チャートは大きな警告信号を発しています！
日中の市場クラッシュ
主要指数は今日急落しました。本日はやや強気で始まりましたが、非常に悪い形で終了しました。市場はかなり長い間過熱しており、多くの投資家はすぐに修正が予想されています。今日見たものは、みんなが待っている修正のスタートでしょうか？
弱気テクニカル
テクニカルの図で私が見る最初の警告サインは、価格アクションが長期のサポートレベルの複雑な近く過剰になっていることです。現在の価格は、長期の価格チャネルの上部抵抗と、各前高値を繋ぐトレンド抵抗レベルの間に挟まれています。これらは、1年以上前に始まった現在の上昇に含まれる前高価格です。新規買の長期価格の上限抵抗線の上にあります。このチャンネルトレンドのレベルの抵抗線前の高値現在の上昇に含まれる前の高値を繋ぐトレンド抵抗レベル前の高値大きな弱気の吸収キャンドルが見られます。
大きな弱気の吸収キャンドルが見られます。
大きな弱気の吸収キャンドルが見られます。大きな弱気の吸収キャンドルが見られます。下のグラフで囲んだ部分に注目してください。この大型の赤いキャンドルは、過去10日間を消し去りました。こうしたキャンドルは、「中立」の近くの長期的な「サポート」レベルにある場合、過度に上昇しすぎた相場で、修正がもうすぐ来るという心配があります。もし修正が起こった場合に備え、複数の「サポートゾーン」を強調しています。現在の上昇相場の前の高値付近にある「サポートゾーン」と、「中期的なフィボナッチ・レベル」が、需要またはサポートの可能性を探るために注目すべき範囲になります。もちろん、誰も正確にSPYが修正した場合にどの程度落ちるかは分かりません。しかし、これらの技術的レベルは、修正を経験する場合に注目すべき、最も近い領域になるでしょう。比較的弱いRSIテクニカル的には、RSIはまだ完全に弱気の地帯にありません。しかし、日次RSIは、2019年11月以来最も弱気の状態にあります。テクニカル的には、RSIはまだある程度中立的な領域にあります。RSIが50の値を下回ると、少なくとも短期間の弱気に重なり合います。したがって、RSIが50を下回るように注意してください。
非常に強力な「サポートレベル」を下回った価格サポートゾーンがあります。前の高値潜在的な需要またはサポートを把握するための「中期フィボナッチ・レベル」レジスタンス修正が起こった場合に注目すべき、最も近い領域になります。
技術的には、RSIはまだ完全に弱気の地帯にありません。しかし、日次RSIは、2019年11月以来最も弱気の状態にあります。テクニカル的には、RSIはまだある程度中立的な領域にあります。RSIが50の値を下回ると、少なくとも短期間の弱気に重なり合います。したがって、RSIが50を下回るように注意してください。
テクニカル的には、RSIはまだ完全に弱気の地帯にありません。しかし、日次RSIは、2019年11月以来最も弱気の状態にあります。この修正から抜け出すためにS&P 500は、昨年11月以来最も弱気の領域にあるRSIを持っていました。RSIが50の値を下回ると、少なくとも短期間の弱気に重なり合います。したがって、RSIが50を下回るように注意してください。
非常に強い「サポートレベル」を下回った価格
下のチャートで、20日・EMAおよびSMA、現在の上昇相場を支えてきた「サポートライン」を強調しています。これら2つのサポートレベルがどれだけ強力であるかを見ることができます。価格は、これらのトレンドラインのどちらかにぶつかるたびに、一貫して反発してきました。20日EMAおよびSMAサポートライン現在の上昇相場を支えてきた「サポートライン」価格は、これらのトレンドラインのどちらかにぶつかるたびに、一貫して反発してきました。
今日は、価格アクションが非常に強いサポートライン以下で終了した最初の日でした。この数ヶ月間で見た弱さの最初の兆候です。
防御的な市場ポジショニング
過去2週間、市場が防御的な姿勢をとっているのが見られました。マグ7、半導体、ビッグテック、AI関連株は数週間の休みをとったようで、防御的な企業が投資家との間でトップの地位にありました。特にインフレに関連した株式には。
エネルギーや石油関連の業界が過去20日間のチャートの先頭に来ています。その他のナチュラルリソースやベンチマーク関連のセクター、金属と採掘、素材、公益事業など、非常に強くなっています。これらの産業は、インフレやコレクティブ市場の時期にもよく機能します。
市場とともに減少するイールドの事実は、やや心配です。株式とイールドが同時に下落すると、投資家が将来の経済成長に自信を持っていないことを示しています。
