$GENTING (3182.MY)$この株式の第1四半期(Q1)の財務業績を分析するために、安定性の指標を検討します：...

$GENTING (3182.MY)$この株式の第1四半期(Q1)の財務業績を分析するために、安定性の指標を検討します：CHATGPT分析を参照してください2024年の主要な指標===

### 財務比率

1. **効率比率**:

- **現金回転サイクル(CCC)**：-7.7018に60.39%悪化し、債権の回収が遅れ、債務よりも在庫の回転が速いことを示しています。

- **債権回転率**: 2.224に11.03%減少し、債権の回収が遅くなったことを示しています。

- **在庫回転率**: 5.3743に16.44%増加し、在庫の動きが速くなったことを示しています。

- **支払債務回転率**: 1.3887に15.23%改善し、仕入先への支払いが速くなったことを示しています。

- **固定資産回転率**: 0.1233に25.18%増加し、固定資産の効率的な利用を示しています。

- **合計資産利回り**: 0.0687に21.23%改善し、総資産の使用効率が向上したことを示しています。

2. **収益性比率**:

- **粗利率**: 33.47%に10.40%改善し、主要な業務からの収益性が上がったことを示しています。

- **EBIT率**: 25.68%に39.71%増加し、より良い運営効率を示しています。

- **純利益率**: 7.92%に370.64%大幅に増加し、全体的な収益性が大幅に改善したことを示しています。

- **EBITDAマージン**: 39.51%に19.22%改善し、利息、税金、減価償却費用などを除いた運営業績の改善を示しています。

- **税率**: 27.66%に42.41%減少し、税負担を軽減したことを示しています。

- **利息カバレッジ**: 3.6146に69.63%増加し、利息費用をカバーする能力が向上したことを示しています。

3. **リターン比率**:

- **ROE (自己資本利益率)**: 1.73%に458.48%大幅に増加し、株主により良いリターンを提供することを示しています。

- **ROA (総資産利回り)**: 0.54%に470.34%増加し、資産の利用効率が改善され、利益を生み出すことが示されています。

- **ROIC (投資された資本利益率)**: 1.31%に94.33%改善し、投資された資本への収益が改善されたことを示しています。

4. **財務の健全性比率**:

- **長期債務/自己資本比率**: 108.81%に7.92%減少し、レバレッジがわずかに低下したことを示しています。

- **総資産/自己資本比率**: 317.12%にわずかに2.24%減少し、安定的な財務体系を示しています。

負債対資産比率（利息負債）：3.12％減少の37.1％となり、財務リスクが低下したことを示します。

流動比率：5.92％減少し、2.8898となり、短期流動性がわずかに低下したことを示しています。

クイック比率：6.20％減少し、2.6136となり、在庫に頼らずに短期債務を償還する能力がわずかに低下したことを示しています。

### 成長率

- **売上高CAGR（3年）**：過去3年間で2709.99%増の32.86%に大幅増加し、強力な売上高成長を示しています。

- **売上高CAGR（5年）**：139.63%増の5.39%に増加し、過去5年間で実質的な売上高成長を示しています。

当期純利益成長率（5年間）：7.41％減少し、過去5年間における当期純利益の減少を示しています。

- **配当CAGR（3年）**：51.52%減の6.27%に減少し、過去3年間で配当成長が減少していることを示しています。

- **配当CAGR（5年）**：84.61%減の0.68%に減少し、過去5年間で配当成長が大幅に減少していることを示しています。

- **配当CAGR（10年）**：51.46%増の12.79%に増加し、過去10年間で配当が実質的に成長していることを示しています。

### 全体の分析

#### 強み：

- **収益性**: 総利益、EBIT、当期純利益、EBITDAマージンの著しい改善は、より高い収益性と運営効率を示しています。軸受に注意してください。

- **収益率**: ROE、ROA、ROICの大幅な改善は、株主へのより良いリターンと資産と資本の効率的な使用を示しています。軸受に注意してください。

- **売上高成長**: 過去3年および5年間における売上高の強い成長率。

#### 弱み：

売掛回転率：売掛債権の回収が遅れており、劣化していることを示しています。

- **配当成長**: 過去3年および5年間における配当成長率の大幅な減少は、株主への不利なリターンが示唆されています。

- **当期純利益成長**: 過去5年間の当期純利益成長の減少。

流動比率およびクイック比率がわずかに減少したことから、短期流動性にわずかな低下が見られました。

### 結論

Genting Berhadの2024年第1四半期の業績は、好調な利益性と売上高成長を示しています。運営改善と効果的なコスト管理を示唆しています。ただし、債権回収の遅れ、配当成長の減少、長期間にわたる当期純利益の減少に関する懸念があります。企業はいくつかの主要分野で良好な業績を収めていますが、これらの弱点は持続的なポジティブな業績を確保するために注意が必要な領域を示しています。

### 推奨事項

売掛債権の回収プロセスを改善し、売掛債権回転率を向上させることに注力すること。

配当戦略を再評価し、株主へのリターンを改善することを検討すること。

短期流動性比率を改善し、同社が債務を償還できることを保証すること。

ゲンティン・ベラハドは全体的にはかなり良好な状況ですが、長期的な安定性と成長を確保するために特定の領域に取り組む必要があります。