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Officials say the real estate market is bottoming out. What’s your view on China's property market?
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Alex Wong Cian Yih がディスカッションに参加しました · 2024/10/03 22:53

市場は拡大を続けています：ショートはトレンドに逆行しています

昨日、政府の景気刺激策に後押しされて中国で最近株式市場が急騰したことについての記事を共有しました。今日は、進行中の開発と受け取ったフィードバックをさらに掘り下げて、今後何が起こるかを探りたいと思います。

まず、その事実について説明しましょう ショートセラーは大きな損失を被りました この集会で。データによると、ショートポジションでは合計で数十億ドルの損失が発生しています。中国株と香港上場株式はすでに大幅に上昇していますが、中国政府からの継続的な政策支援により、市場は拡大し続ける可能性があります。投資家として、私たちはそれを認識しなければなりません 中国は政策主導型の市場で運営されていますこれは、私たちが慣れ親しんでいる米国やシンガポールのような自由市場とは根本的に異なります。

通常、私たちはファンダメンタルズに基づいて株式の可能性を判断します。堅調な収益と安定したマクロ経済環境は株価の上昇につながります。しかし、 ポリシー主導型 中国のような市場では、株式市場が経済をリードすることができます。株式市場が回復すると、国民の信頼が高まります。これにより、家の購入、映画鑑賞、外食など、実体経済への支出、投資、活動が増えます。資金が流れ始め、経済全体が刺激されます。

中国政府は、経済を復活させるための手段として株式市場を利用することを決定しました。不動産では、最近の建国記念日の祝日に主要都市への関心が再び高まり、潜在的な買い手が物件を見に群がりました。一方、株式市場は 「デイビス・ダブル・キル」効果では、バリュエーションの回復と収益の伸びの両方が政策転換によって推進されています。外国資本は、特にそれを通じて流入し続けています 香港証券取引所、中国本土の取引所はまだ休日のため休業していますが、勢いは続いています。景気刺激策が消費と住宅市場の両方に与えた影響は計り知れませんが、株式市場はそれを反映しています。

中国や香港に上場している株式の空売りを検討しているなら、よく考えてください。 中国政府に逆らうことは危険なビジネスです。この急増は偶然に起こっただけでなく、上からの指示であり、習近平自身がひもを引いている可能性が高いです。国全体の資源がこの集会を支えています。今、市場をショートさせることは、中国国家の力に賭けることになり、この政策主導型の状況では、それはほぼ確実にひどい結末を迎えます。

と ポリシーサポート しっかりと設置されているので、どんなプルバックも長くは続きません。ショートのリスクは単純に大きすぎるので、今はショートを検討する時期が間違っています。代わりに、次の点に注意する必要があります GDPの次の動き と今後数四半期の経済データ。景気刺激策が実体経済を大幅に改善しない場合は、後でショートする機会があるかもしれません。しかし、今のところ、反発は力強く、 中国株はまだ安いです 最近上昇した後でも、米国と比較してください。それだけでも、米国株がどれほど高価になったかがわかります。ですから、たとえあなたが中国株に強気でなくても、今はショートする時ではありません。どうしても席を外さないといけないなら、そうしてください、でも 短くしないでください。

もう一度、強調させてください： 今は短くする時ではありません！

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Alex Wong Cian Yih
Long-term value investor, focused on identifying undervalued stocks through thorough market analysis and fundamentals.
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