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オプション取引で金儲けする：GMEの熱狂の裏にあるものは何か？
$ゲーム ストップ A (GME.US)$重力を無視して再び上昇し、月曜日には110％急騰し、明確なカタリストがないため一時取引が凍結した。
GMEの復活は、それを知っている人々にとってはすでに経験したようなものです。2021年の小売業対空売り業者のドラマに通じた人々には、このGMEの復活はデジャブのように感じるでしょう。.
この最新の価格上昇？
それは、かつてウォールストリートの巨人たちに立ち向かうための軍隊を鼓舞した、GameStopの伝説的な主人公であるKeith Gillが提示した謎の投稿のおかげです。
この投稿が900万回ものクリックを集め、ソーシャルメディアの影響力が市場を動かせることを証明しました。
2021年のGMEサーガを振り返り、この最新のエピソードで注視すべき点を特定しましょう。
2021 GMEの出来事をサクッと振り返ります：
ビデオゲームの実店舗を展開するGameStopは、デジタルゲームの時代に直面した課題に直面しています。
損失が増加し、悲観論が高まり、投資家は株価の下落を見込み、大量の空売りをしました。
2021年、小売投資家グループがゲームストップに強気の姿勢でソーシャルメディア上で集結しました。
彼らは株式を大量に購入し、空売りヘッジファンドを出し抜き、株価を押し上げることを目指しました。
この grassroots キャンペーンにより、年初からゲームストップの株価は急上昇し、グローバルなスポットライトを浴びました。
1月末には、株価が347ドルまで上昇し、前年比1700％の驚異的な上昇率を記録し、金融史上の非常に珍しい瞬間となりました。
GME対決：オプションを主要な戦場とする
2021年のドラマチックなGMEショートスクイズでは、オプション市場が主要な競技場となりました。三つの重要な勢力が衝突しました。彼らはソーシャルメディアを通じて協調し、ゲームストップの高い空売り残高を発見しました。多くのヘッジファンドが株式価格が下落すると見込んでいました。
彼らは、株式とコールオプションを大量購入することで、株価を押し上げ、空売り売り手を追い込むことができると仮説を立てました。これはクラシックなショートスクイズです。
空売り売り手：
コールオプションをもつ人々は、市場価格よりも低い価格で株を購入する立場になりました。これは株価上昇を加速するだけです。
大きな損失を抱える空売り売り手たちは、ショートをカバーするために株を買わざるを得ず、これが株価の上昇を促したのです。
オプション市場メーカー：
小売愛好家がコールオプションを買い占めると、市場メーカーはこれらのオプションを売却し、デルタヘッジを行って、自身のリスクを中立化するために十分な株式を買い入れます。
これによる追加の買いが、本来意図しない形で価格上昇を助長しました。
オプションの戦略的な使用は、比較的少額の資本でプレイヤーたちがゲームストップの株式価格に大きな影響を与えることを可能にし、オプション市場をGMEショートスクイズの主要な戦場に変えました。
オプションというレバレッジを利用することで、ここで重要な役割を果たしたプレイヤーたちは、相対的に少額の資本でゲームストップの株価に大きな影響力を持つことができました。これは、GMEショートスクイズの中心的な戦場であるオプション市場を作り上げました。
オプションとは何ですか？
オプションとは、株式、ETF、指数、外国為替、商品などの資産を特定の日付またはその前のいつでも固定価格で売買する権利を与える契約のことです。
例えば、株価が10ドルの株式がある場合、直接購入すると、100ドルで10株しか買えません。
しかし、オプション取引をする場合、状況は大きく変わります。オプションは、1ドルと言った安価な価格で取引されることが多く、米国株式市場では、1つのコールオプション契約で通常100株の基礎株式を制御できます。
同じ100ドルであれば、100のコールオプション契約を購入することができ、1万株をコントロールすることになります。これがレバレッジの魔法です。少額の投資で大きな影響力を持つことができます。
2024年、GME株価が再び急騰する際には、何に注意すべきでしょうか？：
moomooでは、投資家や観察者が監視できる重要な指標がいくつかあります。
