9月がスタートする中、セミコンは虐殺され、あらゆるところで大混乱が起こりました
昨日、私たちは労働者の日の休日が9月の最初の取引日に世界中に広がったセールオフから米国の市場を救ったことを確認したとき、私たちは今日について悪い予感があると言いました。
そしてそれは当たりました 株式、債券、gold、ビットコインにとって伝統的に最悪の月である9月は大騒ぎでスタートし、S&P は2.4%急落しました 8月5日のメルトダウン以来の最大の下落であり、 2020年5月以来、最悪の月のスタート、S&P は2.8%急落しました
VIXの動きはAug 5 Volmageddon 2.0イベントほど驚くほどではありませんでしたが、15から21.99までの7ボルスパイク-これも8月5日以来最高です-が、前回から1ヶ月も経っていないのにかなりの数のボラティリティセラーが巨大な証拠金コールに苦しんでいます。 $恐怖指数 CBOE Volatility S&P 500 (.VIX.US)$
S&Pだけでなく、Dow（無意味な指数になりつつある）も41,000ドルを下回りましたが、最も大きな負け犬はますます壊れやすくなっているNasdaqで、8月5日の暴落以来の最大の下落3％以上を記録しました。 それは過去1年で3番目に大きな1日の下落です...
2024年のモメンタムリーダーの急激な売却により、今日の半導体株のパフォーマンスに最も顕著に現れたMag7は、2020年3月以来の最大の下落を記録しました。
本日の暴落の原因が具体的に何であるかは不明ですが、NVDAロングポジションを保持している人々には喜ばしいことではありません。彼らはお気に入りの株を見守っています。 過去1週間で10%と18%大幅に下落しました... $エヌビディア (NVDA.US)$
...その価値を2800億ドル以上消し去りましたこれにより、これまでで最も大きな1日の時価総額の損失となり、Metaの2022年2月の決算報告後の市場価値の2510億ドルの損失を上回ります $メタ・プラットフォームズ (META.US)$
しかし、テクノロジーセクターは壊滅的な打撃を受けたにもかかわらず、それに対する一時的な資金の動きはありませんでした スモールキャップ株は3%急落し、これは8月5日以来の最大の下落となりました...
...そして、まだ小型株ではないものの、ウェルズ・ファーゴからの格下げによるボーイングの株価下落8%は、市場が実際にどれほど不安定になったかを示しています。 $Russell 2000 Index (.RUT.US)$ $ボーイング (BA.US)$
通常、今日のような日には、人気のある銘柄が軒並み下落する中、最もショートポジションが多い銘柄は上昇しますが、今日はそれさえも機能しませんでした。そして、8月5日の急落を再現し、ゴールドマン・サックスの最もショートポジションの多いバスケットは4%下落し、過去1か月の利益のほぼ半分を消しました。
特に、今日の破壊は株式に限定されていませんでした。商品市場も打撃を受け、ブレント原油はほぼ5%下落し、74ドルを下回り、2024年の全ての利益を消失しました。同時に、WTI原油も70ドル/バレルを下回りました。 $WTI 原油(2410) (CLmain.US)$ $ブレント(2411) (BZmain.US)$
... 中国の経済が不況を経て直接的に不況に突入し、リビアが独自の原油供給を再開しようとしている恐れがあり、同時に世界中の潜在的な地政学的リスクファクターに誰も関心を持たないようです。
2024年の優勝株式であるゴールドですが、今年の最も成果のある資産でもありますが、今日の売却にも免疫がありませんでした。過去2週間のほとんどで$2500を上回る取引が続いていましたが、黄金は再び下落しました。
そして、この大荒れの中でも、少なくとも一部はISmのstagflationaryなプリントによって引き起こされたもので、雇用と新規受注が減少していることを示しました。
...一方、支払われた価格は上昇しており、CPIの回復を示唆しています...
...さらに、米国PMIレポートからの絶対的に壊滅的なコメントにより、景気後退というよりも製造業の不況を示しました。
実際にうまくいったのは国債であり、10年債利回りがほぼ10bps下落し、8月5日のクラッシュ直後の水準に戻りました。
ただし、株式（および債券）は、次の12カ月間に200ベーシスポイント以上の連邦準備制度の利下げを完全に価格に反映しています。 これは、景気後退以外で聞いたことのない緩和ペースですしかし、リスク、それどころか現実は、金曜日にカマラBLSがほとんどの人々の予想を上回るよりも強力な雇用数を報告する可能性があるということです...そして、なぜかと言えば：BLSは既にジョブズマーケットがどれほど酷いかを81.8万の下方修正で表しているため、再び数字を捏造し始めることができます。
すべてをまとめると： 今日はほとんどの人にとって残酷な日でしたただし、ナスダックは1日の取引で過去10年の9月の平均損失の約75%を吹き飛ばし、多くの苦痛が既に歴史の一部になっている可能性が高いです。そして、BTFDチームは明日早起きしてすべてをバックアップし始める覚悟ができていると自信を持っています。
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