がどのクワドラントから別のクワドラントに移動することに基づいて、トレンドや潜在的な機会を発見するためにも使用できます。

既に使用しているテクニカル分析ツールの上に、相対回転グラフ（RRG）がポートフォリオ最適化やトレンド発見に役立つかどうか、コメント欄でご意見いただけますと幸いです。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。