アクセス: 株式の詳細な見積ページ> オプション> 分析> 取引統計
オプション市場の活動レベルは、オプション取引の出来高や未決済建玉で測定することができます。最近、GMEのオプション取引量は30日平均に比べて500％以上急増しています。
GMEの未決済建玉（保有中のオプション契約）も急増しており、30日平均に比べて150%以上増加しています。
現在、GameStop（GME）の保有コールオプションの大半は、30ドル、34ドル、39.50ドルの権利行使価格があり、イン・ザ・マネーになっています。一方、イン・ジ・マネーのプットオプションはわずか265にしかない。
アクセス：株式の詳細な見積ページ>オプション>分析>ボラティリティ分析。チャートを長押しすると、任意の取引日のデータポイントを備えた十字線が表示されます。
ボラティリティは、オプション価格の重要な要素であり、将来の価格変動の市場予想を反映しています。
ボラティリティは、市場が株価がどれほど動くことを予想しているかを示すため、オプション価格の決定に重要な役割を果たしています。
GMEのインプライド・ボラティリティ（IV）は280%を超え、トレーダーたちは激しい価格変動があると予想しています。
このように高いIVレベルでは、オプションを購入または保有するにはコストがかかりすぎるため、長期保有戦略には向かない場合があります。
現在のGMEの市況を考慮すると、0DTEオプションは重要な取引機会を提供します。
0DTEオプションとは、取引日に切れるオプション契約のことであり、時間的価値の急速な減少と株価の動きの影響を受けて価格が急激に変動する場合があります。
オプションの所有者によって、タイムバリューの急激な減衰や株価の動きの影響を受けて、急激な価格変動が発生することがあります。
コールオプションを持つことは、オプションの有効期限が切れる前に株価が急騰すれば、突然当たりくじになるのと似ています。
ストライク価格が株価よりも高い、オプションの元々の買い付けが低く、その後ストライク価格が株価よりも低くなると、このオプションは元々外れのオプションから内れのオプションに変わります。
この変化により、オプションの価値は大幅に増加する可能性があります。
コールオプションを持つ小売投資家は、株価の急騰により、元々低価値だったオプションが急速に値を上げることになります。
ただし、このような価格変動の波乱は、ネイキッドコールを売却している売り手にとってリスクを伴います。彼らは、潜在的に大きな損失に直面する可能性があります。
moomooでは、投資家はGMEや他の人気のある株式のオプションチェーンをリアルタイムで観察し、異なるストライク価格や満期日のオプション取引量や未決済建玉を分析して、対応するオプション取引戦略を考案することができます。
手順：株式の詳細な見積ページ>チャート>分析>空売り分析。チャートを長押しすると、トレード日のデータポイントを表示する十字線が表示されます。
株価の急激な上昇の中でも、空売り売り手はまだ存在していることに注意すべきです。
データによると、5月13日の空売り取引量は2680万株に達し、当日の取引量の14％を占めています。
この活動は、株価が下落することを期待する一部の投資家がまだ株式に逆らって賭けていることを示唆しています。
このGMEサーガは、市場力、投資家の行動、およびオプション取引に関する現実のレッスンです。
私たちの2021年の回想は、単なる歴史的なリキャップではなく、オプション取引に新しく取り組む人々が市場の複雑さとトレーダーの動機を理解するための入門コースです。
今日のGMEセッションはここで終わりますが、コメントでの会話は続きます。より詳細な情報のために、ディスカッションに参加してください！
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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コメント
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73622579 : 良い
照梦午夜 : 考えてみると、長期にわたって没頭する必要がありますが、なぜ今頃になって押し下げが始まったのでしょうか。借金の問題のために、3ドルまで下がることはないでしょうし、利益団体企業もまた土地に埋められたくないでしょう。