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$GENTING(3182.MY$この株式の第1四半期(Q1)の財務業績を分析するために、安定性の指標を検討します：CHATGPT分析を参照してください2024年の主要な指標===
###財務比率
1. **効率比率**：
- **現金回転サイクル(CCC)**：-7.7018に60.39%悪化し、債権の回収が遅れ、債務よりも在庫の回転が速いことを示しています。
- **債権回転率**: 2.224に11.03%減少し、債権の回収が遅くなったことを示しています。
- **在庫回転率**: 5.3743に16.44%増加し、在庫の動きが速くなったことを示しています。
- **支払債務回転率**: 1.3887に15.23%改善し、仕入先への支払いが速くなったことを示しています。
- **固定資産回転率**: 0.1233に25.18%増加し、固定資産の効率的な利用を示しています。
- **合計資産利回り**: 0.0687に21.23%改善し、総資産の使用効率が向上したことを示しています。
2. **収益性の比率**：
- **粗利率**: 33.47%に10.40%改善し、主要な業務からの収益性が上がったことを示しています。
- **EBIT率**: 25.68%に39.71%増加し、より良い運営効率を示しています。
- **純利益率**: 7.92%に370.64%大幅に増加し、全体的な収益性が大幅に改善したことを示しています。
- **EBITDAマージン**: 39.51%に19.22%改善し、利息、税金、減価償却費用などを除いた運営業績の改善を示しています。
- **税率**: 27.66%に42.41%減少し、税負担を軽減したことを示しています。
- **利息カバレッジ**: 3.6146に69.63%増加し、利息費用をカバーする能力が向上したことを示しています。
3. **収益率**：
- **ROE (自己資本利益率)**: 1.73%に458.48%大幅に増加し、株主により良いリターンを提供することを示しています。
- **ROA (総資産利回り)**: 0.54%に470.34%増加し、資産の利用効率が改善され、利益を生み出すことが示されています。
- **ROIC (投資された資本利益率)**: 1.31%に94.33%改善し、投資された資本への収益が改善されたことを示しています。
4. **財務の健全性比率**:
- **長期債務/自己資本比率**: 108.81%に7.92%減少し、レバレッジがわずかに低下したことを示しています。
- **総資産/自己資本比率**: 317.12%にわずかに2.24%減少し、安定的な財務体系を示しています。
負債対資産比率（利息負債）：3.12％減少の37.1％となり、財務リスクが低下したことを示します。
流動比率：5.92％減少し、2.8898となり、短期流動性がわずかに低下したことを示しています。
クイック比率：6.20％減少し、2.6136となり、在庫に頼らずに短期債務を償還する能力がわずかに低下したことを示しています。
成長率
売上高成長率（3年間）：2709.99％増加して32.86％となり、過去3年間における売上高増加の強さを示しています。
売上高成長率（5年間）：139.63％増加して5.39％となり、過去5年間における売上高増加の拡大を示しています。
当期純利益成長率（5年間）：7.41％減少し、過去5年間における当期純利益の減少を示しています。
配当成長率（3年間）：51.52％減少し、6.27％となり、過去3年間における配当成長の低下を示しています。
配当成長率（5年間）：84.61％減少し、0.68％となり、過去5年間における配当成長の大幅な減少を示しています。
配当成長率（10年間）：51.46％増加し、12.79％となり、過去10年間における高い配当成長を示しています。
### 全体の分析
#### 強み：
収益性：グロス、EBIT、純利益、EBITDAマージンの著しい改善は、より高い収益性とオペレーショナルエフィシエンシーを示している。
収益率：ROE、ROA、ROICの著しい改善は、株主への収益と資産・資本の効率的な利用の向上を示している。
売上高成長率：過去3年間および5年間の売上高成長率が高く、成長が顕著であったと言えます。
#### 弱み：
売掛回転率：売掛債権の回収が遅れており、劣化していることを示しています。
配当成長率：過去3年および5年にわたる配当成長率の大幅な低下から、株主へのリターンが不利であることを示しています。
当期純利益成長率の減少が、過去5年間において見られました。
流動比率およびクイック比率がわずかに減少したことから、短期流動性にわずかな低下が見られました。
### 結論
Genting Berhadは、2024年第1四半期の業績が混合的であったことを示しています。同社は、収益性と売上高成長を示した強い業績を示しており、業務改善と効果的なコスト管理を証明しています。しかし、売掛債権の回収が遅れていること、配当成長率の低下、そして長期の当期純利益の減少に関する懸念があります。同社はいくつかの重要な分野で業績が良好であるものの、これらの弱点は、持続的なプラスの業績を確保するために注意を払う必要がある分野を示しています。
### 推奨事項
売掛債権の回収プロセスを改善し、売掛債権回転率を向上させることに注力すること。
配当戦略を再評価し、株主へのリターンを改善することを検討すること。
短期流動性比率を改善し、同社が債務を償還できることを保証すること。
全体的に、Genting Berhadは合理的に良好な業績を収めているが、長期的な安定性と成長を確保するために特定の分野に対処する必要があります。
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