イールドと株が同時に下落する様子を見ると、FRBが利下げを提唱しているため、イールドが下落することが原因である可能性があります。しかし、それが理由であれば、それは株式にとって良いことであり、主要な指数が売られるべきではないはずです。まだ早いですが、株とともにイールドが下落し続ける場合、私は市場の他の人たちと同様により防御的になるでしょう。
インフレが戻ってきているようです。エネルギーや燃料価格が上昇し始めています。これはFRBがインフレ目標に向けたあらゆる進展にとって良くないことです。OPECと米国の原油在庫はエネルギーの上昇を受け入れるだけです。世界的な需要は依然強く、世界第2位の経済大国、中国が不況期から回復の兆しを示しているようです。
この傾向が続くと、ほぼ確実にインフレが復活するでしょう。これはFRBの利下げを保留する可能性があります。原油価格が130.50ドルを超えた場合、さらに利上げが見られるかもしれません。それが起こることは疑わしいですが、これは商品関連の株式にとっては素晴らしいことですが、SPYやQQQのようなテックヘビーな指数にとっては非常に悪いことになります。
セーフヘブンは上昇しています。
もしこの傾向が続くと、ほぼ確実にインフレが復活するでしょう。FRBの利下げが保留される可能性があります。原油価格が過去最高値である130.50ドルを超えると、もう一度利上げが見られるかもしれません。そうは思いませんが、これは商品関連の株式にとっては素晴らしいことですが、SPYやQQQのようなテックヘビーな指数にとっては非常に悪いことになります。
安全なヘブンがラリーしています。
インフレに優れた資産であるゴールドの大規模な上昇を見てください。この数週間は見逃せませんでした。通貨が減価する場合、ゴールドは通貨の価値が下落することから自己保護の投資となります。これが上昇の可能な理由でしょう。おそらく、トレーダーたちはインフレが大きく戻ってくることを見ているのかもしれません。あるいは、景気後退を見込んでいるのかもしれません。ゴールドは景気後退から自己保護の投資にぴったりです。
金は当初、ドルへの需要を下げるとされた利下げによって登り始めましたが、最近はドルとともに上昇しています。これは非常に奇妙な現象です。これは、米ドルが減価する外貨に対しても安全な避難所と考えられているため、引き起こされている可能性があります。
現在、極端に高いインフレを経験している国の投資家が、同時にゴールドとドルに殺到しているかもしれません。あるいは、利下げの考えを捨て、インフレ再発の恐れが為替相場を支配する可能性があります。同時に、インフレ再発はスタグフレーションの恐怖を呼び戻し、景気後退につながる可能性があります。そのため、ゴールドの安全な避難所の品質に対する需要が高まっています。これらのシナリオのどちらか一つが、一般的に大半の株式にとって悪い可能性があります。
市場は小さな落下につれて狂乱的に買っています。これが買われるかどうか？今日は、非常に弱気な日であったため、非常に長い間見た弱さの最初の兆候です。たぶん市場は過去数週間、ある種の修正の準備をしていたのかもしれません。もしこの非常に弱気な日が購入されない場合、過剰な市場が必要とする修正を最終的に見ることになるでしょう。
それでは、どう思いますか、Moo'ers？市場はすぐにこの落下を買い戻すでしょうか？それとも、待ちに待った修正を遂に見ることになるでしょうか？
さて、Moo'ersは何を思いますか？市場はこの落ち込みをすぐに買い戻すのでしょうか？または、みんなが待ちわびていた修正を見ることになるのでしょうか？
トレード頑張ってください
私は金融プロフェッショナルではなく、これは投資のアドバイスではありません。注意深く、忍耐強く行動してください。市場を予測しないでください。市場に参加してください。失うことができないお金を投資しないでください。あなたの投資の一部には時間をかけ、損失を切る時期を知ってください。
欲張らないでください。理解できないものに投資しないでください。すべての卵を一つのかごに入れないでください。ハイプに惑わされないでください。取引でフォモやパニックに陥らないでください。自分自身でのデューデリジェンスを行い、トレンドに沿って行動してください。トレンドはあなたの友達です。トレード頑張ってください。
$インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ.US)$ $iシェアーズ ラッセル 2000 ETF (IWM.US)$ $SPDR ダウ工業株平均 ETF (DIA.US)$ $金先物(2412) (GCmain.US)$ $NYダウ(2412) (YMmain.US)$ $S&P500(2412) (ESmain.US)$ $NASDAQ-100(2412) (NQmain.US)$ $S&P中型株400指数(2412) (EMDmain.US)$ $ラッセル2000指数(2412) (RTYmain.US)$ $恐怖指数 CBOE Volatility S&P 500 (.VIX.US)$ $VIX指数(2412) (VXmain.US)$
