市場

皆さん、おはようございます！週末を前にして、今回の市場の簡単な振り返りをしましょう。今週は重要な範囲にいます。

今、私は高値でショートポジションを取りたいと思っていますが、金曜日は取引が好きではありません。なぜなら金曜日は市場が最も不活発だからです。従って、私はポジションを取らないでしょう。来週もマーケットは開いているため、Theta Fridayに取引する意味がありません。

ビットコインの再テストと下方ブレイクアウトについて言及しました。

上昇トレンドラインに対する4回の再テストを行いましたがすべて失敗しました。これは、買い手が強いということですが、売り手の流動性がより高いということです。言い換えると、売り手の強さが買い手の強さを上回っているということです。

ビットコインについては、$50,574から$51,515の範囲での安全マージンがありますが、下方にはそれほど多くのものはありません。

唯一のサポートは$58,188レベルにあります。

以下はチャートです。

まだ上昇の余地があると思います。市場では非常に正常な調整が行われていますが、もう1つの史上最高値を更新することは難しいでしょう。

分析：

SPYは$494.97のフィボナッチレベルでサポートを見つけました。

RSIは上限に近づいています。

VIは週間で依然として強気です。

これは、出来高の指標が依然として強気であるため、私の「テクニカルトップ」の設定をサポートしています。高値からの調整は正常です。

週間チャートにおいては、売り手側または買い手側に大量の流動性はありません。

日足チャートはあまり魅力的ではありません。キャンドルだけを見ると、下方への出来高が上昇した印象を受けます。これらの上昇は、ニュースと欲望からくる不安定なものであるため、安定していません。ただし、日足チャートには、上昇につながった強気のハンマーキャンドルがありました。

ハンマーキャンドルから、売り手側は価格を下げようとしましたが、SPYの$500レベルは強力なサポートエリアであることがわかりました。

分析：

全セクターにおいて、大量の売り注文流動性があり、価格は上昇方向に引き寄せられています。

511.55ドル〜513.30ドルの範囲に弱気のギャップがあります。

RSIは中立的でありながら、強気のサインが見られます。

VIは上昇に向けて過剰になってきており、押し目買いのシグナルが出ています。

519.87ドルの売り注文超過分は、レジスタンスとして本日注目されています。

515.00ドルから517.81ドルの範囲で、大口購買注文が出現していますが、それ以外は日足のW型反転を裏付ける4時間足のチャートに基づく弱気の状況が続いています。

分析：

RSIは上昇過程が長期化しており、押し目買いのシグナルが出ています。

VIは弱気のリバーサル傾向が見られますが、売り圧力は残存しており、現在は中立的です。

暫定的な市場の反転プロセスが進行中であり、今日または月曜日にSPYで一時的にレンジ相場が展開されると予想されます。

市場は、421.39ドルのレベルで売り手を見つけています。

全セクターにおいて、売り注文が都度出現しており、このことはスマートマネーが再び全セクターにおいて上昇の兆しを期待していることを示しています。

1時間足のチャートにおいて、多数の買い手が現れており反転のシグナルを示しています。

分析：

買い注文流動性は4か所に集中しています。

範囲：497.62ドル〜500.00ドル

範囲：501.35ドル〜502.84ドル

範囲：506.20ドル〜507.17ドル

範囲：506.66ドル〜510.97ドル

範囲：515.90ドル〜516.34ドル

RSIは中立的なゾーンに反転しています。

VIは弱気のリバーサルに向かっている。

4時間の20EMAは今のところサポートとして機能しています。

15分足では、市場構造やパターンが形成されていません。

分析：

バイヤーが$520.24-$520.47の範囲で入りました。

RSIは下降過程にあり、オーバーエクステンションに近づいています。

VIは中立的で売り手が支配していますが、買い手は価格を上昇させようとしています。

可能性としてベアフラッグが形成されています。

15分足のベアフラッグは現在5分足で構造を発見していますが、逆転の時間に近づいています。これは偽のブレイクアウトかもしれません。

分析：

バイヤーは$519.56-$519.86の範囲で流動性を持っています。

RSIは下降過程にあり、オーバーエクステンションに達しています。

VIの売り側と買い側のレンジが一日中安定しているとは限りません。

私は今日中に上昇反転があるかもしれないと思います。反転の確率は一日中の売り圧力よりもわずかに高いです。

ベアフラッグは構造の下に最初のキャンドルを見つけています。

まだ大きな下落動きが見られるとは確信していませんが、下向きの流動性のスイープキャンドルがあると驚かないでしょう。

サイドウェイズの動きがあると言いましたね？この構造は以前見たことがあります。偽の下降ブレイクアウトから上昇ブレイクアウトが可能性としてあります。

2つの可能性のある構造があります。

これはボックスブレイクアウト/ベアリッシュまたはブルリッシュな矩形と呼ばれます。

市場で取引をしている間、私は偽の下降ブレイクアウト後に上昇ブレイクアウトが見られることがあります。こうしたセットアップの多くは、その時の時間と全体的な市場センチメントに関係しています。

センチメントが強気であれば、偽のブレイクアウトの後に上昇反転が起こる確率が高いです。

センチメントが弱気であれば、下降ブレイクアウトが起こる確率が高いです。

逆転の時間帯であれば、上昇反転の確率が下降ブレイクアウトよりも高いです。

市場が早い時期であるか、時間の後半であるかにかかわらず、継続する方向にはプレーする可能性が高い。

私は、低い時間枠の高い流動性がサポート役割を果たす低水準の周りでの高めの時間枠で流動性が多いため、市場の反転があると思います。ニュースや大きなカタリストがない場合、反転上昇の確率は当日の下落継続よりも高いです。

この構造は1分の時間枠であり、したがって今日に対してのみ関連があります。金曜日は、どの方向にも反転しやすい横ばいの日として知られています。

読んでいただきありがとうございます。今日の取引は99％しませんが、パワーアワーに向けて強いセットアップがある場合、あるいはそれに先立つ時間に長い時間を入れたい場合があります。ただし、私は金曜日に取引するのが本当に好きではないため、反転上昇を逃したことによるFOMOは感じません。他の取引日があります。

皆さんが素晴らしい週末を過ごすことを願っています。現在、SPYは下方に動いています。

更新：

動きがあります！下降のためのフラッグの再テストと拒否を探しています。5分でのヒゲの上昇の可能性があります。

執筆時、SPYは520.11ドルで、Bitcoinは60,981ドルです。