市場（6/20/2024）

みなさん、おはようございます。今日は市場でごきげんいかがですか？

今日は6月20日の木曜日で、ある特別な素晴らしい木曜日です。なぜなら、私は今週末にバケーションに行くからです！私は忙しいニューヨーク市の街へ向かい、非必然的なものに過剰なお金を使いながら、多忙な週末を楽しみにしています。私をプロの米国消費者と呼んでもいいかもしれません。笑。

冗談はさておき、私は旅行を楽しみにしており、ウォール街を訪ねる努力をします。しかし、私は比較的手間がかかる場所なので、大金を肉眼で見る時間がないかもしれません。しかし、いずれはそこに行くことができますよ！

そのようなことを言って、いくつかのグラフを見てみる必要があります。

5月に書いた以前の記事では、私はSPYが月次でRising Wedgeを形成している可能性があると考えていました。これは強気指標ですが、6月の経済データの強さは予想外であり、月次ローソク足がウェッジ上に移動し、出来高を伴って新しい最高値を作りました。

この新しいブレイクアウトで、7月または8月にも再テストが行われ、より多くの上値の可能性があります。加えて、SPYが上に過剰になっているとは呼べず、RSIも同意しています。この場合に最も強気な設定は、SPYが537に戻って下に拒否し、さらに上昇することです。

それによって、RSIは素晴らしい位置になり、テクニカルな側面が夏の強気見通しを確認するための信頼感を高めるように整えられます。

最新のものに保つために、チャートを調整しました。

SPY Weeklyでは、注目すべき構造はありませんが、$523.92のフィボナッチレベルは、SPYにとって信懇智能とサポートの領域であることがわかります。そのレベルから離れることを拒否し、3-4週間にわたって買い手はこのレベルを使用してポジションを取り、RSIを過剰拡張せずに価格を上昇させることができました。

しかし、現在のレベルでは、RSIはWeeklyで上限に達しているため、6月にさらなる上昇を見つけるために、SPYは$537に再テストする必要があります。

現時点でのSPY Dailyチャートはかなり悪く見えます。比較的長い時間枠でもローソク足が多すぎます。このことから、過去数日間はOptionsトレーダーにとってひどい日々だったことがわかります。ただし、先週の月曜日以外は、SPYが方向性を見せたことを除いて。

ここには多少の急上昇チャンネルがありますが、最大の要因はSPYの強い過剰拡張です。

SPYは現在4時間足で$550.41のフィボナッチレベルから拒否しています。価格が連続して上昇した数時間後、RSIは弱さのサインを示しています。$538.93-$541.76の範囲に強い買い手がいます。売り手は、それを訪れ、特にLower Highsを作り始める場合は、より多くの出来高が必要です。

1時間足は弱いです。買い手が一日中努力していることは明らかですが、短い取引週を考慮した経済的要因と、史上最高の水準にあることに加えて、マーケットは下方修正を行う可能性があります。

私はインジケータはそれを示していませんが、自分の目で見るとここに隠れた買い手の流動性があり、マーケットを支えようとしています。彼らにとって最も有利なのは、市場を逆流させ、数日後に利益を得てより良い価格で再び参入することができるように、より広い流動性の領域に戻すことで、バイヤーが利益を得ることを許すことです。このラリーを続けることよりも。

この週に期限の切れるSPYのオプション取引を行うことを決めた人たちを気の毒に思います。前の取引日を見ると、今日の取引日を見ると、ボラティリティはほとんどなく、市場は前の2日間効果的に横ばい状態です。

前の取引日と今日のハイローで形成されている可能性があるベアフラッグがあります。これは、下向きの修正動きの強力な指標になる可能性があり、成立すれば、下限の547ドルまで流動性を再テストすることさえあります。ベアフラッグが機能する可能性は高いですが、売り手がテープをとる方法を見つけられない場合は何も起こりません。バイヤーが忍耐力を持ち続ければ、市場は横ばいに移る可能性が高くなります。

私が書いている最中に、リアルタイムで売り手が5分間のバイヤーを攻略しようとして、既に4回失敗しているのが見えます。

牛側でも熊側でも、買い手が価格を再上昇させることは望ましくありません。それはより横ばいの可能性があるためで、ボラティリティの増加余地が少なくなります。

バイヤーが勢いを得て、ショートを追い払い市場の方向を変え始める可能性は常にありますが、技術的には、改善のために市場が過剰になることを誰もが望んでいます。

1分足のSPYはついに方向性を見つけ始めていますが、もちろん、そう言っているときにバイヤーが入り、価格をレンジ内に戻そうとしています。

これらのスイープキャンドルは、オプション取引を作り壊すものです。下降動きには永遠にかかり、それが発生するとすぐに、市場はすぐに下降キャンドルのほぼ同等のスイープを返答しました。シータとIVはオプションバイヤーの側にありません。

私の推測では、このレンジ内に戻る動きは、流動性を狙ったものです。言い換えると、誰かがストップロスを狩っています。小売トレーダーからお金を奪うために大金をプレーすることが多い動きです。私が正しいのであれば、私たちはさらに低下局面を見るはずです。バイヤーが本当に市場の方向を変えたいのであれば、上に売る流動性の領域が5つありますが、それは巨大なボリュームで行う必要があります。

前回の記事でのすべてのサポートと読んでいただき、ありがとうございます！一貫して効果的な高品質の記事を継続して公開することを願っています。オールタイムハイに近づくにつれ、タイムフレームで注目すべき構造物はあまりありません。それが市場の一部であり、修正がすべてのトレーダーにとって良い理由です。

日中株式トレーダー、オプショントレーダー、先物トレーダーにかかわらず、アカウントを破壊するこのような動きは、トレーダーが見たいものではありません。トレードには十分に注意してください。

記事執筆時点で、SPYの価格は548.310ドルです。

今回もすべてのサポートに感謝し、皆さんが市場で素晴らしい1週間を過ごせることを願っています。