9月の第2週：FNGUのリバウンド、連邦準備制度理事会（Fed）のジレンマ、およびTMFコールスプレッドの最新情報

1週間の違いはすごいですね！ FNGU先週12 %下落した株式は、顕著な反発を報告できてうれしいです。赤字だった私のポジションも、8.5 %の利益で再びプラスに急上昇しました。 20株のFNGUを363ドルで購入し、現在394ドルに上昇している私の保有のスクリーンショットを以下に示します。ボラティリティは双方向に影響することが明らかであり、今週、私はついに上向きになりました。何がこの反発を引き起こしたのでしょうか。テック株の急激な上昇によって必要なブーストが与えられました。最初の下落にもかかわらず、テックセクターの強さが私のポートフォリオを再び利益に戻しました。安心しましたが、問題は残っています。

このバウンスの原因は何ですか？ テック株の急激な上昇が必要なブーストを与えました。最初の下落にもかかわらず、テックセクターの強さがポートフォリオを利益に戻しました。安心しましたが、問題は残っています。 FNGU 私は、相場の変動によって上でも下でもなることができるということが明確になりました。今週は上昇傾向にありますが、疑問が残ります。 この上昇は持続可能ですか。それとも、さらなる混乱の前に一時的な上昇ですか。

Fedの利下げのジレンマ：1つまたは2つのノッチですか。
さて、私たちは」について話しましょう。 連邦準備制度理事会たった先週、市場のコンセンサスは、9月の利下げが確定的に期待されていました。 25ベーシスポイントの利下げ しかし、物事は劇的な変化を遂げました。 Nick Timiraos, often referred to as the “Fed whisperer,” suggested that the Fed might consider a 50ベーシスポイントの利下げ (two notches). This would be a much more aggressive move than the market was prepared for, and the Fed seems to be communicating with the market to avoid panic, hinting that the cut is aimed at ensuring a 経済に対して「ソフトランディング」を達成することができます。これらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。

But is this really about a soft landing, or is the Fed reacting to much worse underlying economic data, particularly in the labor market? The recent downward revisions to job numbers are alarming, casting doubt on whether the economy is as resilient as it seems. Could this larger-than-expected cut be damage control to avoid a hard landing?

TMFコールスプレッドの更新：ショートレッグをクローズ
私についての TMFディアゴナルコールスプレッド、今週はまちまちでした。 9月13日、私は 9月物の$60コールオプションをクローズする必要がありました。これには $2,600損失を認識して $1,430。最初はTMFが$59.50と$61.00の間で推移すると予想していましたが、ETFは$62.50を超えて急上昇しました。 。ですが、 そのETFは$62.50を超えて上昇しましたため、私は損失を出してショートコールをクローズしました。

とは言っても、残りの新規買コールはまだゲーム内にあります2025年2月の$50コール全体のポジションは中立のままです 利益が出る オープンレッグを考慮に入れると 9月18日のFOMC会合後まで新規売コールを保持する予定ですもしFedが実際に利下げを行った場合、私はTMFで再び急騰が起きると予想しており、より好都合な終了を確保するチャンスが得られます

私は$1,430の損失を回復する計画です Once TMF rises post-FOMC, I’ll exit the long calls for a profit, and later, I may set up another diagonal call spread depending on how the market reacts. The goal is to capitalize on further Treasury price moves as the Fed continues its rate cut cycle. If the cuts proceed in smaller increments of 25ベーシスポイント, I believe I can recover the loss and come out ahead.

Managing Risk: Stop-Loss Strategy
With the volatility in the market, especially surrounding the September FOMC meeting、一つ学んだことは、「持つことの重要性」です。 ストップ・ロス を設定しています。そして、他のポジションでは、利益を保護し、予期しない売り込み時の大きな損失を避けるために、きつくストップ・ロスを設定しました。 FNGU ETF 50 bps金利引き下げに関する市場の解釈が肯定的でも否定的でもあり得ると、

フェドが50 bps金利引き下げを検討しているため、この様な不確実な時期に、利益を確保し、潜在的な下落リスクを制限するために、ストップ・ロスの設定を強くお勧めします。市場が上昇に反応するか、急落するかに関わらず、 ストップロスは、予期せぬ事態に見舞われないようにするためのものですこれらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。

選挙と市場のセンチメント
また、アメリカの大統領選挙に近づいています 11月、そしてフェデラル・レザーブ（Fed）の行動は大きな政治的および市場の影響を持つ可能性があります 選挙直前の大きな50 bpsの利下げは、より深刻な経済的問題の兆候と見なされる可能性があり、それによって 深刻な経済的問題を引き起こす可能性があります 市場の売りオフ。もしこのシナリオが実現した場合、それは政治の景気に波及し、候補者を有利にする可能性がある。 トランプ もし経済に打撃を受けるならば。

これらの変数を考慮すると、現在のポジションを保持していますが、市場が連邦準備制度の前向きな決定にどう反応するかを注意深く見守っています。もし連邦準備制度が FNGU 50 bpsを削減するならば 利益を確定させ、リスクを低減する良いタイミングかもしれません。

最終的な思いやり
今週はボラティリティとリスクの管理を重視しながら、注目を集めています。 FOMCミーティング中立を保ちつつ、 TMFの新規買いのコールオプション FOMC後に売却する計画で、自身の ストップロスに気をつけています。 市場の急激な動きに対する保護策が準備されています。いつも通り、柔軟に対応しリスクを管理してください。 私についてきてください。 市場と選挙の重要な期間に向けて、継続的な更新情報を提供します。