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$TECHBND (5289.BMS)$第1四半期のTECHBND（株式コード：5289）の財務指標に基づいて、Chatgptのこの株のパフォーマンスの主要な指標について分析することができます。以下に、会社の様々な分野でのパフォーマンスの詳細な分析を示します。
### 効率比率
1. **現金回収サイクル**：160.7849で-17.61％の低下
- 現金回収サイクルの低下ですが、マネジメントが手形や支払いの効率的な管理であることを示す良い兆候です。
2. **売掛金回転率**：1.3204で2.70％の改善
- 売掛金回転率の改善は、売掛金の回収効率の向上を示唆しています。
3. **在庫回転率**：0.6966で25.77％の改善
- 在庫回転率の改善は、在庫管理の改善を示しています。
4. **買掛金回転率**：2.3207で3.16％
- サプライヤーへの支払いの効率がわずかに向上したか、安定していることを示します。
5. **固定資産回転率**：0.3526で-3.91％の低下
- 固定資産を売上高に転化する効率の低下を示唆しています。
6. **総資産回転率**：0.1676で23.64％の改善
- 総資産に対する売上高の利用効率の改善を示唆しています。
### 収益性比率
1. **粗利率**：26.33％で15.29％
− 増加は改善されたコスト管理または価格戦略を示唆しています。
2. **EBIT利益率**: 13.83％で6.86％です
− 増加はより良い運用効率と収益性を示します。
3. **純利益率**: 11.19％で1.67％です
− わずかな改善ですが、前期に比べて大幅なプラスの変化です。
4. **EBITDA利益率**: 18.33％で9.32％です
− 増加は強力な運用パフォーマンスを示唆しています。
5. **税率**: 17.26％で45.49％です。
− 重要な増加ですが、純利益率に悪影響を及ぼす可能性があります。
6. **利息カバー倍率**: 45.7523で59.55％です。
− 強力な改善は、利息費用をカバーする能力の向上を示しています。
### 金融健全度レシオ
1. **長期負債純資産比率**: 3.75％で-75.70％です。
− より良い債務管理を示す、重要な削減です。
2. **自己資本比率**: 118.64％で-10.70％です。
− わずかな減少は、エクイティファイナンスによる依存度の増加を示唆しています。
3. **有利子負債資産比率**: 4.38％で-65.78％です。
− 減少はレバレッジが下がったことを示しています。
4. **流動比率**: 6.2166で8.17％です。
− 改善は短期的な流動性が改善されたことを示しています。
5. **クイック比率（即席比率）**: 3.698に対して8.56％
- 改善、より良い即時流動性を示しています。
### 東g比率
1. **売上高CAGR（3年）**: 利用不可。
2. **売上高CAGR（5年）**: 利用不可。
3. **当期純利益CAGR（3年）**: 利用不可。
4. **当期純利益CAGR（5年）**: 利用不可。
5. **配当CAGR**: 利用不可。
6. **フリーキャッシュフローCAGR（1年）**: 利用不可。
### 要約
全体的に、TECHBNDはいくつかの重要な分野で改善を示しているようです。
- **効率**: 取立回転率と在庫回転率の改善は、より良い運営効率を示唆しています。ネガティブキャッシュコンバージョンサイクルは良い兆候です。
- **収益性**: マージンは一般に改善されており、より良いコスト管理と運営効率を示しています。
- **財務健全性**: 債務比率の大幅な低下と改善された流動性比率は、より強い財務安定性を示唆しています。
ただし、固定資産回転率の減少は、固定資産の未活用を示唆するものであり、注意が必要かもしれません。税率の大幅な増加も、将来の純利益に影響する可能性があります。
業種内の他社との比較データがないため、TECHBNDが競合他社より優位に立っているかどうかを明確に言うことは困難ですが、同社のトレンドはQ1 2024において大半がポジティブな方向に向いているようです。
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