テスラが2日間で17％上昇し、230ドルを超えた後の次は何ですか

Moomoo News Global がディスカッションに参加しました · 07/03 05:27

$テスラ(TSLA.US)$火曜日に発表された最新四半期の納品データは、投資家に驚きをもたらしました市場予想を上回るQ2納品と非常に堅調なエネルギー貯蔵性能が、テスラ株を10％以上押し上げ、火曜日に231.26ドルで終値を付け、最初の2日間で約17％の上昇を記録し、強気の sentiment を引き起こしました。技術的には、テスラは6か月ぶりに200日移動平均線を突破し、株価トレンドにとって別のポジティブなファクターです。3週間前と比べて、市場 sentiment が反転し、テスラは6月の最低価格167.41ドルから38％強く反発しています。

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Q2の配送報告に続いて、市場はテスラの2つのカタリストイベントに注目することになります。7月の決算報告が株価を押し上げるかどうか、そして8月初旬のロボタクシーの導入がそのAI戦略にどのような影響を与えるかが注目されます。

Q2ハイライト：テスラの配送数は、予想を上回り、エネルギー貯蔵が驚きをもたらしました

テスラは444kのQ2配送を報告し、ウォールストリートの439kの予想を上回り、世界最高販売の電気自動車としての地位を確固たるものにしました。この印象的な結果は、テスラがいくつかの地域で0％または低金利の融資を含むインセンティブを提供するなど、様々な要因によってもたらされました。また、アメリカ合衆国でモデル3 Long Rangeの税額控除の資格を最近回復したこともあります。モルガン・スタンレーのアナリストによると、テスラのQ2報告は今年の「初のポジティブな自動車のサプライズ」と考えられています。

さらに、テスラはQ2に9.4GWhのエネルギー貯蔵装置を配布し、史上最高記録を更新し、今年の前半にテスラのエネルギー貯蔵力を13.5GWhに押し上げ、昨年の14.7GWhの展開に迫っています。テスラのエネルギー貯蔵ビジネスは、主にPowerwallとMegapackの2種類の製品で構成され、Morgan Stanleyによる次のAI投資の主要なカードとして考えられています。

モルガン・スタンレーのアダム・ジョナスによると、人工知能データセンターへの巨大な電気需要により、テスラは米国エネルギー市場の重要な参加者となります。彼は、2024会計年度におけるテスラエナジーの売上高は70億ドルを超え、2025年には利益率が自動車事業を上回る可能性があると予測しています。2030年までに、テスラエナジーはテスラの全体的な収益性に大きく貢献することになります。

テスラの最新の決算報告とロボタクシーデイ：今後の注目イベント

配送データは、テスラの株価に影響を与える短期的な要因の1つにすぎないことに注意する価値があります。投資家は、今後6週間以内に2つの重要なイベントに直面することになります。最新の決算報告とロボタクシーのデビューです。最新決算報告とロボタクシーのデビュー

●今後の決算に備えて：投資家はTeslaのPre-およびPost-earningsパターンに短期ベットをするべきですか？

アナリストは、2Q配送の予想を下方修正したため、テスラの2Qの利益予想を下げました。同社の車の販売の減速は既に価格に反映されており、低い利益期待は期待を満たす閾値も低くしています。この潜在的な財務改善は、Teslaの株価に影響を与える別の要因になる可能性があります。過去数年間のヒストリカルデータによると、テスラの株価は決算発表の2週間前に後退し、その後の2週間で反発しています

具体的には、過去12回の決算サイクルでは、テスラの株価は決算発表の2週間前に平均2.9％下落し、その後2週間で平均6.7％上昇しています。テスラの決算前後のパターンは、約10％の賭けの余地を提供しています。

さらに、トレーダーたちは夏にテスラの株価にますます楽観的であり、テスラにとって7月は歴史的に好調であるため、2015年以来、9年間で、テスラの株価は7月に6回上昇しています。

●テスラのロボット工学ビジネスは、エロン・マスクがこれまでに述べたように、人工知能とロボット工学によって長期的な価値を生み出すでしょう。8月8日のロボタクシーデビューは、自律走行への同社の進歩における歴史的なマイルストーンとなり、Teslaは自己運転（FSD）能力と将来のビジョンを公に披露します。

特に、Teslaの成長にとって定義的な瞬間となるのが、Teslaのロボタクシーデーです。このイベントは、テスラの株価にさらなる追い風をもたらし、AI産業のプレーヤーとしての同社の重要な役割と成長見通しを再確認する可能性があります。

Wedbushのアナリストであるダン・アイブス氏は、自動運転技術とFSDビジョンがテスラの評価を1兆ドルを超える要因だと考えています。最新バージョンのFSD v12.4と中国での持続的なFSDテストは、同社のターニングポイントと見なされています。

ウォール街での強気と弱気の見方

ウォール街アナリストの間では、テスラの現在の上昇トレンドが続くかどうかについて意見が分かれています。

●強気の見通し：

楽観的な見方は、主に電気自動車の需要回復、テスラのAIストーリー、エネルギー貯蓄ビジネス、完全自律型のロボタクシーサービスからの成長ポテンシャルに焦点を当てています。

モルガン・スタンレーのアナリストであり、長期的なテスラ・トーリーンのアダム・ジョナス氏は、テスラの新たなエネルギーとエネルギー貯蓄事業に楽観的であり、テスラに肥満状態のレーティングと市場をリードする目標株価310ドルを付与しました。

Wedbushのダン・アイブスも、テスラの電気自動車の需要が回復し、8月8日の歴史的なロボタクシーデイを前に最悪のシナリオは過ぎ去っていると述べ、12か月後のテスラの目標株価を275ドルから300ドルに引き上げ、2025年までに株価が2倍になると予想しています。

CFRAのギャレット・ネルソン氏は、テスラの予想を大幅に上回る納車台数が電気自動車の需要不足に関する懸念を大幅に緩和したとし、次の12か月の目標株価を20ドル引き上げて250ドルにしました。

●弱気の見通し：

弱気の見方は、テスラの基本的なファンダメンタルズについて懸念を表明し、同社がアメリカでの電気自動車販売でのトップシェアを維持している立場が低下していると考えています。モーター・インテリジェンスのデータによると、5月のアメリカの電気自動車販売ではテスラが約半数を占め、前年同期と比べて約60％に縮小しました。

さらに、moomooで追跡された15の技術指標のうち12が警告シグナルを発し、株価が過買いされていることを示しています。

ウェルズ・ファーゴは最近、テスラを「アンダーウェイト」のQ3「タクティカルアイデアリスト」に含めました。ウェルズ・ファーゴは、クレジットを除く自動車粗利率が、Q2に前年比210ベーシスポイント減少すると予想しています。これは、さらなる価格引き下げと販売台数低下の可能性によるものです。同行は、米国、欧州連合、中国のテスラの主要地域のすべてで観察された緩和傾向に懸念を抱いています。ウェルズ・ファーゴによると、テスラには、価格とモデルの更新以外に、販売台数を増やすための選択肢がほとんどありません。

出典：The Fly、Bloomberg、CNBC

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