テスラが米国トップ10の株式に復帰：投資家は何に注意すべきか？

$テスラ(TSLA.US)$火曜日、株価は262.33ドルで3.7%急騰し、会社史上1年以上にわたる連続上昇期間および10月以来の最高終値を記録しました。この電気自動車大手は、43.7%の驚異的な上昇に見舞われ、10セッションの勝ち人気の中で過去最高に輝いた2023年2月初期以来の10日間でした。

年初から大きな損失を出したにもかかわらず、テスラの株価は今や年初から5.6%上昇していますが、「Magnificent Seven」と呼ばれるテック株の中で最も弱いパフォーマンスとなっています。この連勝中に市場価値は約2500億ドル増加し、アメリカ最大の株式のトップ10の中に再び位置を占めることになりました。

前年の6月初旬に、テスラは前例のない偉業を達成し、13連続の上昇取引日をマークしました。この驚異的な上昇により、テスラの時価総額は2000億ドル以上も急増しました。当社以前の取材によると、7月はしばしばテスラにとって「ラッキーマンス」になる傾向があります。2015年以降の9年間で、同社の株価は7月に6回上昇しています。

1．2024年第2四半期の財務結果： セカンドクオーターの納品データが公表された後、ブルームバーグのコンセンサス予想は、調整後EPSが0.586ドル、前年同期比36％の減少になる見込みです。7月23日の市場終了後に最新の決算報告書を公表する予定です。

8月8日に予定されているテスラのロボタクシーイベントでは、自動運転車を利用した収益化戦略が発表されます。このイベントが、テスラの株価をさらに押し上げ、人工知能セクターで同社の重要な地位と成長潜在性を再確認する契機となる可能性があります。テスラのロボタクシーアイベントは、8月8日に開催され、自動運転車を利用した収益化戦略が発表される予定です。このイベントが、テスラの株価をさらに押し上げ、人工知能セクターで同社の重要な地位と成長潜在性を再確認する契機となる可能性があります。

テスラの株価が急回復する中でその評価額はどんどん上昇しています。FactSetのデータによると、テスラの株価が52週間で最低値を記録したときの1株当たりの利益予測に対する株価は約49倍でした。現在、その価格は来年の利益予測に対する1株当たりの利益予測の99倍です。これは3か月間でP/E比が倍増し、2022年4月以来の最高P/E比を示し、高い評価額を合理化するためには、テスラは長期的な収益を大幅に増やす必要があることを示唆しています。確かに、利益予想は改善することが期待されていますが、回復のペースは将来的にどうなるかはまだ見定められていません。BFR Researchの創設者であるブライアン・ラウシャー氏は、ウォールストリートがテスラの利益予想を減らすペースが鈍化していることを指摘し、それは好ましい兆候と解釈される可能性があると述べています。

さらに、テスラ株は10日間の連勝で、Relative Strength Index (RSI)が87に達し、オーバーボートの状態を示しているため、投資家は注意が必要です。アナリストは、この最新のテスラの株価急騰には相当な「ミームセンチメント」が根底にあると考えています。2019年以来の歴史的なトレンドからは、RSIが同様のレベルに達するたびに、株価が通常「ローカルピーク」を記録する傾向があるとされています。

市況が上昇する中、投資家にはさまざまな戦略があります。株を保有すること以外にも、オプション戦略を活用することも同様に効果的なアプローチです。KKm Financialの創設者兼CEOであるジェフ・キルバーグ氏は、投資家にはオプション戦略を利用することを勧めています。

市況が上昇する中、投資家にはさまざまな戦略があります。株を保有すること以外にも、オプション戦略を活用することも同様に効果的なアプローチです。KKm Financialの創設者兼CEOであるジェフ・キルバーグ氏は、投資家にはオプション戦略を利用することを勧めています。彼らの主資本のリスクを最小限に抑えながら強気のポジションを増やすために「Bull Call Spread」というオプション戦略を採用すること。例えば、5日前にKilburgが実行した取引を考えてみましょう。

・コールオプションの購入：$245のコールを7/26/2024に16.50ドルで購入し、満期日までに245ドルでテスラの株を購入する権利を付与されます。

・コールオプションの売却：同時に、上限ストライクのコールオプションを売却します。具体的には、7/26/2024に265ドルで売却する権利を保有し、株価がこの金額を超えた場合、テスラの株をオプションのバイヤーに売却することを義務付けます。

テスラの株価が潜在的に上昇するにつれて、投資家の理解とテスラに対する見通しに応じて、オプションのストライク価格を調整することができます。「Bull Call Spread」戦略の詳細については、こちらをクリックして詳細を学んでください。