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新規売のリスクが迫る：市場の上昇に伴い、ヘッジファンドはショート売りで430億ドルを失う
最近、米国の株式市場は、連邦準備制度理事会が利上げサイクルをやがて終わらせるという楽観的な見通しとアメリカの「ゴールディロックス」経済に対する再びの期待によって強力な回復を経験しています。しかし、急激な上昇は売り手にとって悪い影響を及ぼし、激しい「新規売りリスク」を引き起こし、大きな損失を被りました。S3パートナーズのデータによると、ヘッジファンドは432億ドルの米国・ヨーロッパの新規売りの損失が先週の火曜日から金曜日までに発生しました。
連邦準備制度理事会による一連の大胆な利上げの後、現在の基準となっている連邦基金利率は、5.25-5.5％で22年ぶりの高値に達しました。その結果、「低品質」株式にショートポジションが多く取られるようになってきました。過去1年間、金利上昇の影響が最も大きかった「低品質」株に対して、ショートポジションが大量に取られています。具体的な業界を見てみると、景気に敏感な消費関連業界、エネルギー業界、テクノロジー業界は、すべての売り手にとって重要なポイントとなっており、彼らは最近の回復期間中に非常に激しい反応を示しました。
この中には、巡航会社も含まれており、S3パートナーズによると、その株価は先週月曜日までの1週間で14％急騰し、ヘッジファンドの新規売りの損失は2億4000万ドルに上りました。新規売りの主要な選択肢はすべて、金利に敏感な消費関連の産業、エネルギーの産業、そしてテクノロジーの産業です。最近の回復期間中、特にヘッジファンドの新規売りにとって大きな損失を出したのは $カーニバル (CCL.US)$クルーズ会社の1社は、月曜日に至る週に株価が14％急騰し、ヘッジファンドの空売りトレーダーに2400万ドルの損害を与えました（S3パートナーズの調査によると）。
ノムラクロスアセットストラテジストのチャーリーマクエリゴット氏は「金利上昇に対して非常に敏感なこれらの企業の全てのショートポジションが強気相場に貢献した」と説明しています。
Argonaut CapitalのCIOであるBarry Norrisは、近年の金融状況の緩和が低品質株の回復につながった可能性があると述べ、「死んだ猫が跳ね返るようなもの」と比喩しました。
リスク選好の急激な変化と改善された市場センチメントにより、ショートセールのターゲットが反発し、ヘッジファンドは株式を購入してネガティブなベットからの損失を最小化しようとしました。この行動は、最終的に株価上昇を加速させ、``ショートスクイーズ''として知られています。Bloombergのデータによると、いくつかのヘビリーショートされた銘柄を追跡する指数は、11月に重要な反発を見せました。
出典: Financial Times、Business Insider、Bloomberg、Citi。ゴールドマンサックスグループの重要なショートインデックスは、昨年10月以来の最高月間パフォーマンスを達成する見込みであり、ヨーロッパで最もショートされた株のバークレイズ・モスト・ショート・ストックス・イン・ヨーロッパ・インデックスは少なくとも10年間で最大の月間上昇を見る可能性があります。 ゴールドマンサックスグループの非常に重要なショートポジション指数Citigroupのグローバル量的調査責任者であるクリス・モンタグ氏は、最近の米国株式市場の回復について「ショートセラーを驚かせた」と警告しています。バークレイズのヨーロッパ最多ショート注目株指数少なくとも10年ぶりに、彼らは最大の月間利益を上げる可能性があります。
ビジネスインサイダーによると、銀行（Citigroup）のグローバル量的調査の責任者であるクリス・モンタグ氏は、最近の米国株式市場の回復について、「ショートセラーが驚いている」と警告しています。最もショートされた株の中には、金利が上昇するリスクに最も敏感な株が含まれています。一部の企業の株は、高い利息支払いにより多額の負債を抱えており、このような株に対するショートポジションは市場で一般的です。 $S&P 500 Index (.SPX.US)$リスク選好の急激な変化と改善された市場センチメントにより、ショートセールのターゲットが反発し、ヘッジファンドは株式を購入してネガティブなベットからの損失を最小化しようとしました。この行動は、最終的に株価上昇を加速させ、ショートスクイーズとして知られています。 $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$現在、Goldman Sachs Groupによるショートポジションは、平均5.6%の最大損失を出しています。
出典：フィナンシャル・タイムズ、Business Insider、ブルームバーグ、シティ
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G0TCHYA : ははは、誰も気にしません。良いですね。
104613541 : あなたのところに行きますね
104613541 : あなたは誰ですか。あなたが大企業のCEOだとしても、私には見せないでください。私が誰か知らないかもしれないけど、あなたのようにそういうふうに見せたくないです。人を責めたいと思っているのなら、簡単にやってください。
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