株式スポットライト | 新しい高値を更新！コストコホールセールの最近の株価動向をどのように解釈すべきか
当社の新しいコラムは、成功した取引のための貴重な知識と実践的なヒントを提供するよう設計されています。![]()
$コストコ・ホールセール (COST.US)$、米国最大の会員制倉庫クラブであるコストコホールセールは、驚異的な株価パフォーマンス（5年間で+240％）、テック株さえ上回る高い成績を示しています。
8月以来、コストコの株価は 新規売のすべての時高に達しました。なぜこれが起こっているのでしょうか？コストコを考慮するのにまだ良い時期ですか？
moomoo 学ぶ 「株式注目」コーナー 最近のコストコの業績について掘り下げて、いくつかの示唆を提供します。
これは情報や説明の目的であります。過去の成績は将来の成績を示すものではありません。アドバイスや推奨として依存すべきではありません。
急激な上昇をもたらしている要因は何ですか？
私たちは潜在的な要素を特定しました catalysts 最近の株価上昇の背景：
1. コストコの2024会計年度第4四半期の売上高に対する市場の楽観 Q4純利益 の見通し。
2. 懸念点 2. 米国経済の潜在的な不況について、コストコの耐不況性が投資家に魅力的であること。
3. 籌17の利率に関する連邦準備制度 利下げ、これは企業の評価を高める可能性があります。
テクニカル分析は株式トレンドを理解するための貴重なツールです。今日は、Costcoの市場パフォーマンスを分析するために2つの方法を使用します。
テクニカル分析：上昇傾向の後半にある株価
コストコの株価は 新規ブレークアウトラリー 2023年11月に始まりました。現在、株価はまだ上昇チャネル内にあり、強い勢いを示しています。
しかしながら、この最近の急増は このサイクルで3回目の急上昇であり、トレンドが後半段階に入る可能性が示唆されています。 後半の段階に入るかもしれません。
チャネル取引戦略について詳しくは、弊社のプレミアムコースをご覧ください。
これは情報や説明の目的であります。過去の成績は将来の成績を示すものではありません。アドバイスや推奨として依存すべきではありません。
9月以来、上昇勢いは鈍化しており、市場は第4四半期の収益を待ちわびている可能性があります。
ただし、株価は中間と上限ラインの間に留まっていました。 ボリンジャーバンド市場の期待はまだ比較的中立だということを示しています 楽観的であると思われます。.
チャンネル取引戦略については、このコースをチェックしてください： ボリンジャーバンドでトレンドを測定する方法
これは情報や説明の目的であります。過去の成績は将来の成績を示すものではありません。アドバイスや推奨として依存すべきではありません。
9月26日、Costcoは第4四半期の業績報告を発表しました。EPS成長は嬉しい驚きでしたが、売上高成長は市場の期待にわずかに届かず、 中立なレポート 全体的に。
テクニカル分析によると、株価はすでにこれらの結果を織り込んでいることから、株は近い将来に上昇勢力が不足している可能性があります。 近い将来に上昇勢力が不足している です。
Valuation: エヌビディアと比較して
どうですか？新規買投資現在の価格はまだ魅力的ですか？
これに答えるためには、企業の評価を見る必要があります。この分析では、株価収益率（P/E）比率を主要な指標として使用します。
P/E評価が馴染みがない場合は、このコースを参照できます：株式評価のための4つの一般的な方法
moomooで、コストコホールセールの現在のP/E比率は約 56これは39.33の業種平均を上回るだけでなく、歴史的な平均からもさらに離れています。
出典：moomoo. これは情報提供や説明のみです。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。アドバイスや推奨として依存すべきではありません。
コストコホールセールの評価はエヌビディアと類似していますしかし、成長ポテンシャルは大幅に低いです。これはコストコホールセールの株が過度に過大評価されており、すぐに売却されたり、新規売されたりすべきことを意味しますか？
結論を急ぐことは避けましょう。2020年には、 ウォーレン・バフェット は、コストコホールセールの株が過大評価されていると考え（当時のP/E比約40）、すべての株を売却しましたが、その後ほぼ200％の利益を逃しました。
では、株価の成長背後には何があるのでしょうか？ 市場ロジック 株価の成長の背後にある市場ロジックは何ですか？
コストコホールセールの「固定資産に似た」特徴
おそらく、市場はコストコを典型的な株式とは異なる方法で評価しています。会社のビジネスの強さは、これに似た属性を与えるかもしれません 固定収入の資産:
− コストコは小売業界で安定した需要と経済サイクルへの弾力性を持っています。
− さらに重要なことに、コストコの素晴らしいビジネスモデル 営業利益率が優れている そして運営の優れた管理 長期的な安定性に投資家に強い信頼を与えます。
これをどのように証明できますか？ここには2つのキーポイントがあります：
コストコのグローバル 会員更新率 印象的です 90.5% および着実に上昇しています。これは非常に忠実な顧客基盤と強力なブランド力を表しています。
– コストコの 総資産売買回転率 は驚異的です 3.77 (ウォルマートのROEの高さの主要な理由です 31.64% （ウォルマートのROEは18.97%で、営業利益率は3.56%と低いです。）
出典：moomoo. これは情報提供や説明のみです。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。アドバイスや推奨として依存すべきではありません。
多くの低リスク投資家 買いと中立 高い評価額にもかかわらず、 '低リスク、低リターン' のトレードオフという点でコストコ株に興味を持つ投資家が多いです。
可能な戦略
– 穏健な第4四半期レポートは短期間にさらなる上昇を持たないかもしれません。
長期投資家にとっては、 カバードコール戦略 は、コールオプションを売ってプレミアムを受け取ることでリターンを向上させる可能性があります。
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