マーケット（新しいSPYチャート+指標+Extra Inningsでの売り手の降参）（7/3/2024）

皆さん、おはようございます。The Market にお帰りいただきありがとうございます！ 今回のエディションは、フォロワーの方々やこの投稿を目にする全員のためのスペシャルバージョンです。フォローしているかどうかに関わらず、皆さんが市場のセーターウィークをエンジョイできることを願っています。

前置きが長くなりましたが、今回の投稿は少し違います。私は新しいレベルと新しい指標を追加したSPYチャートを共有したいと思います。心配しないでください、チャートも共有しますので、さっそく始めてみましょう。

始める前に、あなた方皆さんからのサポートに感謝します。私の記事がMooMoo内でより大きくなっていくにつれて、あなた方が私をサポートしてくださることを感謝しています。さて、指標について話しましょう。

このアルゴリズムは1950年に最初に考案され、Stuart Lloyd によって紹介されましたが、1967年になってようやく認知されました。

K-means は、機械学習、データ分析、およびパターン認識を利用して、サポートとレジスタンスの領域を測定し、類似性に基づいて異なるクラスターをグループ化することを目的としています。

方向性トレード、反転トレード、リスク管理に使用でき、テープリーディングやバイヤーとセラーの位置を把握するのに併用することができます。

下位時間枠のピボットポイントトレーダーやブレイクアウトトレーダーにとって有用なツールです。

不均衡トレーディングは、アセットがアップサイドまたはダウンサイドに大きく動く場合に使用される人気のある反転トレーディング手法であり、より多くの買いエントリーや売りエントリーが存在することが原因です。

言い換えると、市場が出来高とともに下落すると、逆サイドまたは現在のサイドのすべての注文が成立したわけではないことが観察されます。この場合、下落の勢いで買い注文がすべて埋まらず、アップサイドで埋めるために準備された流動性のトレースが残ります。これがオーダーブック内の不均衡です。

中程度から下位時間枠の不均衡トレーダーにとって強力なツールです。

全セクターの市場にとって、バイヤーとセラーの強さは、どの値、エリア、あるいはローソク足でも重要。買い手または売り手が支配しているかどうかを判断できることは、トレードプランにおいて非常に貴重であり、簡単に適応することができます。

例えば、昨日の昼間の高値。

また、昨日これを投稿しました:

指標から、買い手はほとんどボリュームを追加せず、売り手の圧力が非常に大きいことがわかります。買い手の消極的な努力にもかかわらず、ろうそくはより強い下落動きの兆候を示しませんでした。

言い換えると、売り手がボリュームとともに市場に参入していたにもかかわらず、買い手はその立場を維持し、必要に応じてさらに追加し、市場が価格を維持し、最終的に買い手が介入した際に、より大きな上昇動きが実現しました。

私のポイントは、昨日ショートポジションを取得した場合、バイヤーのプレッシャーが高かろうと低かろうと、買い手が一日中支配しており、売り手がそれに対抗することができなかったため、損失が生じたということです。

トレーダーにとって強さに応じてポジションを取り続けるか、売買の強さを観察した上で相対的なポジションを維持・退出する場合に役立つツールです。あるいは、マーケットのトレンドを観察し、市場全体に強さがあるかどうかを見て、ポジションを取るかどうか判断することもできます。

私は個人的には5分間だけこの指標を使用しますが、他のより短い時間枠でも使用できます。

指標に加えて、私はチャートに新しいレベルを追加しました。

これらのレベルは価格が反発した場所であり、かつて抵抗がサポートに転換した場所であるか、上向きの大きな動きの前にあった場所です。

週次のトリプルトップが形成されています。通常、これはRSIが過剰になり、反転の兆候となります。ただし、購入者が今週または来週に新しい最高値を創造できれば、558.26ドルで次のフィボナッチレベルに移動できます。ただし、この移動にはテクニカルだけでなく、経済データなど、大きなカタリストが必要です。

デイリーチャートもトリプルトップに接近していますが、バイヤーが形成されるBOSを埋めることができれば、再びオールタイムハイを再テストする可能性があります。バイヤーはこれらの高値を突破して閉じ、さらに上昇のために下方に再テストしたいと考えるでしょう。

