7月第2週のSP500/TSLA/NVDA/AVGO/TSm株価予測

先週は、ダウが1.54％減少し、他の2つの主要指数はそれぞれ0.21％、0.24％減少しました。ダウは6週連続で下落し、他の2つの主要な指数は5週連続で下落しました。 $S&P 500 Index(.SPX.US)$ビッグテック株がリードしたことで、株式は2％上昇し、4月以来の最高値を記録しました。除外して、株式の上昇に寄与していたのは、他にも「その他」などのビッグテック企業でした。 $エヌビディア(NVDA.US)$ビッグテック企業の中で $アルファベット C(GOOG.US)$ , $アップル(AAPL.US)$ , $マイクロソフト(MSFT.US)$。S&P 500企業の収益は、FactSetによると、前年同期比で6.6％減少する見通しであり、2020年第2四半期以来の最大の四半期減少を示します。収益見通しを発表した企業のうち、79社がEPS予想を下回り、27社がプラスの予想を出しています。 $メタ プラットフォームズ A(META.US)$も含め、すべての株式が最高値を記録しました。

何があった？先週の市場はどう動いたのか、今週は何に焦点を合わせるべきか？

$テスラ(TSLA.US)$の株式は、1年間の損失を回復し、38％上昇しました。

一方、Pelosi は Nvidia と $ブロードコム(AVGO.US)$にコールオプションを購入しました。我々はそれを追跡することができますか？

$タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US)$の決算報告が公表される前に購入するのはいいアイデアだと思いますか？

マクロ経済指標では、先週金曜日、労働省が6月の非農業部門就業者数が19万人を上回り、206,000人増加したと報告しました。しかし、前回の272,000人から急激に減少しました。失業率は4.1％に上昇し、労働市場が冷え込んでいることを示しています。

私の見解では、このことは7月に開催される連邦準備制度理事会会議で激しい議論を呼ぶ可能性があります。9月に利上げするかどうかについての。7月11日に公表される6月のCPIデータが穏やかな場合、労働市場の緩和に懸念を抱くFedのホーク派の一部は、立場を変えて9月に利上げを支持するかもしれません。

技術的には、先週のビデオ分析に基づくと、S&P 500は上昇チャンネル内でまだ上昇しています。横ばい期間後、全体的にはリスクはほとんどないまま上昇トレンドを継続しています。しかし、現時点で上昇チャンネルの上限のレジスタンスを監視する必要があります。もし今週、急激な上昇の勢いに弱みが表れる、つまり、チャンネルの上限を突破できずに、ローソク足の本体が小さくなるか、赤色を示し始めるような場合は、短期的な反落に注意する必要があります。

テスラの株価は過去8日間で38％上昇し、今年初めの損失を全て回収しました。

ファンダメンタル面では、良いニュースがたくさんありました。まず、火曜日に発表されたテスラのQ2の車両配送数は、Q1よりもはるかに良く、最も悲観的な予測よりも遥かに良かった。

また、7月5日には、上海の臨港新区にある数社の国有企業が、法人利用のためにModel Y車を購入したと発表がありました。

今後の見通しとしては、テスラは7月23日の市場終了後にQ2決算を発表する予定です。その時は、取引車の粗利益率が大きな焦点になるかもしれません。次に、来月初めに開催されるテスラの主要なイベント、「Robotaxi Day」も、株価の上昇を促す可能性があります。

テスラのチャートを見ると、今購入することを考えているのであれば、値下がりを待つべきです。株価は以前の蓄積ゾーンを突破し、髪の毛の形をした底のパターンを形成し、現在は上昇トレンドにありますが、最近の上昇キャンドルスティックが短くなっており、短期的な勢いが弱くなっているため、値下がりが起こる可能性があります。このため、テスラに投資を検討している方は、短期的な値下がりが終了するのを待った後に購入することを検討する必要があります。

一方、グローバルチップ大手のNvidiaは最近、急落しました。

7月5日には、Nvidiaの株価はクローズ時に2％下落しました。

最新のSECファイリングによると、NvidiaのCEOジェンセン・ファンや他の幹部が株式を売却していたことが明らかになりました。

同時に、Nvidiaは欧州市場で規制の嵐に直面しています。

技術的には、株価はまだ全体的な上昇トレンドにありますが、短期的な値下がりはまだ終わっていません。2つの大きな弱気キャンドルスティックが引き起こした過去の修正と比較して、この値下がりはまだ終わっていないように見えます。そのため、Nvidia株を短期的な取引のために購入することを考えている投資家は、値下がりが終わるのを待ってから購入することを検討した方がよいでしょう。

AIチップ領域では、Nvidiaが明らかに勝者ですが、Broadcom、AMD、Intel、Qualcommが市場シェアを争っています。

NvidiaとBroadcomを比較すると、Broadcomが次の人気チップ株になる可能性があると思います。

ただし、技術的なチャートを見ると、警戒が必要です。Broadcomの株価はまだ上昇トレンドにありますが、前回のギャップが埋まっていないため、以前の高値で強い抵抗力があり、それはかなりの圧力を示しています。そのため、未だ購入していない場合は、より良いエントリーポイントを待つことが賢明です。

最後に、今週注目する株の一つは、7月18日に決算を発表するTSMCです。サプライチェーンチェックによると、TSMCの大半のクライアントが信頼性の高い製品供給のために高いファウンドリー価格に同意したため、TSMCの粗利益率が向上するでしょう。そのため、この決算発表は期待を上回る可能性があります。

TSMCの株価も全体的な上昇トレンドにありますが、価格は前回の高値である抵抗レベルにあり、蓄積率が高くなっています。突破が起これば、短期的な上昇余地があります。突破が起こらない場合は、以前のように大きな値下がりに入る可能性があります。