$ARK Innovation ETF (ARKK.US)$ $ARK Genomic Revolution ETF (ARKG.US)$ $ARK Next Generation Internet ETF (ARKW.US)$ $ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ.US)$ $ARK Fintech Innovation ETF (ARKF.US)$ $ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX.US)$ $The 3D Printing ETF (PRNT.US)$ $ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL.US)$
$米ドル指数 (USDindex.FX)$ $Powershares Exchange Traded Fd Tst Db Us Dollar Index Bullish Fund Etf (UUP.US)$ $SPDR ゴールド・シェア (GLD.US)$ $iシェアーズ シルバー・トラスト (SLV.US)$ $iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF (HYG.US)$ $iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF (LQD.US)$ $iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF (TLT.US)$ $WTI 原油(2501) (CLmain.US)$ $ヴァンエック・金鉱株ETF (GDX.US)$ $ヴァンエック・中小型金鉱株ETF (GDXJ.US)$
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RIPPER : わくわくしています……
SpyderCall スレ主 RIPPER : 私もです。良いディップを買うのが好きです。そしてPutsは現在非常に低いプレミアムを持っています。彼らは大きな儲けを出すかもしれません。
RIPPER : この下落に唯一私が気付いたのは私だけですか？多くの人が驚いたようですが、混乱しています。
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私は決して最高のトレーダーではないと言っているだけで、プロたちですらこの下落を予想できなかったようです。
RIPPER SpyderCall スレ主 : はい、今日はいくつかの大きな肉類を食べました。
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SpyderCall スレ主 RIPPER : コールは良かった。今日は醜かった。市場が買い戻す前にどれくらい下がると思いますか？
RIPPER SpyderCall スレ主 : 今回と最近の下落との違いは何ですか？ それはトレンドラインを破ったことです！
私は半導体を注視しており、半導体セクターの日次/週次チャートが最終的にトップアウトしているように見えるため、これはAMD/NVDAなどがトップアウトしているという私の疑念を確認するのに役立ちました。
あなたの質問に答えると、それに挑戦したいかはわかりません（笑）…。最初の落ち込みの後、私は小さなデッドキャットバウンスを期待し、BEAR FLAGに入り、多くの人々が下降は小さな下落にすぎないと思わせ、その後間もなくさらに下降すると思います。
RIPPER SpyderCall スレ主 : もっと頻繁にチャットに参加してください。意見/アイデアがもっと必要です！
SpyderCall スレ主 RIPPER : 私にはそれが正しいように聞こえます。
SpyderCall スレ主 RIPPER : 私はまだ自分自身をプットするのを待っています。最初に週がどのように終わるか見てから考えます。明日プットを考えるかもしれません。まだ確かではありません。
SpyderCall スレ主 RIPPER : 絶対にします。最近忙しくて自分のチャットルームにコメントする時間もほとんどありません。でも、必ず努力します。
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