ここには弱いブルフラッグがあり、当初は高値から拒否されました。RSIはまだ過剰にはなっていないため、バイヤーがステップアップすればここでブルシュ継続を見る可能性があります。この価格では、たくさんの売り手がいます。

下降する動きで埋まらなかった残りの売取り不均衡注文がたくさんありました。買い手はこれらの残留売り注文の価格を再び押し上げ、市場が埋まるにつれて下方に反発しました。

逆に、価格が範囲に戻った場合、544ドル付近に買い注文があります。また、$ 546.57から$ 548.13までのフェアバリューギャップが流動性の磁石として機能している可能性があります。市場の方向が変われば、このFVGが最初に埋まるでしょう。

執筆時点では、バイヤーが１日あるいは次の取引日にボリュームで入力できれば、4時間越えが上向きになる可能性があります。

ここにはVWAPの他に注目すべき構造はありませんが、VWAPはより上昇するためのサポートとして機能しています。売り手が入ろうとする中でモメンタムが緩んでいるように思われますが、合計してバイヤーがコントロールしています。

市場においては、徐々に進む者が競争に勝つとされています。しかし、買い手が上向きに脱出したい場合、これは当てはまりません。これらすべての売り手を超えるために、より多くのボリュームで入力する必要があります。15分足では注目すべき構造はありませんが、RSIはより上昇するための絶好の場所にあります。

5分チャートは延長戦中の野球のように思われます。アウェーチームが10回裏で7-2とリードしており、ホームチームが打席に入ります。彼らは試合を引き分けるために5ランを必要とし、11回に試合を送るために6ランを必要とします。しかし、彼らの心の中で「明日またプレーするから」という考えが選手控室中に広がっていることに気づいています。

売り手側のチャートは、今日や明日など今後の取引日があるということを知っていると思われます。市場が開始された早い時間に参入しようとしましたが、10:30 AMには下落しており、「トライハードしたくない」と感じていた買い手から追いつかれました。本当にそれは敗北者の態度であり、チャートは今それを示しています。

買い手の力を見てみると、売り手の力がどのように見えるかと見比べると、売り手は買い手に負けたと思っているようです。市場が早く閉じるため、これらの売り手は残りの部分を取るつもりで、金曜日により多くのボリュームを持って戻ってくる予定です。

この姿勢が続く場合、買い手が勝ってハイで終了するのに多くのものはありません。

執筆時点では、57分間の試合が残っており、買い手はより多くの得点を獲得し続けています。

ただし、上位タイムフレームの売り手を超えるには、より多くのボリュームで入力する必要があります。

売り手がボリュームで参入したことを除いて、残りの未処理のロング注文があることが不均衡指標からわかります。買い手が入力して次の数本のローソク足の方向を変えることができます。RSIは短期的な上昇余地のある素晴らしい位置にあり、その余地があれば、買い手がステップアップすれば、突破につながる可能性があります。

売り手は、実際にここに出来高を投入しましたが、不均衡インジケータから、埋まっていない新規買い注文がいくつか残っていることがわかります。買い手が入り、次の数本のローソク足を変える可能性があります。RSIは、もう少し短期的な上昇余地がある素晴らしい領域にあり、買い手が立ち上がればブレイクアウトに繋がる可能性があります。

この情報が少しでもお役に立ちますように、すべてを読んでいただきありがとうございます。

金曜日の終値が重要であることが関係しています。市場は今日と明日、祝日のために早めに閉じるので、オプションの日中減衰が速くなります。これにより、極端な変動が生じる可能性があるためです。

以下、現在のチャートです。

バイヤーが高値でストップされ、クローズに向けて利益確定するかもしれません。それでも上昇が見られれば、ここでのバイヤーの強さについてのアイデアが得られるでしょう。

チャートを更新しました。

サポートをいただき、ありがとうございます。金曜日が休日の方々は、良い週末をお過ごしください。祝日の影響があるかどうか、市場休業日をお楽しみいただけると幸いです。チャートを学び、市場について学び、トレード戦略について研究することは重要ですが、トレードから一歩引いて休憩することも同じくらい重要です。

今日も素晴らしいトレードの一日をお過ごしください。みなさんがキャッシュを稼げるように願っています。

記録時点でSPYは550.69にあります。